Firma Ni28 specjalizuje się w ekspresowym transporcie drobnicowym towarów na terenie Unii Europejskiej, wykorzystując do tego pojazdy o ładowności do 3,5 tony. Swoją działalność rozpoczęli z myślą o zaspokajaniu rosnących potrzeb rynku na szybkie i rzetelne usługi transportowe. Ni28 kładzie duży nacisk na terminowość, bezpieczeństwo oraz profesjonalne podejście do realizacji każdego zlecenia. Flota składa się z najnowszych modeli samochodów typu plandeka, niektóre z nich wyposażone są w windy, co znacznie ułatwia proces załadunku i rozładunku. Wszystkie pojazdy posiadają ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego zarówno w obszarze krajowym, jak i międzynarodowym. Dzięki zaawansowanym systemom GPS, klienci mogą monitorować przesyłki w dowolnym momencie. Ważnym aspektem działalności firmy jest również troska o środowisko ich pojazdy spełniają restrykcyjne normy emisji spalin Euro 5 i Euro 6, umożliwiając im wjazd do stref z rygorystycznymi przepisami ekologicznymi. Dodatkowo, firma zdobyła liczne zezwolenia i licencje potwierdzające jej rzetelność i profesjonalizm w branży transportowej. W ramach działań dywersyfikacyjnych, Ni28 inwestuje również w kontenery magazynowe na wynajem, co jest odpowiedzią na utracone przychody po brexicie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ni28 osiągnęła 6 506 902 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 506 902 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 231 250 zł.
Zysk netto wyniósł 275 652 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 084 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 506 902 zł w 2024 roku.
• 5 210 466 zł w 2023 roku.
• 4 215 082 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 652 zł w 2024 roku.
• 829 203 zł w 2023 roku.
• 738 129 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ni28 wynosi 350 tys. zł.
EBITDA Ni28 wynosi 460 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ni28 wynosi 6 919 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 478 607 zł a 16 267 254 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 153 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 919 149 zł w 2024 roku.
• 8 062 325 zł w 2023 roku.
• 6 406 258 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ni28 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ni28 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ni28 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ni28 wynosi 217 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 394 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 394 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 217 tys. zł w 2024 roku.
• 206 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 394 tys. zł w 2024 roku.
• 339 tys. zł w 2023 roku.
• 190 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 269 892
zł.
Koszty operacyjne Ni28 wyniosły 6 156 441
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
211 649 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 269 892 zł w 2024 roku
• 1 260 002 zł w 2023 roku
• 815 287 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ni28 wyniosła 3 212 334 zł.
a
ktywa trwałe to 989 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 223 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 212 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 971 476 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 240 858 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 535 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 212 334 zł w 2024 roku.
• 2 817 349 zł w 2023 roku.
• 1 747 572 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ni28 wyniosły 1 240 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 212 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 240 858 zł w 2024 roku
• 1 121 525 zł w 2023 roku
• 889 323 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ni28 wykazała przychody na poziomie 6 506 902 zł.
Organizacja zarobiła 277 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2130 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 652 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 355 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2130 zł w 2024 roku
• 4846 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku