ARTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000593114 NIP
5252640730 REGON
363307355

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

111 tys.

zysk

-38 tys.

wartość firmy

74 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GRZYBOWSKA, 43A

Kod pocztowy

00-855

Rejestracja

2015-12-21

Rozpoczęcie działalności

2015-12-21

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artinvest osiągnęła 111 418 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 111 418 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 682 zł.

Strata netto wyniosła 37 681 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 418 zł w 2024 roku.
• 111 873 zł w 2023 roku.
• 98 050 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 681 zł w 2024 roku.
• -889 zł w 2023 roku.
• -76 687 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ARTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

24005

-1421.57

193413.72

-58643.58

384401.51

-112615.42

396749.25

-188690.96

2892551.33

111175.44

98050.11

-76686.65

111873.25

-889.05

111418.47

-37681.14

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artinvest wynosi 74 279 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 278 546 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 279 zł w 2024 roku.
• 74 582 zł w 2023 roku.
• 65 367 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ARTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

16003.33

60012.5

128942.48

483534.3

256267.67

961003.78

264499.5

991873.13

2373069.31

7231378.33

65366.74

245125.27

74582.17

279683.13

74278.98

278546.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artinvest wynosi -37 tys. zł.

EBITDA Artinvest wynosi -37 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5045 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -36 735 zł w 2024 roku.
• -17 359 zł w 2023 roku.
• -48 848 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5045 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -36 735 zł w 2024 roku.
• -17 359 zł w 2023 roku.
• -16 884 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ARTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-1421.57

-4417.12

-8920.04

7061.62

-95481.23

408.73

204793.08

300683.04

-48847.81

-16884.39

-17358.76

-36735.49

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Artinvest.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artinvest wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artinvest wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artinvest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artinvest wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ARTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

960.2

5802.41

11532.05

11902.48

101886.12

2941.5

3356.2

3342.55

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Artinvest wyniosły 36 736 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ARTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

120431

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artinvest wyniosła 3 200 606 zł.

ktywa trwałe to 2 955 438 zł.

ktywa obrotowe to 245 168 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 200 606 zł.

apitał (fundusz) własny to -367 011 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 567 617 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 200 606 zł w 2024 roku.
• 3 155 804 zł w 2023 roku.
• 3 051 865 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ARTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1342953.4

10070080.97

10725802.47

11040373.5

11615446.01

3051865.47

3155803.6

3200605.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła -8,163,442%.

Marża netto wyniosła -34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1166205.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ARTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.48

-0.06

-0.01

0.95

-0.18

-0.3

-0.01

0.65

-0.23

-0.29

-0.02

0.52

-1.92

-0.48

0.01

-0.44

0.08

0.04

-0.03

0.23

-96.88

-0.78

-5341.16

-0.01

0.1

-81634.42

-0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artinvest wyniosły 3 567 617 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 200 606 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 317 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 567 617 zł w 2024 roku
• 3 485 133 zł w 2023 roku
• 3 380 306 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Zadłużenie — ARTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1342953.4

1345932.92

10070080.97

10131704.07

1.01

10725802.47

10900040.99

1.02

11040373.5

11403302.98

1.03

11615446.01

11867200.05

1.02

3051865.47

3380306.16

1.11

3155803.6

3485133.34

1.1

3200605.88

3567616.76

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artinvest wykazała przychody na poziomie 111 418 zł.

