Organizacja Trout system osiągnęła 658 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 658 782 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 185 711 zł.
Strata netto wyniosła 526 930 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 658 782 zł w 2022 roku.
• 734 563 zł w 2021 roku.
• 2 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -95 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -526 930 zł w 2022 roku.
• -284 111 zł w 2021 roku.
• -98 966 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trout system wynosi 1 623 353 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 315 548 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 315 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 623 353 zł w 2022 roku.
• 1 992 571 zł w 2021 roku.
• 1 715 947 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trout system wyniosła 6 502 353 zł.
a
ktywa trwałe to 5 586 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 916 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 502 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 578 887 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 923 466 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 286 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 502 353 zł w 2022 roku.
• 7 107 753 zł w 2021 roku.
• 5 615 064 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -53%.
Marża netto wyniosła -80%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trout system wyniosły 4 923 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 502 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 983 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 923 466 zł w 2022 roku
• 5 103 936 zł w 2021 roku
• 3 327 136 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trout system wykazała przychody na poziomie 658 782 zł.
Organizacja zarobiła -526 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -526 930 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Trout system wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tymendorf Paweł
posiada 2400 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Kowalik Mariusz
posiada 1200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Pytlak Rafał
posiada 1200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Pegasus Finance
posiada 1200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 20.10.2020 jest
Tymendorf Paweł
kontrolujący 40% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2015 do 20.10.2020
był Tymendorf Paweł
kontrolując 40% udziałów.