Organizacja Hegelmann Special Transporte Poland osiągnęła 13 118 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 115 805 zł. Pozostałe przychody to 2334 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 035 636 zł.
Zysk netto wyniósł 80 169 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 372 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 118 139 zł w 2024 roku.
• 7 874 188 zł w 2023 roku.
• 181 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 169 zł w 2024 roku.
• -911 376 zł w 2023 roku.
• -32 314 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hegelmann Special Transporte Poland wynosi -79 tys. zł.
EBITDA Hegelmann Special Transporte Poland wynosi -79 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hegelmann Special Transporte Poland wynosi 9 066 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 32 795 347 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 022 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 066 101 zł w 2024 roku.
• 5 249 458 zł w 2023 roku.
• 121 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hegelmann Special Transporte Poland wynosi 2,12%. To oznacza, że firma ma szansę 2,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,687% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,12% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hegelmann Special Transporte Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 190 729
zł.
Koszty operacyjne Hegelmann Special Transporte Poland wyniosły 13 195 226
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 063 576 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 190 729 zł w 2024 roku
• 2 187 197 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hegelmann Special Transporte Poland wyniosła 3 029 861 zł.
a
ktywa trwałe to 278 717 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 751 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 029 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -858 520 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 888 381 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 009 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 029 861 zł w 2024 roku.
• 3 270 138 zł w 2023 roku.
• 49 640 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hegelmann Special Transporte Poland wyniosły 3 888 381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 029 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 296 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 888 381 zł w 2024 roku
• 4 208 828 zł w 2023 roku
• 76 953 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2024 roku
• 129% w 2023 roku
• 155% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hegelmann Special Transporte Poland wykazała przychody na poziomie 13 118 139 zł.
Organizacja zarobiła 247 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 167 139 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 169 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 68% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 713 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 167 139 zł w 2024 roku
• 15 200 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku