VESTOR SP. Z O.O. | KRS: 0000161851

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

413 tys.

zysk

-156 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KRZYSZTOFA OPALIŃSKIEGO, 5

Kod pocztowy

01-645

Rejestracja

2003-05-16

Rozpoczęcie działalności

1993-06-22

Kapitał zakładowy

1990000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vestor osiągnęła 413 229 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 397 898 zł. Pozostałe przychody to 15 331 zł.

Całkowite koszty wyniosły 553 841 zł.

Strata netto wyniosła 155 943 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 413 229 zł w 2024 roku.
• 361 962 zł w 2023 roku.
• 339 738 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -155 943 zł w 2024 roku.
• 12 380 zł w 2023 roku.
• 39 521 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

313725.87

3438.75

337355.98

7145.61

344744.59

-1126.32

294194.7

-169668.2

318918.17

36157.16

339738.35

39521.3

361962.43

12379.88

413229.09

-155942.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vestor wynosi -152 tys. zł.

EBITDA Vestor wynosi -41 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 22 345 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -152 156 zł w 2024 roku.
• -888 zł w 2023 roku.
• 46 817 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 24 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -41 075 zł w 2024 roku.
• 110 192 zł w 2023 roku.
• 157 897 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vestor wynosi 2 791 195 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 417 113 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 296 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 791 195 zł w 2024 roku.
• 2 923 494 zł w 2023 roku.
• 3 007 959 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

34387.5

2912264.52

14343247.68

71456.1

2948204.57

14371830.12

0

2923703.13

14367324.84

0

2762752.06

13688652.04

361571.6

2950980.88

13833280.68

395213

3007958.54

13991365.88

123798.8

2923493.82

14040885.4

0

2791194.83

13417113.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vestor wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vestor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 779 zł.

Koszty operacyjne Vestor wyniosły 550 054 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8254 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 779 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vestor wyniosła 3 728 624 zł.

a

ktywa trwałe to 2 706 544 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 022 079 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 728 624 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 354 278 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 374 345 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 728 624 zł w 2024 roku.
• 3 919 327 zł w 2023 roku.
• 3 514 106 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3630891.44

3611767.32

3600591.19

3433245.22

3480969.61

3514105.52

3919326.52

3728623.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -38%.

Marża netto wyniosła -38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.03

0.02

0

-0.05

-0.58

0.01

0.13

0.11

0.01

0.14

0.12

0

0.03

-0.04

-0.05

-0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vestor wyniosły 374 345 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 728 624 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 374 345 zł w 2024 roku
• 409 105 zł w 2023 roku
• 16 264 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3630891.44

45079.52

0.01

3611767.32

18809.79

0.01

3600591.19

8759.98

0

3433245.22

11082.21

0

3480969.61

22649.44

0.01

3514105.52

16264.05

0

3919326.52

409105.17

0.1

3728623.53

374345.17

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vestor wykazała przychody na poziomie 413 229 zł.

Organizacja zarobiła -155 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -155 943 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -87 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 75 zł w 2023 roku
• 4289 zł w 2022 roku

Wartość

607

1289

135

166

3944

4289

75

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Vestor wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55518

0.50532

0.62441

0.11313

0.41654

0.39777

0.33184

0.2675

0.59896

0.59447

0.52034

0.63109

0.10749

0.47919

0.44273

0.35851

0.2615

0.6123

0.33236

0.51707

0.62909

0.00148

0.36063

0.33515

0.34026

0.25531

0.5562

0.11689

0.50461

0.62262

0.00124

0.18872

0.1642

0.1957

0.16637

0.59257

0.63987

0.50708

0.61675

0.10451

0.59134

0.5674

0.53023

0.39705

0.65781

0.63879

0.49188

0.61015

0.00061

0.6231

0.56804

0.53414

0.38545

0.63859

0.53532

0.46743

0.61247

0.26589

0.43462

0.33472

0.32841

0.2479

0.48956

0.11662

0.4362

0.57272

0.26835

0.17244

0.15913

0.1881

0.15085

0

Powiązania

R HANNA - wspólnik, reprezentacja

R DOMINIK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2003

23.08.2004

R Hanna

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

23.08.2004

R Hanna

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

16.05.2003

20.12.2006

R Arkadiusz

Lipiec 1951

Osoba

wspólnik

20.12.2006

R Dominik

Kwiecień 1988

Osoba

reprezentacja

16.05.2003

R Hanna

Styczeń 1955

Osoba

Udziałowcy

Rodowicz Hanna posiada 3380 udziałów, które stanowią 84.9% firmy.

Reszetko Dominik posiada 600 udziałów, które stanowią 15.1% firmy.

Największym udziałowcem od 20.12.2006 jest Rodowicz Hanna kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2004 do 20.12.2006 była Rodowicz Hanna kontrolująca 85% udziałów.

W okresie od 16.05.2003 do 23.08.2004 najwięcej udziałów posiadała Rodowicz Hanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do VESTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000005466
2	GOODWELL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000427670
3	RODZYNKIEWICZ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000836744
4	NIERUCHOMOŚCI BS SP. Z O.O.	0000421808
5	TAG SP. Z O.O.	0000489289
6	MAK SP. Z O.O.	0000514394
7	BMK QUALITY MED 2 SP. Z O.O.	0000369116
8	AMA COMPANY SP. Z O.O.	0000690216
9	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MINIBUD"	0000020535
10	IMMOBILIEN RADI POLSKA SP. Z O.O.	0000059729
11	TECHPROPERTY SP. Z O.O.	0000525936
12	B&P NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. J.	0000882631
13	SMART SOFTWARE SP. Z O.O.	0000325176
14	KRISTAL BUILDING SP. Z O.O.	0000282823
15	MM SPV5 SP. Z O.O.	0000962615
16	DOLIŃSCY SP. Z O.O.	0000899872
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "AR"	0000147336
18	INWESTYCJE AP 2 SP. Z O.O.	0000946975
19	STACJA SOPOT COLTEX CZAJA SP. J.	0000833591
20	STRASZĘCIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STRASZĘCINIE	0000174327
21	STEKOP - DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000382892
22	TOWNHOUSE SP. Z O.O.	0000198103
23	4 PROPERTY GÓRECKI SP. K.	0000815520
24	KROKINWEST SP. Z O.O.	0000342876
25	BUDDA FINANSE SP. Z O.O.	0000237115
26	ANDRYCHOWSKA GRUPA INWESTYCYJNA PARTNER SP. Z O.O.	0000312794
27	START NIERUCHOMOŚCI W. JAKOBSCHY I WSPÓLNICY SP. J.	0000345903
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST"	0000188893
29	TRZY GWIAZDKI *** SP. Z O.O.	0000742500
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO W STARYM	0000038936

VESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000161851 NIP 5260008343 REGON 010253578

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VESTOR

VESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000161851 NIP
5260008343 REGON
010253578