GTN 5 SP. Z O.O. | KRS: 0000736133

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

7 tys.

zysk

-92 tys.

wartość firmy

593 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RZECZYCKA, 26

Kod pocztowy

04-940

Rejestracja

2018-06-13

Rozpoczęcie działalności

2018-06-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GTN 5 osiągnęła 7148 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 752 zł. Pozostałe przychody to 6396 zł.

Całkowite koszty wyniosły 92 845 zł.

Strata netto wyniosła 92 094 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7148 zł w 2024 roku.
• 49 766 zł w 2023 roku.
• 8 497 596 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -92 094 zł w 2024 roku.
• -79 969 zł w 2023 roku.
• 1 443 374 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2623.8

1.84

-8756.29

694.37

-51996.99

7013.4

-428658.73

8497595.74

1443373.67

49766.42

-79968.67

7147.8

-92093.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GTN 5 wynosi -83 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GTN 5 wynosi 592 972 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 137 101 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 592 972 zł w 2024 roku.
• 690 455 zł w 2023 roku.
• 12 155 812 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2673.22

9504.8

0

1.23

4.6

0

462.91

1735.92

0

4675.6

17533.5

717253.39

12155811.9

21243989.35

0

690454.51

3505476.76

0

592971.68

3137101.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GTN 5 wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2024 roku.
• 0,94% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GTN 5 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GTN 5 wyniosły 84 242 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GTN 5 wyniosła 2 708 972 zł.

a

ktywa trwałe to 2 650 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 58 972 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 708 972 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 784 275 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 924 697 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 386 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 708 972 zł w 2024 roku.
• 2 894 136 zł w 2023 roku.
• 3 062 875 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3852.2

138360.41

4748044.88

17533454.23

3062874.79

2894136.46

2708972.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -11,110%.

Marża netto wyniosła -1,288%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1587.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -184 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.68

-1.1

-0.06

1.37

-4758.85

-0.01

0.89

-74.88

-0.02

0.88

-84.02

-61.12

0.47

1.51

0.18

0.17

-0.03

-0.09

-14.68

-1.61

-0.03

-0.12

-111.1

-12.88

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GTN 5 wyniosły 1 924 697 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 708 972 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 274 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 924 697 zł w 2024 roku
• 2 017 767 zł w 2023 roku
• 2 106 537 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3852.2

1476

0.38

138360.41

144740.5

1.05

4748044.88

4806421.96

1.01

17533454.23

18020490.04

1.03

3062874.79

2106536.93

0.69

2894136.46

2017767.27

0.7

2708972.47

1924697.16

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GTN 5 wykazała przychody na poziomie 7148 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 99 365 zł w 2022 roku

Wartość

0

99365

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja GTN 5 wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.429

0.00073

0.35594

0.18052

0.37942

0.07135

0.04872

0.27913

0.35846

0.42465

0.79921

0.06019

0.22787

0.93063

0.16588

0.40805

0.79567

0.75032

0.10866

0.10563

0.36074

0.82179

0.0532

0.47164

0.90265

0.78333

0.14067

0.12838

0.31088

0.78984

0

0.94283

0.91307

0.70328

0.48884

0.76264

0.75033

0.93336

0.94036

0.91539

0.15832

0.49391

0.68288

0.50219

0.2493

0.16678

0.2823

0.1583

0

0.1789

0.34208

0.6143

0.49895

0.17139

0.11702

0.29194

0.14494

Powiązania

TGT HOLDING - wspólnik

W JAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2018

11.02.2022

W Jan

Luty 1988

Osoba

wspólnik

11.02.2022

22.04.2022

W Jan

Luty 1988

Osoba

wspólnik

13.06.2018

11.02.2022

W Jacek

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

13.06.2018

11.02.2022

W Jacek

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

22.04.2022

Tgt Holding

Organizacja

reprezentacja

13.06.2018

W Jan

Luty 1988

Osoba

Udziałowcy

Tgt Holding posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.04.2022 jest Tgt Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2022 do 22.04.2022 był Wiśniewski Jan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.06.2018 do 11.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Wiśniewski Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do GTN 5

	Organizacja	Numer KRS
1	POGODNE POŁUDNIE BORKOWSKI, KLIŃSKI, MURAWSKI	0000688391
2	PARK HANDLOWY NAREW SP. Z O.O.	0000416040
3	INTER-BUD ŚWIDNICA SP. Z O.O.	0000566428
4	ARKON 6 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000839655
5	TMM BUDOWA SP. Z O.O.	0000611635
6	HOLZ & STAHL BAU SP. Z O.O.	0000459851
7	MEGABUD SP. Z O.O. SP. K.	0000868914
8	SANIT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000528328
9	ZRB ALTEX SP. Z O.O.	0000797580
10	OSIEDLE SADOWE SP. Z O.O. SP. K.	0000499110
11	NIWA SP. Z O.O.	0000176204
12	SIESTA SP. Z O.O.	0000794446
13	HDK INVEST SP. Z O.O.	0000308816
14	OSIEDLE KAMPINOS SP. Z O.O.	0000976829
15	BUDINVEST-BEL SP. Z O.O.	0000718180
16	JU RO DA PIOTR ROGUSKI SP. K.	0000964502
17	RADOMSKA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.	0000315315
18	AL-BA BUD SP. Z O.O.	0000777740
19	REKLAMA SP. Z O.O.	0000266850
20	AERO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000804174
21	ROYAL KRAKÓW GOLF PARK SP. Z O.O.	0000520645
22	BROWARNA SP. Z O.O. SP. K.	0000734401
23	GAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. BATOREGO SP. K.	0000539282
24	BROS-BUD SP. Z O.O.	0000941719
25	SPECBUD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000768706
26	REVI KOMPANIA DEWELOPERSKA SP. Z O.O.	0000481821
27	MIASTECZKO JUTRZENKI DZIELNICA MALW SP. Z O.O.	0000839845
28	KS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000623800
29	SUSTINEO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000601549
30	AMG DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000415445

GTN 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000736133 NIP 9522183085 REGON 380506647

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GTN 5

GTN 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000736133 NIP
9522183085 REGON
380506647