Przychody operacyjne wyniosły 1 751 533 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 431 941 zł.
Zysk netto wyniósł 319 592 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 159 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 751 533 zł w 2022 roku.
• 943 141 zł w 2021 roku.
• 727 605 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 319 592 zł w 2022 roku.
• 47 200 zł w 2021 roku.
• 1968 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mg wynosi 4 411 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 965 182 zł a 10 480 972 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 518 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 411 238 zł w 2022 roku.
• 2 543 051 zł w 2021 roku.
• 2 183 030 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mg wyniosła 4 531 499 zł.
a
ktywa trwałe to 4 102 289 zł.
a
ktywa obrotowe to 429 210 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 531 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 620 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 911 256 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -61 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 531 499 zł w 2022 roku.
• 4 476 780 zł w 2021 roku.
• 4 498 574 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mg wyniosły 1 911 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 531 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -480 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 911 256 zł w 2022 roku
• 2 176 129 zł w 2021 roku
• 2 245 123 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mg wykazała przychody na poziomie 1 751 533 zł.
Organizacja zarobiła 353 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 617 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 319 592 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -485 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 617 zł w 2022 roku
• 4350 zł w 2021 roku
• 874 zł w 2020 roku