FIRMA INŻYNIERYJNA F1 SP. Z O.O. | KRS: 0000594062

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

3,4 mln

zysk

101 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. WIKLINOWA, 18 A

Kod pocztowy

31-589

Rejestracja

2015-12-28

Rozpoczęcie działalności

2015-12-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH PISM I DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Naprawa i konserwacja maszyn Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie architektury Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma Inżynieryjna F1 osiągnęła 3 391 418 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 361 824 zł. Pozostałe przychody to 29 594 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 260 799 zł.

Zysk netto wyniósł 101 025 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 127 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 391 418 zł w 2024 roku.
• 2 260 688 zł w 2023 roku.
• 3 159 389 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 025 zł w 2024 roku.
• 152 254 zł w 2023 roku.
• 730 818 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2498085.6

23473.86

1899621.86

10889.82

2050101.48

1404.33

726991.73

12583.29

845291.39

97165.82

3159389.06

730818.1

2260687.57

152253.77

3391418.28

101025.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma Inżynieryjna F1 wynosi 113 tys. zł.

EBITDA Firma Inżynieryjna F1 wynosi 161 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9182 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 113 485 zł w 2024 roku.
• 193 823 zł w 2023 roku.
• 818 316 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 473 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 160 765 zł w 2024 roku.
• 266 520 zł w 2023 roku.
• 886 766 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma Inżynieryjna F1 wynosi 3 516 994 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 851 948 zł a 8 478 546 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 516 994 zł w 2024 roku.
• 2 892 319 zł w 2023 roku.
• 5 691 520 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10978.37

1770264.21

6245214

30509.74

1340483.59

4749054.65

14043.3

1403914.63

5125253.7

41000.45

575994.77

1817479.32

113874.82

1066065.69

2113228.48

661988.39

5691520.17

10231453.4

776178.72

2892318.85

5651718.92

851947.58

3516993.7

8478545.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Inżynieryjna F1 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Inżynieryjna F1 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma Inżynieryjna F1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Inżynieryjna F1 wynosi 146 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 373 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 373 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 373 tys. zł w 2024 roku.
• 325 tys. zł w 2023 roku.
• 263 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Firma Inżynieryjna F1 wyniosły 3 248 339 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -19 501 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 2850 zł w 2023 roku
• 5413 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma Inżynieryjna F1 wyniosła 1 366 488 zł.

a

ktywa trwałe to 70 382 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 296 106 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 366 488 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 135 930 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 230 558 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 366 488 zł w 2024 roku.
• 1 532 715 zł w 2023 roku.
• 1 037 832 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

403287.44

256020.83

265802.97

245484.52

552412.01

1037832.12

1532715.16

1366488.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

1.6

0.02

0.01

0.04

0.27

0.01

0.03

0

0.05

0.23

0.02

0.18

0.64

0.13

0.11

0.7

0.83

0.26

0.23

0.1

0.15

0.09

0.07

0.09

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma Inżynieryjna F1 wyniosły 230 558 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 366 488 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 230 558 zł w 2024 roku
• 497 810 zł w 2023 roku
• 155 181 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

403287.44

388649.61

0.96

256020.83

215341.18

0.84

265802.97

223718.99

0.84

245484.52

190817.25

0.78

552412.01

400578.92

0.73

1037832.12

155180.93

0.15

1532715.16

497810.2

0.32

1366488.03

230557.92

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma Inżynieryjna F1 wykazała przychody na poziomie 3 391 418 zł.

Organizacja zarobiła 111 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 427 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 025 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 564 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 427 zł w 2024 roku
• 17 715 zł w 2023 roku
• 73 978 zł w 2022 roku

Wartość

6482

1940

329

1213

10060

73978

17715

10427

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

dane za rok

Organizacja Firma Inżynieryjna F1 wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59681

0.69565

0.50797

0.78281

0.37166

0.38527

0.59459

0.9526

0.65795

0.5088

0.67093

0.45246

0.70059

0.31279

0.2767

0.49515

0.58285

0.56371

0.46589

0.64888

0.44426

0.69526

0.27824

0.28442

0.42495

0.32668

0.52632

0.51768

0.5396

0.41961

0.68673

0.38523

0.34829

0.49649

0.53534

0.56522

0.6298

0.53155

0.48848

0.61881

0.69316

0.71542

0.72951

0.76821

0.64975

0.86095

0.68788

0.54882

0.21669

0.83859

0.86328

0.95534

0.84084

0.83987

0.63459

0.60031

0.59098

0.32692

0.57428

0.59091

0.60731

0.43018

0.63116

0.59926

0.62405

0.53432

0.21374

0.44491

0.39093

0.55388

0.39509

0.5825

Powiązania

S GAWEŁ ELIZA - reprezentacja

G ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2015

G Łukasz

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

28.12.2015

G Łukasz

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

28.12.2015

S Gaweł Eliza

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Gaweł Łukasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do FIRMA INŻYNIERYJNA F1

	Organizacja	Numer KRS
1	ATCP SP. Z O.O.	0000883557
2	VECOPLAN POLAND SP. Z O.O.	0000754623
3	FOODMATE SP. Z O.O.	0000692470
4	TSP EKOSIN SP. Z O.O.	0000693744
5	MARINE CENTER SP. Z O.O.	0000447483
6	POMPY I SYSTEMY SP. Z O.O.	0000216619
7	SHIRO POLAND SP. Z O.O.	0000632033
8	INTERVENT SP. Z O.O.	0000157070
9	D-SAN SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000575175
10	CEMOR SP. Z O.O.	0000244329
11	KIPP POLSKA SP. Z O.O.	0000360260
12	ASCO POMPY SP. Z O.O.	0000731441
13	SANECO SP. Z O.O.	0000122304
14	ROLLERI POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000658781
15	VIBRA POL SP. Z O.O.	0000034456
16	SAILOVNIA SP. Z O.O.	0000686842
17	TENACO SP. Z O.O.	0000234933
18	WOGAN PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000834519
19	TRAFOS SP. Z O.O.	0000855470
20	MARANT POLSKA SP. Z O.O.	0000159563
21	MMR CONSULT SP. Z O.O.	0000190351
22	ELEKTRO-TRADING SP. Z O.O.	0000069362
23	WEISS POLAND SP. Z O.O.	0000644808
24	GRUPA FSP SP. Z O.O.	0000330661
25	MAGSTERON SP. Z O.O. SP. K.	0000970962
26	KMT SP. Z O.O.	0000367026
27	"LEADERMAC POLSKA" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SUSZU	0000097767
28	E-INTELLIGENCE BUSINESS SP. Z O.O.	0000696187
29	CONTEC SERVICE CELMEROWSKI LEFIK SP. K.	0000707691
30	POSTIGON SP. Z O.O.	0000602412

FIRMA INŻYNIERYJNA F1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000594062 NIP 9452189489 REGON 363330242

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA INŻYNIERYJNA F1

FIRMA INŻYNIERYJNA F1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000594062 NIP
9452189489 REGON
363330242