Organizacja Kolen osiągnęła 1 495 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 495 814 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 519 541 zł.
Strata netto wyniosła 23 727 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 495 814 zł w 2022 roku.
• 1 629 454 zł w 2021 roku.
• 1 106 489 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 727 zł w 2022 roku.
• 233 905 zł w 2021 roku.
• 24 270 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kolen wynosi 1 250 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 739 536 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 250 547 zł w 2022 roku.
• 2 293 055 zł w 2021 roku.
• 930 443 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kolen wyniosła 507 440 zł.
a
ktywa trwałe to 121 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 385 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 507 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 337 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 656 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 507 440 zł w 2022 roku.
• 548 600 zł w 2021 roku.
• 360 732 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kolen wyniosły 169 656 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 507 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 656 zł w 2022 roku
• 187 090 zł w 2021 roku
• 233 126 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kolen wykazała przychody na poziomie 1 495 814 zł.
Organizacja zarobiła -23 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 483 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 727 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 483 zł w 2022 roku
• 12 708 zł w 2021 roku
• 3775 zł w 2020 roku
Organizacja Kolen wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.