Firma Ni28 specjalizuje się w ekspresowym transporcie drobnicowym towarów na terenie Unii Europejskiej, wykorzystując do tego pojazdy o ładowności do 3,5 tony. Swoją działalność rozpoczęli z myślą o zaspokajaniu rosnących potrzeb rynku na szybkie i rzetelne usługi transportowe. Ni28 kładzie duży nacisk na terminowość, bezpieczeństwo oraz profesjonalne podejście do realizacji każdego zlecenia. Flota składa się z najnowszych modeli samochodów typu plandeka, niektóre z nich wyposażone są w windy, co znacznie ułatwia proces załadunku i rozładunku. Wszystkie pojazdy posiadają ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego zarówno w obszarze krajowym, jak i międzynarodowym. Dzięki zaawansowanym systemom GPS, klienci mogą monitorować przesyłki w dowolnym momencie. Ważnym aspektem działalności firmy jest również troska o środowisko ich pojazdy spełniają restrykcyjne normy emisji spalin Euro 5 i Euro 6, umożliwiając im wjazd do stref z rygorystycznymi przepisami ekologicznymi. Dodatkowo, firma zdobyła liczne zezwolenia i licencje potwierdzające jej rzetelność i profesjonalizm w branży transportowej. W ramach działań dywersyfikacyjnych, Ni28 inwestuje również w kontenery magazynowe na wynajem, co jest odpowiedzią na utracone przychody po brexicie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ni28 osiągnęła 6 506 902 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 506 902 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 231 250 zł.
Zysk netto wyniósł 275 652 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 084 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 506 902 zł w 2024 roku.
• 5 210 466 zł w 2023 roku.
• 4 215 082 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 652 zł w 2024 roku.
• 829 203 zł w 2023 roku.
• 738 129 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ni28 wynosi 350 tys. zł.
EBITDA Ni28 wynosi 460 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ni28 wynosi 6 919 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 478 607 zł a 16 267 254 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 153 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 919 149 zł w 2024 roku.
• 8 062 325 zł w 2023 roku.
• 6 406 258 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ni28 wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 269 892
zł.
Koszty operacyjne Ni28 wyniosły 6 156 441
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
211 649 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 269 892 zł w 2024 roku
• 1 260 002 zł w 2023 roku
• 815 287 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ni28 wyniosła 3 212 334 zł.
a
ktywa trwałe to 989 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 223 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 212 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 971 476 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 240 858 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 535 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 212 334 zł w 2024 roku.
• 2 817 349 zł w 2023 roku.
• 1 747 572 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ni28 wyniosły 1 240 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 212 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 240 858 zł w 2024 roku
• 1 121 525 zł w 2023 roku
• 889 323 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ni28 wykazała przychody na poziomie 6 506 902 zł.
Organizacja zarobiła 277 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2130 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 652 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 355 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2130 zł w 2024 roku
• 4846 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku