SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Produkcja maszyn do pakowania, ważenia i kontroli jakości
Oferowanie urządzeń do napełniania worków, saszetek i pojemników
Kontrola jakości z wykorzystaniem detektorów rentgenowskich i wag kontrolnych
Autonomiczne i zautomatyzowane linie produkcyjne
Silny dział serwisu zapewniający wsparcie techniczne
Fenix Systems to firma specjalizująca się w produkcji maszyn przemysłowych do pakowania, ważenia oraz kontroli jakości. W swojej ofercie posiada szeroki asortyment urządzeń, które służą do automatyzacji procesów pakowania, co sprawia, że są one niezbędnym elementem linii produkcyjnych w wielu branżach. Oferta obejmuje m.in. naważarki, pakowaczki, maszyny do napełniania torebek, saszetek, pojemników oraz tacek. Urządzenia Fenix Systems charakteryzują się wysoką funkcjonalnością oraz jakością wykonania, co zapewnia ich dłuższą żywotność i efektywność w pracy. Oprócz maszyn pakujących, firma oferuje także rozwiązania do kontroli jakości, w tym detektory rentgenowskie oraz testery szczelności, które zapewniają, że żaden produkt nie opuści linii bez wcześniejszej weryfikacji jego jakości. Co sprawia, że Fenix Systems wyróżnia się na tle konkurencji, to silny dział serwisu, który gwarantuje wsparcie techniczne oraz dostępność części zamiennych. Dzięki zaufaniu 90% czołowych firm spożywczych w Polsce, Fenix Systems zdobył silną pozycję na rynku, stając się symbolem niezawodności i jakości w branży maszyn pakujących.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fenix Systems osiągnęła 72 838 124 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 837 803 zł. Pozostałe przychody to 321 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 225 064 zł.
Zysk netto wyniósł 1 612 739 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 870 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 838 124 zł w 2024 roku.
• 59 882 165 zł w 2023 roku.
• 69 095 601 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 186 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 612 739 zł w 2024 roku.
• 2 427 301 zł w 2023 roku.
• 3 495 485 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fenix Systems wynosi 2,05 mln zł.
EBITDA Fenix Systems wynosi 2,74 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
267 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 048 616 zł w
2024 roku.
• 3 857 616 zł w
2023 roku.
• 4 314 802 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
296 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 737 204 zł w
2024 roku.
• 4 628 233 zł w
2023 roku.
• 5 100 144 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fenix Systems wynosi 57 835 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 826 013 zł a 182 095 311 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 395 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 835 717 zł w 2024 roku.
• 51 247 107 zł w 2023 roku.
• 60 045 675 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fenix Systems wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,243% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fenix Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 916 584
zł.
Koszty operacyjne Fenix Systems wyniosły 70 789 187
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
635 348 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 916 584 zł w 2024 roku
• 9 497 689 zł w 2023 roku
• 9 935 524 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fenix Systems wyniosła 32 581 684 zł.
a
ktywa trwałe to 5 053 001 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 528 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 581 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 768 017 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 813 667 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 481 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 581 684 zł w 2024 roku.
• 25 857 132 zł w 2023 roku.
• 20 729 770 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fenix Systems wyniosły 28 813 667 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 581 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 026 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 813 667 zł w 2024 roku
• 23 701 854 zł w 2023 roku
• 21 001 793 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fenix Systems wykazała przychody na poziomie 72 838 124 zł.
Organizacja zarobiła 1 765 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 153 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 612 739 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 613 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 153 140 zł w 2024 roku
• 658 641 zł w 2023 roku
• 539 163 zł w 2022 roku