EP - LOGISTIK POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000347598

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

14,2 mln

zysk

-82 tys.

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 25

Kod pocztowy

65-021

Rejestracja

2010-01-28

Rozpoczęcie działalności

2010-03-01

Kapitał zakładowy

240000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU DWUOSOBOWEGO ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU TRZYOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W POZOSTAŁYCH WYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EP - Logistik Polska osiągnęła 14 178 331 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 148 794 zł. Pozostałe przychody to 29 538 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 231 148 zł.

Strata netto wyniosła 82 355 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -979 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 178 331 zł w 2024 roku.
• 14 918 801 zł w 2023 roku.
• 16 091 567 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -82 355 zł w 2024 roku.
• 154 976 zł w 2023 roku.
• 267 145 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21031530.91

202118.99

18634636.53

29307.18

13407410.18

-264263.73

12123208.9

-352828.75

14157954.1

341110.45

16091567.1

267145.38

14918800.93

154975.75

14178331.47

-82354.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EP - Logistik Polska wynosi -89 tys. zł.

EBITDA EP - Logistik Polska wynosi -33 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 97 700 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -89 110 zł w 2024 roku.
• 8502 zł w 2023 roku.
• 424 352 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 145 919 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -33 226 zł w 2024 roku.
• 94 091 zł w 2023 roku.
• 563 399 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EP - Logistik Polska wynosi 9 452 221 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 35 445 829 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 768 182 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 452 221 zł w 2024 roku.
• 10 565 770 zł w 2023 roku.
• 11 796 293 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14829496.57

52578827.27

0

12540319.74

46586591.33

0

8938273.45

33518525.45

0

8082139.27

30308022.25

0

10803077.87

35394885.25

0

11796292.92

40228917.75

0

10565770.29

37297002.33

0

9452220.98

35445828.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EP - Logistik Polska wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EP - Logistik Polska wynosi 2,14%. To oznacza, że firma ma szansę 2,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,14% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 0,97% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EP - Logistik Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EP - Logistik Polska wynosi 50 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 566 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 566 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 566 tys. zł w 2024 roku.
• 591 tys. zł w 2023 roku.
• 642 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 502 682 zł.

Koszty operacyjne EP - Logistik Polska wyniosły 14 237 903 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 123 762 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 502 682 zł w 2024 roku
• 2 994 337 zł w 2023 roku
• 2 456 709 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EP - Logistik Polska wyniosła 2 687 642 zł.

a

ktywa trwałe to 195 119 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 492 523 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 687 642 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 082 090 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 769 733 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -214 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 687 642 zł w 2024 roku.
• 2 766 201 zł w 2023 roku.
• 3 547 365 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4187463.33

2830537.13

2194878.83

2344354.82

3541171.95

3547365.41

2766201.27

2687642.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

-0.17

0.03

0.01

-0.03

0

-0.12

0.19

-0.02

-0.15

0.2

-0.04

-0.03

0.1

-0.24

0.02

0.08

-0.23

0.03

0.02

0.06

-0.15

0

0.01

-0.03

0.08

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EP - Logistik Polska wyniosły 3 769 733 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 687 642 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 140%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -228 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 769 733 zł w 2024 roku
• 3 765 937 zł w 2023 roku
• 4 702 077 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 140% w 2024 roku
• 136% w 2023 roku
• 133% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4187463.33

5371934.12

1.28

2830537.13

3976411.93

1.4

2194878.83

3605017.36

1.64

2344354.82

4107322.1

1.75

3541171.95

4963028.78

1.4

3547365.41

4702076.86

1.33

2766201.27

3765936.97

1.36

2687642.14

3769732.52

1.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EP - Logistik Polska wykazała przychody na poziomie 14 178 331 zł.

Organizacja zarobiła -82 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -82 355 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 183 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 71 276 zł w 2022 roku

Wartość

71279

11099

0

71276

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja EP - Logistik Polska wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86661

0.93177

0.87952

0.86753

0.43685

0.54585

0.65794

0.12258

0.91904

0.7222

0.92404

0.84169

0.86916

0.35684

0.35356

0.53698

0.18992

0.80598

0.03886

0.9001

0.81292

0.89291

0.29057

0.28682

0.19788

0.55117

0

0.02192

0.89516

0.81778

0.90751

0.22913

0.21797

0.1536

0.48808

0

0.85486

0.90068

0.86004

0.8795

0.40135

0.38792

0.63878

0.09735

0

0.78946

0.89533

0.84522

0.87053

0.40077

0.40996

0.57249

0.09252

0.87114

0.75519

0.8883

0.79491

0.87301

0.39908

0.31221

0.58804

0.13456

0

0.13461

0.86251

0.75373

0.88073

0.2887

0.26925

0.27657

0.40732

0

Powiązania

P MARKUS - reprezentacja

D HANNA - prokurent

EP - LOGISTIK GMBH & CO. KG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.01.2010

Ep - Logistik Gmbh & Co. Kg

Organizacja

prokurent

28.01.2010

05.04.2018

J Stanisław

Listopad 1954

Osoba

prokurent

05.04.2018

28.02.2024

M Irena

Listopad 1976

Osoba

prokurent

28.02.2024

D Hanna

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

28.01.2010

27.06.2018

Pumpf Markus Siegfried

Osoba

reprezentacja

28.01.2010

30.07.2019

Petry Hans Peter

Osoba

reprezentacja

27.06.2018

P Markus

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Ep Logistik Gmbh & Co. Kg posiada 240 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do EP - LOGISTIK POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	VIVA SP. Z O.O.	0000761331
2	INTERNATIONAL TRANSPORT I SPEDITION KULASZEWSKI	0000912095
3	IAT POLSKA SP. Z O.O.	0000242229
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE TRANS ALL SP. Z O.O.	0000451259
5	GESSLINE SP. Z O.O. SP. K.	0000702232
6	GATO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000808444
7	JAN - TRANS SP. Z O.O.	0000849706
8	PKS "OFFICINA" SP. Z O.O.	0000038746
9	LOGCONCEPT SP. Z O.O.	0000220405
10	BAVARIA-TRANS SP. Z O.O.	0000307678
11	ANIMAR SP. Z O.O.	0000897534
12	TRANSPOL SP. Z O.O.	0000174979
13	WIST-AGRO SP. Z O.O.	0000469709
14	NF TRANSPORT SP. Z O.O.	0000675008
15	YAKO APRICUS SP. Z O.O.	0000536662
16	PIRO-TRANS ZAŁUGA SP. J.	0000915156
17	RED SHIELD SP. Z O.O. SP. K.	0000599488
18	BONAVENTURA SP. Z O.O.	0000369923
19	TARC GROUP SP. Z O.O.	0000662577
20	AGROPOL SP. Z O.O.	0000525158
21	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "ULMAR" SP. Z O.O.	0000125201
22	FIRMA TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO "INTERTRANS" ANDRZEJ	0000246892
23	T.S. TRANSPED SP. Z O.O.	0000169878
24	PPUH "CEMEX" WORONKO SP. Z O.O.	0000299736
25	MARLEN SP. Z O.O.	0000410455
26	TRANSPORT I HANDEL K.SAMBORSKI I R.NAWŁATYNA SP. J.	0000281563
27	TRANS-BUDOWA SP. Z O.O.	0000540957
28	LKW GOTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000632623
29	MPS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000534265
30	TRANS NVX NOWAKOWSKI SP. K.	0000520400

EP - LOGISTIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000347598 NIP 9291822006 REGON 080403595

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EP - LOGISTIK POLSKA

EP - LOGISTIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000347598 NIP
9291822006 REGON
080403595