Specjalizacja w międzynarodowych nieruchomościach komercyjnych|Realizacja projektów Small Business Units w Polsce|Zarządzanie aktywami oraz kompleksowe procesy deweloperskie|Dostosowane obiekty magazynowe typu Built To Suit|Rejestracja w RICS, potwierdzająca wysokie standardy jakości
PROPCO to firma zajmująca się rynkiem nieruchomości komercyjnych oraz rynkiem kapitałowym, oferująca wszechstronne usługi związane z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi i budowlanymi. Jej zespół składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy od ponad dekady współpracują z międzynarodowymi organizacjami na polskim rynku. PROPCO nieustannie dąży do najwyższego poziomu współpracy, zapewniając zarówno inwestorom, jak i klientom kompleksową obsługę na podstawie międzynarodowych praktyk rynkowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań. Aktualnym głównym kierunkiem rozwoju firmy są niewielkie formaty nieruchomości komercyjnych, w tym projekty Small Business Units (SBU), które realizowane są w różnych lokalizacjach w Polsce. W portfolio PROPCO znajdują się także usługi zarządzania aktywami oraz kompleksowe zarządzanie procesami deweloperskimi. Firma szczyci się rejestracją w RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), co podkreśla jej zobowiązanie do przestrzegania najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w branży budowlanej i nieruchomościowej. W ostatnich latach PROPCO intensywnie się rozwija, wprowadzając innowacyjne rozwiązania, takie jak ekologiczne magazyny oraz dostosowane do potrzeb klientów obiekty przemysłowe typu Built To Suit, co czyni ją jednym z wiodących graczy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Propco osiągnęła 271 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 271 251 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 119 544 zł.
Zysk netto wyniósł 151 707 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 271 251 zł w 2024 roku. • 1 348 978 zł w 2022 roku. • 429 854 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 151 707 zł w 2024 roku. • 39 413 zł w 2022 roku. • -96 646 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Propco wynosi 787 662 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 123 898 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 787 662 zł w 2024 roku. • 1 056 970 zł w 2022 roku. • 286 569 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Propco wynosi 152 tys. zł.
EBITDA Propco wynosi 152 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Propco wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,69% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propco wynosi 1,29%. To oznacza, że firma ma szansę 1,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,203% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,29% w 2024 roku. • 1,23% w 2022 roku. • 1,61% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Propco charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Propco wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku. • 53 tys. zł w 2022 roku. • 17 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
25 278
zł.
Koszty operacyjne Propco wyniosły
119 531
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
713 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 25 278 zł w 2024 roku • 590 810 zł w 2022 roku • 300 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
47% w 2022 roku •
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Propco wyniosła 383 769 zł.
a
ktywa trwałe to 7000 zł.
a
ktywa obrotowe to 376 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 383 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -587 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 971 322 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 383 769 zł w 2024 roku. • 249 429 zł w 2022 roku. • 145 368 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 179025 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Propco wyniosły 971 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 383 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 253%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 971 322 zł w 2024 roku • 1 162 935 zł w 2022 roku • 1 057 917 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 253% w 2024 roku • 466% w 2022 roku • 728% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Propco wykazała przychody na poziomie 271 251 zł.
Organizacja zarobiła 151 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Propco wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 303 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 57 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+303
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 27 dni10-06-2025
2022
+21 mies. 28 dni31-01-2025
2021
+16 mies. 6 dni13-11-2023
2020
+4 mies. 12 dni24-11-2021
2019
+16 mies. 17 dni24-11-2021
2018
−12 dni02-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie