Firma MAGSTERON, z siedzibą we Wrocławiu, jest czołowym dystrybutorem komponentów do automatyki przemysłowej. Specjalizuje się w dostawach wysokiej jakości sprzętu, zapewniając klientom szeroki asortyment produktów takich jak programowalne sterowniki logiczne (PLC), panele HMI, przemysłowe switche, zasilacze, czujniki oraz falowniki. W ofercie znajdują się renomowane marki, takie jak Siemens, Mitsubishi, Omron, Schneider Electric, Yaskawa, IBHsoftec, VIPA i wiele innych.MAGSTERON dostarcza m.in. sterowniki serii Siemens SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400 oraz LOGO!. Firma oferuje również starsze modele sterowników, które zostały już wycofane z produkcji, takie jak SIMATIC S5. Nie brakuje też produktów firmy Mitsubishi, w tym sterowników FX2U, FX3U oraz FX5U, a także falowników i paneli GOT.W asortymencie MAGSTERON można znaleźć przemysłowe switche firmy HARTING serii eCon oraz rozwiązania firmy Omron, w tym zasilacze serii S8VK. Firma zajmuje się również sprzedażą paneli operatorskich HMI w różnych konfiguracjach, falowników wielu producentów oraz różnorodnych przekaźników i styczników. Magazyn we Wrocławiu, stale zaopatrywany i rozbudowywany, umożliwia szybki dostęp do towarów, gwarantując atrakcyjne ceny oraz niezawodność oferowanych rozwiązań.MAGSTERON ceni sobie długoterminowe relacje z klientami oraz dostawcami, co pozwala firmie na dostarczanie produktów najwyższej jakości, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, z zachowaniem konkurencyjnych cen. Firma oferuje również dedykowane wsparcie techniczne, doradztwo oraz dostęp do zaawansowanego oprogramowania do zarządzania sterownikami PLC, co sprawia, że jest kompleksowym dostawcą w zakresie automatyki przemysłowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magsteron osiągnęła 3 501 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 471 812 zł. Pozostałe przychody to 30 015 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 649 131 zł.
Strata netto wyniosła 177 319 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -697 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 501 827 zł w 2024 roku. • 6 273 775 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -441 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -177 319 zł w 2024 roku. • 185 497 zł w 2023 roku. • -113 371 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magsteron wynosi 3 208 655 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 754 567 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 702 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 208 655 zł w 2024 roku. • 5 931 599 zł w 2023 roku. • 867 970 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magsteron wynosi -164 tys. zł.
EBITDA Magsteron wynosi -93 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
483 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -164 032 zł w
2024 roku. • 217 998 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
459 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -93 352 zł w
2024 roku. • 241 558 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Magsteron wynosi 6 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magsteron wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 4,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magsteron wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,224% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magsteron charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magsteron wynosi 122 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 317 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 317 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 122 tys. zł w 2024 roku. • 189 tys. zł w 2023 roku. • 102 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 33 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 317 tys. zł w 2024 roku. • 355 tys. zł w 2023 roku. • 405 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
442 896
zł.
Koszty operacyjne Magsteron wyniosły
3 635 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 327 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 442 896 zł w 2024 roku • 581 824 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magsteron wyniosła 1 661 229 zł.
a
ktywa trwałe to 259 158 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 402 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 661 229 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 165 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 495 758 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 553 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 661 229 zł w 2024 roku. • 2 420 713 zł w 2023 roku. • 1 886 091 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magsteron wyniosły 495 758 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 661 229 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 495 758 zł w 2024 roku • 1 077 922 zł w 2023 roku • 728 798 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 45% w 2023 roku • 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magsteron wykazała przychody na poziomie 3 501 827 zł.
Organizacja zarobiła -177 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -177 319 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -37 790 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 24 041 zł w 2023 roku • 113 371 zł w 2022 roku
Organizacja Magsteron wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 95 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 104 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-95
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 14 dni02-04-2025
2023
−1 mies. 17 dni29-05-2024
2022
−4 mies. 15 dni02-03-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki