Specjalizacja w międzynarodowych nieruchomościach komercyjnych|Realizacja projektów Small Business Units w Polsce|Zarządzanie aktywami oraz kompleksowe procesy deweloperskie|Dostosowane obiekty magazynowe typu Built To Suit|Rejestracja w RICS, potwierdzająca wysokie standardy jakości
PROPCO to firma zajmująca się rynkiem nieruchomości komercyjnych oraz rynkiem kapitałowym, oferująca wszechstronne usługi związane z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi i budowlanymi. Jej zespół składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy od ponad dekady współpracują z międzynarodowymi organizacjami na polskim rynku. PROPCO nieustannie dąży do najwyższego poziomu współpracy, zapewniając zarówno inwestorom, jak i klientom kompleksową obsługę na podstawie międzynarodowych praktyk rynkowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań. Aktualnym głównym kierunkiem rozwoju firmy są niewielkie formaty nieruchomości komercyjnych, w tym projekty Small Business Units (SBU), które realizowane są w różnych lokalizacjach w Polsce. W portfolio PROPCO znajdują się także usługi zarządzania aktywami oraz kompleksowe zarządzanie procesami deweloperskimi. Firma szczyci się rejestracją w RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), co podkreśla jej zobowiązanie do przestrzegania najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w branży budowlanej i nieruchomościowej. W ostatnich latach PROPCO intensywnie się rozwija, wprowadzając innowacyjne rozwiązania, takie jak ekologiczne magazyny oraz dostosowane do potrzeb klientów obiekty przemysłowe typu Built To Suit, co czyni ją jednym z wiodących graczy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Propco osiągnęła 271 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 271 251 zł.
Całkowite koszty wyniosły 119 544 zł.
Zysk netto wyniósł 151 707 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
52 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 271 251 zł w 2024 roku. • 1 348 978 zł w 2022 roku. • 429 854 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
82 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 151 707 zł w 2024 roku. • 39 413 zł w 2022 roku. • -96 646 zł w 2021 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Propco wynosi 738 131 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
158 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 738 131 zł w
2024 roku. • 984 445 zł w
2022 roku. • 262 859 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Propco wynosi 152 tys. zł.
EBITDA Propco wynosi 152 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 151 720 zł w
2024 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 151 720 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Propco mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Propco. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 czerwca 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 czerwca 2025 (MSiG nr 120/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 514612. PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000591293. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.12.2015.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/16067/25/183]
UWAGAMSiG 115/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.10.2023 DO 30.09.2024
Poz. 552565. PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000591293. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/730625/25/969]
MSiG 120/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.10.2023 DO 30.09.2024
Poz. 552564. PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000591293. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/730625/25/568]
MSiG 120/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2025 okres OD
01.10.2023 DO 30.09.2024
Poz. 81338. PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000591293. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
D [RDF/694805/25/652]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
., W dniu 31.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.10.2021 DO 30.09.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 81337. PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000591293. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/694805/25/251]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.10.2021 DO 30.09.2022
Poz. 81336. PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000591293. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/694805/25/850]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.01.2025 okres OD
01.10.2021 DO 30.09.2022
Poz. 107296. PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000591293. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.12.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6068/24/574]
Rzuć okiemMSiG 37/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SOSNOWIEC gmina
SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TOWAROWA nr domu 28 kod pocztowy 00-839 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
SOSNOWIEC ulica UL. KRZYSZTOFA KAMILA
BACZYŃSKIEGO nr domu 25A kod pocztowy 41-203
poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 16-10-
2023, REPERTORIUM A NR 7300/2023, KANCELARIA
NOTARIALNA TOMASZ KRAWCZYK SOSNOWIEC
UL. MAŁACHOWSKIEGO 9/5, §1
Poz. 1352753. PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000591293. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/570226/23/672]
MSiG 227/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.10.2020 DO 30.09.2021
-
Poz. 1352752. PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000591293. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/570226/23/271]
MSiG 227/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.11.2023 okres OD
01.10.2020 DO 30.09.2021
Poz. 96625. PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000591293. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.12.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/60956/22/970]
Rzuć okiemMSiG 35/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. KLANK 2. PIOTR CZESŁAW 3. [ukryto]
5. 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. THE KLANK ORGANIZATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383567862 4. 0000789073 5. 160 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 8.000,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 1154361. PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000591293. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/362320/21/157]
MSiG 234/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.10.2019 DO 30.09.2020
Poz. 1154360. PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000591293. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/362320/21/756]
MSiG 234/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.11.2021 okres OD
01.10.2019 DO 30.09.2020
Poz. 1118197. PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000591293. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/271075/20/211]
MSiG 237/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.10.2018 DO 30.09.2019
Poz. 1118196. PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000591293. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/271074/20/499]
MSiG 237/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 01.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2020 okres OD
01.10.2018 DO 30.09.2019
Poz. 529024. PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000591293. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.12.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/36371/20/400]
Rzuć okiemMSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.06.2020 R., REP. A NR 4021/2020, NOTARIUSZ MATTA WRÓBEL-KONSEK, KANCELARIA
NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIANA CAŁEGO
AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO POPRZEZ NADANIE MU
NOWEGO BRZMIENIA: OD §1 DO §13 I USUNIĘTO:
§14
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KLANK
2. PIOTR CZESŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 85
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.250,00 ZŁ.
wpisać: 5. 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
8.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 10000,00 ZŁ
Poz. 1078647. PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000591293. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.12.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/66638/19/273]
Rzuć okiemMSiG 202/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE
JEROZOLIMSKIE nr domu 56C kod pocztowy
00-803 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TOWAROWA
nr domu 28 kod pocztowy 00-839 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 189793. PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000591293. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/103571/19/939]
MSiG 70/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2019 okres OD
01.12.2016 DO 30.09.2018
Poz. 1108195. PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000591293. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.12.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/63788/18/763]
Rzuć okiemMSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. KELMOR
INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.06.2018R., REP. A NR 9581/2018, NOTARIUSZ
DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §2 UST.1-2
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. VISTRA
SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015716586
4. 0000204683 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. KLANK
2. PIOTR CZESŁAW 3. [ukryto] 5. 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.250,00 ZŁ. 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GAUNT 2. CHRISTIAN GUY 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KLANK
2. PIOTR CZESŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 106497. KELMOR INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591293. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.12.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21529/17/863]
MSiG 79/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2017 okres OD
01.12.2015 DO 30.11.2016 1 3. OD 01.12.2015 DO
30.11.2016 1 4. OD 01.12.2015 DO 30.11.2016
Poz. 371764. KELMOR INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591293. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.12.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/66625/16/740]
Rzuć okiemMSiG 219/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AK
NOTARIALNY Z DN. 14.09.2016R., REP. A NR
6008/2016, NOTARIUSZ HANNA WACHOWSKA-POPIELARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA EWELINA WACHOWSKA-GIERS, HANNA WACHOWSKA-POPIELARCZYK S.C., UL. OBRZEŹNA 7A LOK.U1,
02-691 WARSZAWA ZMIANA § 12
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Propco nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propco wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,167% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,67% w 2022 roku. • 2,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Propco charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Propco wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku. • 53 tys. zł w 2022 roku. • 17 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
25 278 zł.
Koszty operacyjne Propco wyniosły
119 531 zł.
Wynagrodzenia stanowią
21,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
91 574 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 25 278 zł w 2024 roku • 590 810 zł w 2022 roku • 300 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
12,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,1% w 2024 roku •
47,2% w 2022 roku •
58,5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Propco wyniosła 383 769 zł.
Aktywa trwałe to 7000 zł.
Aktywa obrotowe to 376 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 383 769 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -587 553 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 971 322 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 467 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 108 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 383 769 zł sumy bilansowej i -587 553 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 249 429 zł sumy bilansowej i -913 506 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 145 368 zł sumy bilansowej i -912 549 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
35,3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
25,3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Propco wyniosły 971 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 383 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 253,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 971 322 zł w 2024 roku • 1 162 935 zł w 2022 roku • 1 057 917 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
158,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 253% w 2024 roku • 466% w 2022 roku • 728% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Propco ma 971 322 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 527 077 zł (54%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 231 435 zł (24%), rezerwy i rozliczenia 106 173 zł (11%); 2 mniejsze pozycje razem 106 638 zł (11%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 567 077 zł (58%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
971 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
24%
54%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
231 tys. zł
24%
Państwo
podatki, cła i ZUS
66 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
41 tys. zł
4%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
106 tys. zł
11%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
527 tys. zł
54%
W roku 2024 54% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2018: 16%).
W roku 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2018-2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2022 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Propco wynosi 1,26 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,26.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,21 miesiąca.
gotówka od ręki: 2 tys. zł należności i inne: 375 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,26 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,26
płynność bieżąca
0,01
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,26 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Propco: dług wobec banków i pożyczkodawców 40 706 zł, gotówka 2048 zł. Do tego 528 307 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 4 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 971 322 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 528 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł41 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców41 tys. zł
gotówka2 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 4 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2024 organizacja miała też 528 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług w ostatnich latach: • 2024: 41 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Propco wynosi 499 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 709 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -209 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 370 038 zł, z czego 370 038 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-209 dni
firma płaci dostawcom 209 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
499 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 499 dni
709 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 709 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 499 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Propco wynoszą 119 529 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 82 480 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 25 278 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 5228 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej120 tys. zł
Usługi obce82 tys. zł · 69%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)25 tys. zł · 21%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii5 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty1 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 120 tys. zł w 2024 roku • 1,3 mln zł w 2022 roku • 513 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Propco wykazała przychody na poziomie 271 251 zł.
Organizacja Propco wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:271 250,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów271 250,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej119 528,69
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii5 075,93
III. Usługi obce82 479,77
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 466,58
V. Wynagrodzenia25 278,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 228,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)151 721,31
D. Pozostałe przychody operacyjne1,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,15
E. Pozostałe koszty operacyjne1,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)151 720,47
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe13,48
I. Odsetki, w tym: (+1)4,49
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne8,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)151 706,99
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)151 706,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Propco składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 303 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 57 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+303
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 27 dni10-06-2025
2022
+21 mies. 28 dni31-01-2025
2021
+16 mies. 6 dni13-11-2023
2020
+4 mies. 12 dni24-11-2021
2019
+16 mies. 17 dni24-11-2021
2018
−12 dni02-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
