AP ARTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000594105 NIP
7792437643 REGON
363308610

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

4,6 mln

zysk

365 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. JUNIKOWSKA, 27F

Kod pocztowy

60-163

Rejestracja

2015-12-23

Rozpoczęcie działalności

2015-12-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Obróbka mechaniczna elementów metalowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność związana z oprogramowaniem Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja maszyn Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AP Artus osiągnęła 4 638 387 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 638 113 zł. Pozostałe przychody to 275 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 272 667 zł.

Zysk netto wyniósł 365 445 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 482 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 638 387 zł w 2023 roku.
• 3 447 980 zł w 2022 roku.
• 4 880 526 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 95 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 365 445 zł w 2023 roku.
• 84 723 zł w 2022 roku.
• 86 552 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — AP ARTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

1743062.38

-206893.97

3083477.01

419975.77

4195078.33

1324685.27

2376222.65

195095.29

4880525.78

86552.31

3447979.85

84723.16

4638387.21

365445.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AP Artus wynosi 5 283 489 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 729 450 zł a 11 595 968 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 646 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 283 489 zł w 2023 roku.
• 3 241 169 zł w 2022 roku.
• 4 289 974 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — AP ARTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

1403966.4

4357655.95

334531.64

4070086.06

7708692.52

1400420.59

9495880.56

18545593.78

1061560.31

3426089.91

5940556.63

690080.83

4289973.92

12201314.45

603623.2

3241169.07

8619949.63

729450.07

5283488.85

11595968.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AP Artus wynosi 426 tys. zł.

EBITDA AP Artus wynosi 442 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 104 811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 425 554 zł w 2023 roku.
• 95 159 zł w 2022 roku.
• 109 744 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 95 946 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 442 135 zł w 2023 roku.
• 109 632 zł w 2022 roku.
• 127 030 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — AP ARTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

-203310.14

-133539.42

434346.97

496749.56

1326896.08

1349145.57

197656.74

220492.58

109744.44

127030.16

95158.73

109631.98

425554.15

442135.15

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AP Artus wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.
• 2,68% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Artus wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AP Artus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AP Artus wynosi 162 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 318 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 318 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.
• 146 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 16 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 318 tys. zł w 2023 roku.
• 253 tys. zł w 2022 roku.
• 316 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — AP ARTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

32990.14

83288.49

65152.05

99878.93

145078.12

125852.35

296174

646009.46

29648.51

167431.72

486582.49

16461.67

145933.03

316169.62

14273.81

114346.66

253087.82

63833.12

162288.11

317610.38

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 611 088 zł.

Koszty operacyjne AP Artus wyniosły 4 212 559 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 684 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 611 088 zł w 2023 roku
• 611 481 zł w 2022 roku
• 713 119 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Wynagrodzenia — AP ARTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

252981.43

538151.28

672866.17

611088.79

713118.99

611480.64

611088.41

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AP Artus wyniosła 1 652 918 zł.

ktywa trwałe to 65 142 zł.

ktywa obrotowe to 1 587 777 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 652 918 zł.

apitał (fundusz) własny to 972 600 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 680 318 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 652 918 zł w 2023 roku.
• 1 626 443 zł w 2022 roku.
• 3 018 412 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — AP ARTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

944684.51

1599423.01

2159874.21

2395372.66

3018411.53

1626442.57

1652918.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AP ARTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.22

-0.64

-0.12

0.26

0.94

0.14

0.61

0.71

0.32

0.08

0.14

0.08

0.03

0.09

0.02

0.05

0.11

0.03

0.02

0.22

0.38

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AP Artus wyniosły 680 318 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 652 918 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 680 318 zł w 2023 roku
• 821 612 zł w 2022 roku
• 2 098 304 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Zadłużenie — AP ARTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

944684.51

622118.09

0.66

1599423.01

1153380.82

0.72

2159874.21

292646.75

0.14

2395372.66

979958.91

0.41

3018411.53

2098303.76

0.7

1626442.57

821611.64

0.51

1652918.41

680318.32

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AP Artus wykazała przychody na poziomie 4 638 387 zł.

