SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ (2) CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, PRZY CZYM OŚWIADCZENIA WOLI W WYNIKU KTÓRYCH MOŻE POWSTAĆ ZOBOWIĄZANIE SPÓŁKI NIE PRZEKRACZAJĄCE KWOTY PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY (50.000) ZŁOTYCH, MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Rolno-Rybackie Stary Brus osiągnęła 954 976 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 954 976 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 048 158 zł.
Strata netto wyniosła 93 182 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -91 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 954 976 zł w 2024 roku.
• 1 054 582 zł w 2023 roku.
• 1 514 945 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -93 182 zł w 2024 roku.
• -225 383 zł w 2023 roku.
• -363 347 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolno-Rybackie Stary Brus wynosi -77 tys. zł.
EBITDA Rolno-Rybackie Stary Brus wynosi -27 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -77 373 zł w
2024 roku.
• -184 638 zł w
2023 roku.
• -362 108 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
40 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -27 039 zł w
2024 roku.
• -119 829 zł w
2023 roku.
• -290 587 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolno-Rybackie Stary Brus wynosi 636 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 387 441 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -136 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 636 651 zł w 2024 roku.
• 703 054 zł w 2023 roku.
• 1 015 034 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolno-Rybackie Stary Brus wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 1,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rolno-Rybackie Stary Brus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 797
zł.
Koszty operacyjne Rolno-Rybackie Stary Brus wyniosły 1 032 349
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 503 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 797 zł w 2024 roku
• 345 957 zł w 2023 roku
• 276 110 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolno-Rybackie Stary Brus wyniosła 2 219 659 zł.
a
ktywa trwałe to 2 122 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 96 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 219 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -205 975 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 425 634 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -174 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 219 659 zł w 2024 roku.
• 2 684 185 zł w 2023 roku.
• 2 984 761 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolno-Rybackie Stary Brus wyniosły 2 425 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 219 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -76 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 425 634 zł w 2024 roku
• 2 837 090 zł w 2023 roku
• 2 978 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolno-Rybackie Stary Brus wykazała przychody na poziomie 954 976 zł.
Organizacja zarobiła -91 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1188 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -93 182 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1188 zł w 2024 roku
• 1188 zł w 2023 roku
• 1188 zł w 2022 roku
Organizacja Rolno-Rybackie Stary Brus wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.