D-SAN SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000575175

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,9 mln

zysk

130 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. GRANICZNA, 8C

Kod pocztowy

54-610

Rejestracja

2015-09-10

Rozpoczęcie działalności

2015-09-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.d-san.eu

Email

biuro@d-san.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Pozostałe badania i analizy techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

Opis

Dostarcza centralne systemy dezynfekcji
Oszczędza wodę i środki chemiczne
Zwiększa mikrobiologiczne bezpieczeństwo
Ogranicza czas dezynfekcji
Zmniejsza fizyczną obecność pracowników

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja d-San Solutions osiągnęła 2 869 844 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 869 830 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 739 843 zł.

Zysk netto wyniósł 129 986 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 239 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 869 844 zł w 2024 roku.
• 3 002 548 zł w 2023 roku.
• 2 861 456 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 986 zł w 2024 roku.
• 262 512 zł w 2023 roku.
• 469 184 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1196749.35

-65977.49

997893.12

-197119.08

2238578.7

306366.32

2476122.09

161659.74

2583457.53

303710.28

2861455.8

469183.67

3002547.57

262512.18

2869843.54

129986.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT d-San Solutions wynosi 159 tys. zł.

EBITDA d-San Solutions wynosi 242 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 346 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 159 113 zł w 2024 roku.
• 316 234 zł w 2023 roku.
• 538 364 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 43 969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 241 505 zł w 2024 roku.
• 410 008 zł w 2023 roku.
• 622 204 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji d-San Solutions wynosi 3 072 397 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 639 223 zł a 7 174 609 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 314 638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 072 397 zł w 2024 roku.
• 3 691 923 zł w 2023 roku.
• 4 411 538 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

869931.34

2991873.38

0

665262.08

2494732.8

154033.88

2871884.96

5596446.75

275278.68

2572665.7

6190305.22

503061.74

3440207.88

6458643.82

627166.43

4411538.31

7153639.5

640175.78

3691922.88

7506368.92

639223.29

3072396.72

7174608.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji d-San Solutions wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji d-San Solutions wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

d-San Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla d-San Solutions wynosi 103 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 196 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 196 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 196 tys. zł w 2024 roku.
• 173 tys. zł w 2023 roku.
• 167 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 367 854 zł.

Koszty operacyjne d-San Solutions wyniosły 2 710 716 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 122 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 367 854 zł w 2024 roku
• 263 281 zł w 2023 roku
• 133 940 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów d-San Solutions wyniosła 1 078 803 zł.

a

ktywa trwałe to 291 153 zł.

a

ktywa obrotowe to 787 650 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 078 803 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 852 298 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 505 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 078 803 zł w 2024 roku.
• 1 187 459 zł w 2023 roku.
• 1 336 161 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

557125.59

280073.57

747677.63

870862.76

967270.35

1336161.22

1187459.44

1078802.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.69

-0.06

-0.7

1.95

-0.18

-0.2

0.41

1.49

0.15

0.14

0.19

0.44

0.08

0.07

0.31

0.45

0.13

0.12

0.35

0.56

0.19

0.16

0.22

0.31

0.11

0.09

0.12

0.15

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania d-San Solutions wyniosły 226 505 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 078 803 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 505 zł w 2024 roku
• 333 892 zł w 2023 roku
• 499 939 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

557125.59

460994.33

0.83

280073.57

381061.39

1.36

747677.63

542299.13

0.73

870862.76

503824.52

0.58

967270.35

296521.36

0.31

1336161.22

499939.31

0.37

1187459.44

333891.73

0.28

1078802.52

226504.8

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja d-San Solutions wykazała przychody na poziomie 2 869 844 zł.