Organizacja zarobiła 406 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 801 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 365 445 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6800 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 801 zł w 2023 roku
• 2324 zł w 2022 roku
• 11 383 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — AP ARTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

11383

2324

40801

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

dane za rok

Organizacja AP Artus wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Wyniki na tle rynku — AP ARTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09012

0.56231

0.51744

0.57413

0.24907

0.22481

0.1195

0.06688

0.78

0.62698

0.6

0.63288

0.79605

0.79167

0.88556

0.90083

0.90367

0.7

0.64679

0.19481

0.91456

0.92691

0.9509

0.83938

0.73118

0.62306

0.66022

0.41647

0.6326

0.58551

0.66353

0.53396

0.62275

0.71694

0.67265

0.60691

0.39589

0.38108

0.51509

0.41901

0.69462

0.61078

0.62526

0.55689

0.4375

0.40741

0.40415

0.56103

0.43534

0.57602

0.73879

0.67203

0.5575

0.39574

0.59512

0.55696

0.78178

0.6879

0.78125

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 53 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 294 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+53

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+9 mies. 24 dni 05-05-2025

2022

+9 mies. 18 dni 28-04-2024

2021

−17 dni 28-09-2022

2020

−3 mies. 5 dni 12-07-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

+15 dni 30-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

AP ARTUS - reprezentacja, wspólnik

Okoniewska Ignyś Natalia - wspólnik

Szymaniak Agnieszka - wspólnik

Szymaniak Andrzej - wspólnik

Ignyś Artur - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — AP ARTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2015

Szymaniak Andrzej

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

23.12.2015

Szymaniak Agnieszka

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

23.12.2015

09.02.2018

Krysztofiak Bogusław

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

23.12.2015

Ingyś Artur

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

23.12.2015

Ap Artus

Organizacja

wspólnik

09.02.2018

Okoniewska Ignyś Natalia

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

23.12.2015

Ap Artus

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Szymaniak Agnieszka

wspólnik
Szymaniak Andrzej

wspólnik
Ignyś Artur

wspólnik
Okoniewska Ignyś Natalia

wspólnik

Podobne organizacje do AP ARTUS

	Organizacja	Numer KRS
1	J.J. KRUPIŃSKI SP. K.	0000679733
2	RADIATYM EXPORT SP. Z O.O.	0000836361
3	SL FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000713693
4	LUKAS VISION SP. Z O.O.	0000826519
5	AMK PROCES SP. Z O.O.	0000492567
6	FLOTECH SP. Z O.O.	0000603509
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG OKRĘTOWYCH "PRODMOREX" SP. Z O.O.	0000241935
8	UNIDOZ SP. Z O.O.	0000722624
9	ENDECO SP. Z O.O.	0000069829
10	MAGNUS-TECH SP. Z O.O.	0000243654
11	VGT POLSKA SP. Z O.O.	0000045950
12	FORM-PAT SP. Z O.O.	0000053023
13	BESTIL SP. Z O.O.	0000843130
14	BLACKFISH P.S.A.	0000911534
15	EKOMEX-SERVICE SP. Z O.O.	0000375939
16	ALBERICI SP. Z O.O.	0000424089
17	ENGINEERING CC SP. Z O.O.	0000830503
18	INMATECH SP. Z O.O.	0000931600
19	IMPERO MASZYNY SP. Z O.O.	0000749584
20	3DESIGN LAB SP. Z O.O.	0000518469
21	CENTRUM NAUKOWO - PRZEMYSŁOWE ICT S.A.	0000572053
22	POŁUDNIOWA GRUPA METROLOGICZNA SP. Z O.O.	0000903838
23	MASKLOGIK CONVERTING SP. Z O.O.	0000887115
24	PSPG POLSKA SP. Z O.O.	0000260953
25	FILTERS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000458292
26	EKOENERGOPOL SP. Z O.O.	0000239923
27	FLUIDCONTROL SP. Z O.O.	0001048284
28	JSB SP. Z O.O.	0000455905
29	BIATECH SP. Z O.O.	0000497538
30	MITEGRA SP. Z O.O.	0000669156

AP ARTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000594105 NIP 7792437643 REGON 363308610

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AP ARTUS

AP ARTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000594105 NIP
7792437643 REGON
363308610