ZUGATO SP. Z O.O. | KRS: 0000592707

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

2,2 mln

zysk

788 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KROTOSZYN

Adres

UL. MAGAZYNOWA, 8

Kod pocztowy

63-700

Rejestracja

2015-12-18

Rozpoczęcie działalności

2015-12-18

Kapitał zakładowy

1500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zugato osiągnęła 2 219 371 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 219 371 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 431 399 zł.

Zysk netto wyniósł 787 972 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 197 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 219 371 zł w 2024 roku.
• 582 380 zł w 2023 roku.
• 1 859 869 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 787 972 zł w 2024 roku.
• 136 776 zł w 2023 roku.
• 866 639 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

839252.94

162909.81

1126007.63

103536.15

5129870.85

756405.74

2419145.3

-302825.53

4259962.49

45816.99

1859868.96

866639.38

582379.68

136775.51

2219370.98

787972.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zugato wynosi 872 tys. zł.

EBITDA Zugato wynosi 1,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 92 572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 872 081 zł w 2024 roku.
• 133 878 zł w 2023 roku.
• 867 181 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 119 874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 092 193 zł w 2024 roku.
• 356 791 zł w 2023 roku.
• 1 226 730 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zugato wynosi 7 723 850 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 092 381 zł a 16 492 700 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 763 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 723 850 zł w 2024 roku.
• 3 459 032 zł w 2023 roku.
• 7 233 810 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1168189.92

2379331.12

6230346.24

1035361.5

2637983.39

7856890.84

2070116.59

8515653.45

12824677.13

0

3455760.97

9829319.68

458169.9

4909699.14

10649906.23

2527339.72

7233809.88

13479145.16

873569.52

3459031.52

13459607.24

3092381.22

7723850.47

16492699.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zugato wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zugato charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9425 zł.

Koszty operacyjne Zugato wyniosły 1 347 290 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1238 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9425 zł w 2024 roku
• 9211 zł w 2023 roku
• 60 133 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zugato wyniosła 4 267 436 zł.

a

ktywa trwałe to 2 547 711 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 719 725 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 267 436 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 123 175 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 261 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -220 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 267 436 zł w 2024 roku.
• 3 609 989 zł w 2023 roku.
• 3 832 950 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5812700.95

7178890.79

8563383.17

6876603.24

4224220.3

3832950.47

3609989.43

4267436.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.1

0.27

0.19

0.01

0.05

0.16

0.09

0.27

0.19

0.15

-0.04

-0.12

-0.07

-0.13

0.01

0.02

0.01

0.23

0.26

0.47

0.04

0.23

0.18

0.19

0.39

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zugato wyniosły 144 261 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 267 436 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -587 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 261 zł w 2024 roku
• 245 088 zł w 2023 roku
• 463 164 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5812700.95

4255114.39

0.73

7178890.79

5214668.08

0.73

8563383.17

5803227.72

0.68

6876603.24

4419273.32

0.64

4224220.3

1708945.39

0.4

3832950.47

463164.18

0.12

3609989.43

245087.62

0.07

4267436.12

144261.16

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zugato wykazała przychody na poziomie 2 219 371 zł.

Organizacja zarobiła 857 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 69 813 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 787 972 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6456 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 813 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

24619

9934

82931

0

12128

0

69813

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zugato wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77902

0.64666

0.68919

0.66504

0.72225

0.73507

0.68672

0.67227

0.79422

0.76399

0.69766

0.7248

0.65655

0.6378

0.62855

0.56903

0.57334

0.72566

0.89692

0.87302

0.74652

0.63798

0.66897

0.63857

0.84233

0.78053

0.88635

0.09125

0.80128

0.72031

0.6171

0.29593

0.28677

0.21319

0.12044

0

0.65387

0.8514

0.64363

0.48044

0.4052

0.40574

0.53031

0.44694

0.73994

0.89453

0.74055

0.62321

0.28394

0.88558

0.8336

0.91651

0.75264

0

0.70318

0.53621

0.59965

0.23136

0.70667

0.65341

0.65687

0.48276

0

0.85419

0.71214

0.59415

0.1628

0.80858

0.77053

0.88793

0.71232

0.82203

Powiązania

O TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

O ZUZANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2015

27.10.2023

O Tomasz

Październik 1974

Osoba

wspólnik

27.10.2023

O Tomasz

Październik 1974

Osoba

wspólnik

27.10.2023

O Zuzanna

Luty 2003

Osoba

prokurent

18.12.2015

16.05.2018

O Tomasz

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

18.12.2015

16.05.2018

L Monika

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

16.05.2018

O Tomasz

Październik 1974

Osoba

Udziałowcy

Ochmann Tomasz posiada 67 udziałów, które stanowią 67% firmy.

Ochmann Zuzanna posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Największym udziałowcem od 27.10.2023 jest Ochmann Tomasz kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2015 do 27.10.2023 był Ochmann Tomasz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do ZUGATO

	Organizacja	Numer KRS
1	"AJA" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000212966
2	BOWARTE SP. Z O.O.	0000288924
3	INTROBUD SP. Z O.O. R S.K.A.	0000353248
4	AMEDO SP. Z O.O.	0000761114
5	SKYLINE CAPITAL SP. Z O.O.	0000434625
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC"	0000197601
7	YGK KOSELA SP. J.	0000741411
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW UMCS W LUBLINIE	0000161972
9	TEXPRO SP. Z O.O. SP. K.	0000440736
10	PROMED SP. Z O.O.	0000224585
11	ŁOWIECKA KORPORACJA EXPORTOWA "MANISZEWO" SP. Z O.O.	0000172671
12	KABUKA SP. Z O.O.	0000285659
13	KUPIECKO-WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SPOŁEM"	0000140120
14	CENTRUM HANDLOWE BUDOWNICTWA SP. Z O.O.	0000046656
15	OPTIMUM MEDICA SP. Z O.O.	0000397351
16	KAROLINA KURZAC SP. K.	0000762555
17	ORKA SP. Z O.O.	0000159965
18	DOM HANDLOWY SP. Z O.O.	0000472817
19	ROLNO-PRZEMYSŁOWY RYNEK HURTOWY "GIEŁDA HURTOWA"	0000103624
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SEMAFOR"	0000203561
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST"	0000188893
22	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA " SPÓŁDZIELCÓW PRACY "	0000006144
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻABINIEC" W KRAKOWIE	0000322028
24	SKL - PROFI SP. Z O.O.	0000221776
25	ML SPORT SP. Z O.O.	0000271364
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PLON"	0000137852
27	DP PARTNER SP. Z O.O.	0000586900
28	CENTRUM JASNOGÓRSKA 44 SP. Z O.O.	0000131205
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JEDNOOBIEKTOWA HIPODOM	0000176442
30	AB PROJEKT SP. Z O.O.	0000864770

ZUGATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000592707 NIP 6211815966 REGON 363266120

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZUGATO

ZUGATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000592707 NIP
6211815966 REGON
363266120