SAD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000593784

Podsumowanie

aktywa

11,9 mln

przychód

128 tys.

zysk

86 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA, 38

Kod pocztowy

10-062

Rejestracja

2016-01-04

Rozpoczęcie działalności

2015-11-19

Kapitał zakładowy

505000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SAD Nieruchomości osiągnęła 127 852 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4207 zł. Pozostałe przychody to 123 645 zł.

Całkowite koszty wyniosły -81 913 zł.

Zysk netto wyniósł 86 120 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -47 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 852 zł w 2024 roku.
• 5 455 195 zł w 2023 roku.
• 830 576 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 120 zł w 2024 roku.
• 4 581 236 zł w 2023 roku.
• 189 845 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

463360.05

-28534.63

554065.17

-208086.96

609709.23

122809.19

640102.62

132022.17

698312.42

161669.85

830576.38

189845.1

5455195.05

4581235.71

127851.9

86119.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SAD Nieruchomości wynosi -24 tys. zł.

EBITDA SAD Nieruchomości wynosi -24 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 925 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -24 226 zł w 2024 roku.
• 5 133 045 zł w 2023 roku.
• 351 895 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 20 974 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -24 226 zł w 2024 roku.
• 5 151 879 zł w 2023 roku.
• 375 278 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SAD Nieruchomości wynosi 4 520 018 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 191 778 zł a 21 814 951 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 579 303 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 520 018 zł w 2024 roku.
• 25 987 453 zł w 2023 roku.
• 1 902 884 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

464898.32

1158400.13

0

546769.37

1385162.93

227133.67

1124843.25

1719328.66

326150.3

1280974.05

1848310.38

447402.68

1559623.7

2386147.64

589786.51

1902884.49

3145528.04

4025713.29

25987452.83

64137299.94

191777.85

4520017.51

21814950.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SAD Nieruchomości wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SAD Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1062 zł.

Koszty operacyjne SAD Nieruchomości wyniosły 28 432 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5004 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1062 zł w 2024 roku
• 52 650 zł w 2023 roku
• 59 725 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SAD Nieruchomości wyniosła 11 916 822 zł.

a

ktywa trwałe to 6 835 043 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 081 779 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 916 822 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 453 738 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 463 085 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 277 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 916 822 zł w 2024 roku.
• 6 671 998 zł w 2023 roku.
• 6 157 626 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2973967.39

3004816.27

3174694.59

3710192.47

4056161.19

6157625.51

6671998.07

11916822.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -576%.

Marża netto wyniosła 67%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -85.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.14

0.22

-0.06

-0.07

-0.88

-0.14

-0.38

0.04

0.41

0.47

0.2

0.04

0.3

0.41

0.21

0.04

0.27

0.4

0.23

0.03

0.24

0.42

0.23

0.69

0.85

0.94

0.84

0.01

0.02

-5.76

0.67

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SAD Nieruchomości wyniosły 6 463 085 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 916 822 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 528 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 463 085 zł w 2024 roku
• 1 304 380 zł w 2023 roku
• 5 371 244 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2973967.39

2765978.57

0.93

3004816.27

2768292.82

0.92

3174694.59

2871849.7

0.9

3710192.47

3275325.41

0.88

4056161.19

3459624.28

0.85

6157625.51

5371243.5

0.87

6671998.07

1304380.35

0.2

11916822.46

6463084.82

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SAD Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 127 852 zł.

Organizacja zarobiła 86 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 120 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 448 095 zł w 2023 roku
• 20 753 zł w 2022 roku

Wartość

5499

0

12537

20753

448095

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja SAD Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19619

0.70497

0.73623

0.65661

0.42603

0.81871

0.36374

0.15301

0.08964

0.71005

0.73662

0.64656

0.33636

0.37135

0.22511

0.05729

0.82362

0.70677

0.74165

0.63398

0.77764

0.89697

0.71963

0.68587

0.82662

0.83183

0.7198

0.7659

0.62681

0.76378

0.87013

0.71014

0.63771

0

0.82664

0.70694

0.75653

0.57869

0.78941

0.87289

0.71554

0.61032

0.8192

0.82818

0.69963

0.79687

0.57771

0.80811

0.89319

0.71297

0.59264

0.82557

0.97387

0.87366

0.79939

0.27462

0.97222

0.98369

0.96357

0.82376

0.96178

0.7241

0.47423

0.83407

0.42039

0.94692

0.19817

0.62315

0.39799

0

Powiązania

SHARK INVESTMENT - wspólnik

SAD NIERUCHOMOŚCI - powiązanie zwrotne

B RAFAŁ - reprezentacja

K JAKOB - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2017

K Jakob

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

04.01.2016

13.02.2017

K Jakob

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

04.01.2016

13.02.2017

Shark Investment

Organizacja

wspólnik

13.02.2017

Shark Investment

Organizacja

reprezentacja

04.01.2016

K Jakob

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

04.01.2016

B Rafał

Marzec 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

31.01.2020

Sad Nieruchomości

Organizacja

Udziałowcy

Kicerman Jakob posiada 5050 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Shark Investment posiada 5050 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kicerman Jakob (50% udziałów)
• Shark Investment (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.01.2016 do 13.02.2017:
• Kicerman Jakob (50% udziałów)
• Shark Investment (50% udziałów)

Podobne organizacje do SAD NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	ANTCZAK-AVENIR NIERUCHOMOŚCI ALEXEI IVACHTCHENKO	0000242549
2	AM DUDEK SP. Z O.O.	0000972496
3	JANIA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000664876
4	AD RESIDENCE SP. Z O.O.	0000553510
5	JANBOX SP. Z O.O.	0000255897
6	KONS-GROUP SP. Z O.O.	0000951325
7	GLOBAL SYNERGY SP. Z O.O.	0000613980
8	IMS GROUP SP. Z O.O.	0000278834
9	SEMACO TF INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000707780
10	GVD KOPCIŃSKIEGO SP. Z O.O.	0000190837
11	DZMT TEODOROWSKI ZIMNOCH SP. K.	0000601826
12	POLESTATE SP. Z O.O.	0000138168
13	COMFORT HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000743285
14	BELLA VISTA SP. Z O.O.	0000224374
15	ATM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000822379
16	VERBICOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000421555
17	RS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000918694
18	AKACJOWA I ANTRANS INVEST SP. Z O.O.	0000933368
19	BETON-STAL OSTROŁĘKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000009571
20	APM INVEST PYTKA, DUBIEL SP. K.	0001042021
21	ALLOTMENT 2/12 WIESŁAW MYSZAK & PARTNERS SP. K.	0000667843
22	MOSSLEY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000518695
23	ROOF-TECH SP. Z O.O.	0000567139
24	ROVIKA SP. Z O.O.	0000767912
25	PLATINUM INVEST BRZEGOWA SP. Z O.O.	0000788988
26	SAD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000825693
27	DOBRA FORMA 2 SP. Z O.O.	0000643863
28	PRO INWEST SP. Z O.O.	0000670896
29	DOMY TYCHY 2 SP. Z O.O.	0000908575
30	CRS SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000566861

SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000593784 NIP 7393880259 REGON 363038553

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAD NIERUCHOMOŚCI

SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000593784 NIP
7393880259 REGON
363038553