Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000035973 NIP
5252195224 REGON
016435056

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

2,4 mln

zysk

829 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŁĄCZYNY, 3

Kod pocztowy

02-820

Rejestracja

2001-08-17

Rozpoczęcie działalności

2000-09-28

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST ZARÓWNO PREZES ZARZĄDU, JAK RÓWNIEŻ KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność fotograficzna HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Guru osiągnęła 2 364 998 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 364 998 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 535 774 zł.

Zysk netto wyniósł 829 225 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 213 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 364 998 zł w 2024 roku.
• 1 097 846 zł w 2023 roku.
• 1 004 416 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 829 225 zł w 2024 roku.
• -169 602 zł w 2023 roku.
• 4645 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

873243.03

233376.76

877350.62

32578.5

871075.84

202031.52

885470.86

188606.54

970626.92

-75590.99

1004416.41

4645.02

1097846.2

-169601.92

2364998.35

829224.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Guru wynosi 894 tys. zł.

EBITDA Guru wynosi 943 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 93 978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 894 462 zł w 2024 roku.
• -169 590 zł w 2023 roku.
• 7085 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 99 471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 943 392 zł w 2024 roku.
• -149 202 zł w 2023 roku.
• 54 409 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Guru wynosi 6 340 044 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 446 480 zł a 11 609 144 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 590 999 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 340 044 zł w 2024 roku.
• 1 556 459 zł w 2023 roku.
• 1 639 954 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

687383.24

2203052.3

3666043.96

325785

1427031.53

3796357.96

863340.76

2252184.06

4604484.04

1004795.66

2349535.73

5358910.2

0

1595364.03

5057490.24

46450.2

1639954.21

5076070.32

0

1556459.21

4397662.64

1446480.16

6340043.92

11609143.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Guru wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Guru wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 1,05% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Guru charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Guru wynosi 79 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 386 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 386 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 386 tys. zł w 2024 roku.
• 220 tys. zł w 2023 roku.
• 254 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 948 zł.

Koszty operacyjne Guru wyniosły 1 470 537 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8301 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 948 zł w 2024 roku
• 114 852 zł w 2023 roku
• 106 948 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Guru wyniosła 4 449 831 zł.

a

ktywa trwałe to 3 004 418 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 445 413 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 449 831 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 928 640 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 521 191 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 371 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 449 831 zł w 2024 roku.
• 3 600 299 zł w 2023 roku.
• 3 802 889 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1852019.27

1953115.56

2189500.1

2396906.37

3745961.57

3802888.67

3600298.96

4449831.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.25

0.27

0.27

0.02

0.03

0.04

0.04

0.09

0.18

0.25

0.23

0.08

0.14

0.24

0.21

-0.02

-0.06

-0.08

-0.08

0

0

0.01

0

-0.05

-0.15

-0.15

-0.15

0.19

0.43

0.38

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Guru wyniosły 2 521 191 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 449 831 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 226 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 521 191 zł w 2024 roku
• 2 500 883 zł w 2023 roku
• 2 533 871 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1852019.27

935508.28

0.51

1953115.56

1004026.07

0.51

2189500.1

1038379.09

0.47

2396906.37

1057178.82

0.44

3745961.57

2481589.01

0.66

3802888.67

2533871.09

0.67

3600298.96

2500883.3

0.69

4449831.34

2521191.13

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Guru wykazała przychody na poziomie 2 364 998 zł.

Organizacja zarobiła 894 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 65 237 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 829 225 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8949 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 237 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2594

0

16913

21771

0

0

0

65237

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Guru wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80966

0.65223

0.52584

0.5579

0.79217

0.736

0.898

0.78805

0.65183

0.67717

0.6618

0.54155

0.54875

0.5435

0.4688

0.65038

0.51728

0

0.79667

0.65479

0.55745

0.52764

0.74353

0.69023

0.84223

0.729

0.78327

0.80453

0.66549

0.56873

0.51369

0.724

0.67967

0.81735

0.68386

0.81653

0.13681

0.67136

0.62779

0.61677

0.29197

0.27346

0.24818

0.15278

0

0.54272

0.65091

0.62298

0.61994

0.37294

0.3666

0.35132

0.24622

0

0.09969

0.638

0.60353

0.63547

0.24344

0.23558

0.18236

0.1048

0

0.85944

0.71945

0.6

0.59138

0.81033

0.76416

0.89584

0.82861

0.81518

Powiązania

A JOANNA - prokurent, wspólnik

C HUBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2004

03.12.2004

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

28.05.2002

05.11.2004

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

17.08.2001

28.05.2002

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

03.12.2004

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

05.11.2004

03.12.2004

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

28.05.2002

05.11.2004

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

17.08.2001

28.05.2002

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

28.05.2002

05.11.2004

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

17.08.2001

28.05.2002

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

05.11.2004

03.12.2004

Kwiecień 1966

Osoba

prokurent

28.05.2002

07.12.2006

Listopad 1962

Osoba

prokurent

11.04.2007

Czerwiec 1962

Osoba

reprezentacja

17.08.2001

05.11.2004

Sierpień 1961

Osoba

reprezentacja

17.08.2001

03.12.2004

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

17.08.2001

11.04.2007

Czerwiec 1962

Osoba

reprezentacja

11.04.2007

Lipiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Avery Joanna posiada 600 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.12.2004 jest Avery Joanna kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.11.2004 do 03.12.2004:
• Walawender Jacek (33% udziałów)
• Słupski Sławomir (33% udziałów)
• Avery Joanna (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.05.2002 do 05.11.2004:
• Walawender Jacek (45% udziałów)
• Słupski Sławomir (45% udziałów)

Podobne organizacje do GURU

	Organizacja	Numer KRS
1	"INSTALATOR" SP. J. W. J. I M. G. NOWIK	0000081915
2	AP CAPITAL SP. Z O.O.	0000800241
3	Q3 MAJOR SP. K.	0000924130
4	AH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000848679
5	PRO IMPRO SP. Z O.O.	0000852016
6	MEGAFORM SP. Z O.O.	0000372083
7	BURSAKI SP. Z O.O.	0000326535
8	SPÓŁDZIELNIA PRACY "TECHNO-MECHANIK"	0000175347
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ANDRESPOLU	0000050080
10	ZEFIR SP. Z O.O.	0000065192
11	TRANSPORT I SPEDYCJA GRZEŚKOWIAK SP. Z O.O.	0000135466
12	ZUGATO SP. Z O.O.	0000592707
13	MAM POWER SP. Z O.O.	0000669887
14	KODORO SP. Z O.O.	0000839015
15	JATT S.A.	0000511291
16	JORD SP. Z O.O.	0000389430
17	BMFO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000715497
18	RESTAL GCS MIŚKO SP. K.	0000522001
19	FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP	0000341912
20	IMN SERVICE SP. Z O.O.	0000572562
21	CENTRUM JASNOGÓRSKA 44 SP. Z O.O.	0000131205
22	"EDUKACJA LUBASZ" SP. Z O.O. SP. J.	0000906519
23	CENTRO EUROPA SP. Z O.O. SP. K.	0000572412
24	IRON CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000730220
25	URBAŃSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000454060
26	M HOUSES MRÓZEK SP. K.	0000884872
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JEDNOOBIEKTOWA HIPODOM	0000176442
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WRZOS-URSUS"	0000079638
29	JAN SP. Z O.O.	0000099182
30	FUTURA BUSINES SP. Z O.O.	0000272837