Organizacja zarobiła 148 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 125 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 986 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2589 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 125 zł w 2024 roku
• 30 523 zł w 2023 roku
• 52 812 zł w 2022 roku

Wartość

0

19550

6728

31858.47

52812

30523

18125

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

dane za rok

Organizacja d-San Solutions wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08383

0.61698

0.54382

0.68778

0.23262

0.23229

0.16892

0.05643

0

0.04401

0.57952

0.46303

0.87867

0.13014

0.14078

0.06602

0.94932

0

0.802

0.66265

0.5807

0.63321

0.7636

0.76975

0.8698

0.94011

0.76407

0.74116

0.68977

0.60129

0.55044

0.58483

0.60043

0.72281

0.68905

0.68174

0.76037

0.67035

0.56528

0.31518

0.71719

0.71542

0.8459

0.68212

0.76268

0.81213

0.66667

0.59763

0.38523

0.76067

0.79297

0.86762

0.76206

0.80534

0.71128

0.6466

0.54286

0.30128

0.64312

0.64394

0.77266

0.58587

0.70906

0.62362

0.59316

0.49077

0.24715

0.53623

0.53548

0.65038

0.47458

0.64554

Powiązania

P AGATA - reprezentacja, wspólnik

P MACIEJ - prokurent, wspólnik

ALVAR MIST EHF. - wspólnik

SIGPORSSON GUDMUNDUR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.09.2015

29.01.2018

P Maciej

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

29.01.2018

P Maciej

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

10.09.2015

29.01.2018

P Agata

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

29.01.2018

P Agata

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

17.10.2022

Alvar Mist Ehf.

Organizacja

wspólnik

29.01.2018

17.10.2022

D-Tech Ehf.

Organizacja

prokurent

29.01.2018

P Maciej

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

10.09.2015

P Agata

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

14.10.2020

10.11.2021

Sigthorsson Gudmundur

Osoba

reprezentacja

03.12.2021

Sigporsson Gudmundur

Osoba

Udziałowcy

Alvar Mist Ehf. posiada 66 udziałów, które stanowią 66.0% firmy.

Patalas Maciej posiada 17 udziałów, które stanowią 17.0% firmy.

Patalas Agata posiada 17 udziałów, które stanowią 17.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.10.2022 jest Alvar Mist Ehf. kontrolujący 66% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2018 do 17.10.2022 był D Tech Ehf. kontrolując 66% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.09.2015 do 29.01.2018:
• Patalas Maciej (50% udziałów)
• Patalas Agata (50% udziałów)

Podobne organizacje do D-SAN SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTRO-TRADING SP. Z O.O.	0000069362
2	FOODMATE SP. Z O.O.	0000692470
3	VECOPLAN POLAND SP. Z O.O.	0000754623
4	GREEN WATER SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000523224
5	GRUPA FSP SP. Z O.O.	0000330661
6	MMR CONSULT SP. Z O.O.	0000190351
7	WOGAN PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000834519
8	ZNAKPAK SP. Z O.O.	0000893973
9	ROLLERI POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000658781
10	MARANT POLSKA SP. Z O.O.	0000159563
11	CEMOR SP. Z O.O.	0000244329
12	FIRMA INŻYNIERYJNA F1 SP. Z O.O.	0000594062
13	POMPY I SYSTEMY SP. Z O.O.	0000216619
14	CONTEC SERVICE CELMEROWSKI LEFIK SP. K.	0000707691
15	GEWICHT SP. Z O.O.	0000428312
16	ATCP SP. Z O.O.	0000883557
17	WATTS INDUSTRIES POLSKA SP. Z O.O.	0000383105
18	PHARMA CONSULTING SP. Z O.O.	0000329066
19	BEGERMAN SP. Z O.O.	0000526414
20	MARINE CENTER SP. Z O.O.	0000447483
21	ORION TRADE SP. Z O.O.	0000460303
22	KMT SP. Z O.O.	0000367026
23	POSTIGON SP. Z O.O.	0000602412
24	ASCO POMPY SP. Z O.O.	0000731441
25	VIBRA POL SP. Z O.O.	0000034456
26	TENACO SP. Z O.O.	0000234933
27	TSP EKOSIN SP. Z O.O.	0000693744
28	GERO TECHNIK SP. Z O.O.	0000347147
29	Z.P.U. ANDUR SP. Z O.O.	0000887938
30	ENERVISION J. GRUSZECKA SP. J.	0000410194

D-SAN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000575175 NIP 8961544946 REGON 362494094

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D-SAN SOLUTIONS

D-SAN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000575175 NIP
8961544946 REGON
362494094