Firma MAGSTERON, z siedzibą we Wrocławiu, jest czołowym dystrybutorem komponentów do automatyki przemysłowej. Specjalizuje się w dostawach wysokiej jakości sprzętu, zapewniając klientom szeroki asortyment produktów takich jak programowalne sterowniki logiczne (PLC), panele HMI, przemysłowe switche, zasilacze, czujniki oraz falowniki. W ofercie znajdują się renomowane marki, takie jak Siemens, Mitsubishi, Omron, Schneider Electric, Yaskawa, IBHsoftec, VIPA i wiele innych.MAGSTERON dostarcza m.in. sterowniki serii Siemens SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400 oraz LOGO!. Firma oferuje również starsze modele sterowników, które zostały już wycofane z produkcji, takie jak SIMATIC S5. Nie brakuje też produktów firmy Mitsubishi, w tym sterowników FX2U, FX3U oraz FX5U, a także falowników i paneli GOT.W asortymencie MAGSTERON można znaleźć przemysłowe switche firmy HARTING serii eCon oraz rozwiązania firmy Omron, w tym zasilacze serii S8VK. Firma zajmuje się również sprzedażą paneli operatorskich HMI w różnych konfiguracjach, falowników wielu producentów oraz różnorodnych przekaźników i styczników. Magazyn we Wrocławiu, stale zaopatrywany i rozbudowywany, umożliwia szybki dostęp do towarów, gwarantując atrakcyjne ceny oraz niezawodność oferowanych rozwiązań.MAGSTERON ceni sobie długoterminowe relacje z klientami oraz dostawcami, co pozwala firmie na dostarczanie produktów najwyższej jakości, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, z zachowaniem konkurencyjnych cen. Firma oferuje również dedykowane wsparcie techniczne, doradztwo oraz dostęp do zaawansowanego oprogramowania do zarządzania sterownikami PLC, co sprawia, że jest kompleksowym dostawcą w zakresie automatyki przemysłowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magsteron osiągnęła 3 501 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 471 812 zł. Pozostałe przychody to 30 015 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 649 131 zł.
Strata netto wyniosła 177 319 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -697 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 501 827 zł w 2024 roku.
• 6 273 775 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -441 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -177 319 zł w 2024 roku.
• 185 497 zł w 2023 roku.
• -113 371 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magsteron wynosi -164 tys. zł.
EBITDA Magsteron wynosi -93 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
483 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -164 032 zł w
2024 roku.
• 217 998 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
459 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -93 352 zł w
2024 roku.
• 241 558 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magsteron wynosi 3 208 655 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 754 567 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 702 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 208 655 zł w 2024 roku.
• 5 931 599 zł w 2023 roku.
• 867 970 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magsteron wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 442 896
zł.
Koszty operacyjne Magsteron wyniosły 3 635 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 327 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 442 896 zł w 2024 roku
• 581 824 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magsteron wyniosła 1 661 229 zł.
a
ktywa trwałe to 259 158 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 402 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 661 229 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 165 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 495 758 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 553 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 661 229 zł w 2024 roku.
• 2 420 713 zł w 2023 roku.
• 1 886 091 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magsteron wyniosły 495 758 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 661 229 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 495 758 zł w 2024 roku
• 1 077 922 zł w 2023 roku
• 728 798 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magsteron wykazała przychody na poziomie 3 501 827 zł.
Organizacja zarobiła -177 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -177 319 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -37 790 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 24 041 zł w 2023 roku
• 113 371 zł w 2022 roku