Organizacja D-san solutions osiągnęła 2 861 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 861 421 zł. Pozostałe przychody to 35 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 392 238 zł.
Zysk netto wyniósł 469 184 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 332 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 861 456 zł w 2022 roku.
• 2 583 458 zł w 2021 roku.
• 2 476 122 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 107 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 469 184 zł w 2022 roku.
• 303 710 zł w 2021 roku.
• 161 660 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D-san solutions wynosi 4 411 538 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
627 166 zł a 7 153 640 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 708 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 411 538 zł w 2022 roku.
• 3 440 208 zł w 2021 roku.
• 2 572 666 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów D-san solutions wyniosła 1 336 161 zł.
a
ktywa trwałe to 426 134 zł.
a
ktywa obrotowe to 910 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 336 161 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 836 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 499 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 336 161 zł w 2022 roku.
• 967 270 zł w 2021 roku.
• 870 863 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D-san solutions wyniosły 499 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 336 161 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 499 939 zł w 2022 roku
• 296 521 zł w 2021 roku
• 503 825 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D-san solutions wykazała przychody na poziomie 2 861 456 zł.
Organizacja zarobiła 521 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 812 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 469 184 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 812 zł w 2022 roku
• 31 858 zł w 2021 roku
• 6728 zł w 2020 roku
Organizacja D-san solutions wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Alvar Mist Ehf.
posiada 66 udziałów, które stanowią 66% firmy.
Patalas Agata
posiada 17 udziałów, które stanowią 17% firmy.
Patalas Maciej
posiada 17 udziałów, które stanowią 17% firmy.
Największym udziałowcem od 17.10.2022 jest
Alvar Mist Ehf.
kontrolujący 66% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2018 do 17.10.2022
był D Tech Ehf.
kontrolując 66% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.09.2015 do 29.01.2018:
• Patalas Maciej (50% udziałów)
• Patalas Agata (50% udziałów)