Organizacja zarobiła -20 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 702 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 681 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -80% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2386 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 702 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ARTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

21422

16702

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Artinvest wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ARTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3694

0.53635

0.64074

0.72003

0.42619

0.41966

0.43743

0.7541

0.16312

0.63735

0.86654

0.74345

0.35116

0.35982

0.37644

0.84231

0.12332

0.6734

0.86993

0.76144

0.34476

0.33306

0.36427

0.75702

0.88522

0.09353

0.68354

0.87795

0.78248

0.30257

0.21288

0.31575

0.72505

0.80545

0.83095

0.87076

0.76519

0.58077

0.6256

0.64979

0.09111

0.16377

0.54841

0.70519

0.83138

0.30405

0.12718

0.29884

0.59032

0.41213

0.54917

0.70554

0.82161

0.46612

0.06759

0.43345

0.27016

0.25154

0.47393

0.65421

0.83049

0.33415

0.02229

0.37442

0.50134

0.76616

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 102 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-12

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 12 dni 04-04-2025

2023

+7 dni 22-07-2024

2022

−1 mies. 24 dni 22-05-2023

2021

−18 dni 27-09-2022

2020

−3 mies. 1 dni 16-07-2021

2019

−22 dni 23-09-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

+6 mies. 6 dni 17-01-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Arent Olga - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ARTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2015

20.11.2024

Arent Olga

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

20.11.2024

Arent Olga

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

03.01.2019

20.11.2024

Martin Gamez Raul

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

21.12.2015

03.01.2019

Martin Gamez Raul

Osoba

reprezentacja

21.12.2015

Arent Olga

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

21.12.2015

03.01.2019

Martin Gamez Raul

Osoba

reprezentacja

03.01.2019

20.11.2024

Martin Gamez Raul

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

20.11.2024

14.02.2025

Arent Jadwiga

Maj 1963

Osoba

Udziałowcy

Arent Olga posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.11.2024 jest Arent Olga kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.01.2019 do 20.11.2024:
• Martin Gamez Raul (50% udziałów)
• Arent Olga (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2015 do 03.01.2019:
• Martin Gamez Raul (50% udziałów)
• Arent Olga (50% udziałów)

Reprezentacja

Arent Olga

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ARTINVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	KRE SEASIDE SP. Z O.O.	0000880429
2	OPTIMUM BAU GDAŃSK SP. Z O.O.	0000768013
3	KRE WAW PROJEKT III SP. Z O.O.	0000870352
4	ROBYG OSIEDLE ZDROWA SP. Z O.O.	0000644918
5	"EMPOR" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000149501
6	GOŃCZAROWSKI SP. K.	0000698197
7	OLBRACHTA INVEST SP. Z O.O.	0000162724
8	VIVIENDA INVESTMENT ODMOGILE SP. Z O.O.	0000584622
9	RI SP. Z O.O. RESIDENCE SP. K.	0000408478
10	ASTRADES SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000524551
11	SK DOM SP. Z O.O.	0000621642
12	MORE4LIVING DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000820847
13	W 33 SP. Z O.O.	0000556973
14	SAFINO SP. Z O.O. S.K.A.	0000479264
15	RADOMEK SP. Z O.O.	0000880676
16	WOLIN SLOW LIFE VILLAGE SP. Z O.O.	0000926113
17	GREEN HOME P6 SP. Z O.O.	0000937326
18	LWOWSKA MIASTOLOGIA SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000471715
19	DOMY TOMCZAK SP. Z O.O.	0000859395
20	ZAŚCIANEK SP. Z O.O.	0001011286
21	BIURO PROJEKTOWE ROKSTAL SP. Z O.O.	0000799000
22	OAK REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000828564
23	BUDOPOL DEWELOPER SP. Z O.O.	0000585156
24	POSH DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000604215
25	RONSON DEVELOPMENT SPV4 SP. Z O.O.	0000879103
26	AWIM DEVELOPMENT SP. Z O.O. JUGOWICE SP. K.	0000574618
27	KIRASJERÓW SP. Z O.O.	0000644448
28	PROBAU SP. Z O.O.	0000567650
29	INDUSTRIAL CENTER 38 SP. Z O.O.	0000557874
30	GLIWICKA INVEST SP. Z O.O.	0000346694

ARTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000593114 NIP 5252640730 REGON 363307355

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARTINVEST

ARTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000593114 NIP
5252640730 REGON
363307355