Organizacja Ketera osiągnęła 12 134 866 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 015 682 zł. Pozostałe przychody to 119 184 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 988 533 zł.
Zysk netto wyniósł 27 150 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 033 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 134 866 zł w 2024 roku.
• 8 304 438 zł w 2023 roku.
• 5 611 017 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 150 zł w 2024 roku.
• 195 968 zł w 2023 roku.
• 178 481 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ketera wynosi 99 tys. zł.
EBITDA Ketera wynosi 483 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ketera wynosi 8 778 431 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
271 496 zł a 30 337 165 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 191 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 778 431 zł w 2024 roku.
• 6 697 367 zł w 2023 roku.
• 4 644 388 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ketera wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,136% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ketera charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 849 804
zł.
Koszty operacyjne Ketera wyniosły 11 917 110
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
962 451 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 849 804 zł w 2024 roku
• 2 620 191 zł w 2023 roku
• 1 446 607 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ketera wyniosła 3 447 534 zł.
a
ktywa trwałe to 2 021 978 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 425 556 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 447 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 773 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 674 306 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 857 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 447 534 zł w 2024 roku.
• 4 022 917 zł w 2023 roku.
• 2 235 057 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ketera wyniosły 2 674 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 447 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 668 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 674 306 zł w 2024 roku
• 3 519 978 zł w 2023 roku
• 1 982 006 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ketera wykazała przychody na poziomie 12 134 866 zł.
Organizacja zarobiła 93 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 150 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 71% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 595 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 380 zł w 2024 roku
• 12 767 zł w 2023 roku
• 19 643 zł w 2022 roku