SŁOŃCE POLESIA SP. Z O.O. | KRS: 0000672894

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

349 tys.

zysk

82 tys.

wartość firmy

740 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

URSZULIN

Adres

UL. KWIATOWA, 19B

Kod pocztowy

22-234

Rejestracja

2017-04-07

Rozpoczęcie działalności

2017-04-07

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Słońce Polesia osiągnęła 349 203 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 229 203 zł. Pozostałe przychody to 120 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 147 522 zł.

Zysk netto wyniósł 81 681 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 349 203 zł w 2024 roku.
• 349 203 zł w 2023 roku.
• 200 502 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 681 zł w 2024 roku.
• 81 681 zł w 2023 roku.
• 48 682 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-20179.37

0

-34771.57

520.32

-11259.67

140864.79

19366.12

137761.53

23264.97

200502.44

48682.47

349202.82

81681

349202.82

81681

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Słońce Polesia wynosi 739 588 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 180 063 zł a 1 143 534 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 655 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 739 588 zł w 2024 roku.
• 739 588 zł w 2023 roku.
• 445 152 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11596.88

60000

193661.2

937055.78

4083634.32

102688.57

287589.47

547672.36

116753.38

445151.56

681554.58

180062.6

739588.48

1143534

180062.6

739588.48

1143534

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Słońce Polesia wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Słońce Polesia wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Słońce Polesia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Słońce Polesia wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 48 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Słońce Polesia wyniosły 227 326 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Słońce Polesia wyniosła 1 714 393 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 573 509 zł.

a

ktywa obrotowe to 140 883 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 714 393 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 240 083 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 474 309 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 714 393 zł w 2024 roku.
• 1 714 393 zł w 2023 roku.
• 1 678 093 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20108.63

33767.06

352968.76

1926409.79

1920306.83

1678092.68

1714392.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1

3.9

-1.03

1

-0.03

-0.75

-21.64

0.01

0.02

0.65

0.14

0.01

0.17

0.55

0.17

0.03

0.31

0.62

0.24

0.05

0.34

0.01

0.23

0.05

0.34

0.01

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Słońce Polesia wyniosły 1 474 309 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 714 393 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 474 309 zł w 2024 roku
• 1 474 309 zł w 2023 roku
• 1 522 422 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20108.63

25288

1.26

33767.06

68538.63

2.03

352968.76

337968.76

0.96

1926409.79

905501.21

0.47

1920306.83

1783388.74

0.93

1678092.68

1522421.5

0.91

1714392.53

1474309.06

0.86

1714392.53

1474309.06

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Słońce Polesia wykazała przychody na poziomie 349 203 zł.

Organizacja zarobiła 91 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9468 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 681 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1353 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9468 zł w 2024 roku
• 9468 zł w 2023 roku
• 8639 zł w 2022 roku

Wartość

0

2287

2301

8639

9468

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Słońce Polesia wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18519

0.00471

0.43037

0.81696

0.08193

0.98796

0

0.14851

0.00463

0.47599

0.89115

0.05788

0.91648

0

0.2061

0.69015

0.68648

0.55703

0.38956

0.33826

0.31758

0.09924

0

0.90721

0.83456

0.81077

0.36976

0.76882

0.92053

0.83917

0.56342

0.92519

0.88206

0.81479

0.77965

0.48883

0.81612

0.91693

0.83855

0.60349

0.8793

0.88296

0.81261

0.73958

0.46095

0.82888

0.90354

0.86789

0.58765

0.87289

0.90027

0.80339

0.70584

0.3955

0.83476

0.61981

0.90013

0.58495

0.89327

0.90346

0.77888

0.64567

0.3766

0.86388

0.64863

0.91515

0.58522

0.89548

Powiązania

K JAKUB - wspólnik

K AGATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2017

K Jakub

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

07.04.2017

K Agata

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

07.04.2017

K Agata

Październik 1964

Osoba

Udziałowcy

Kozłowski Jakub posiada 150 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kozłowska Agata posiada 150 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do SŁOŃCE POLESIA

	Organizacja	Numer KRS
1	WIND PROJEKT SP. Z O.O.	0000590003
2	SEVER SP. Z O.O.	0000224106
3	MM ECO ENERGY SP. Z O.O.	0000789779
4	EQULIBRUM SP. Z O.O.	0000508549
5	DARAN FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000490865
6	DAT INVEST SP. Z O.O.	0000408553
7	EKOEN SP. Z O.O.	0000449638
8	ENGA SP. Z O.O.	0000352081
9	SOBOLEWO ENERGIA SP. Z O.O.	0000644805
10	ELEKTROWNIA PV MIKOŁAJKI POMORSKIE SP. Z O.O.	0000675249
11	PV SZEMBORY SP. Z O.O.	0000600814
12	SUNFRUITS SP. Z O.O.	0000834965
13	NEWGATE SP. Z O.O.	0000882504
14	KRAK PROJEKT SP. Z O.O.	0000781998
15	GREEN PARK XIX SP. Z O.O.	0000755792
16	PV DRZEWICA SP. Z O.O.	0000562489
17	ACCURETTA GREEN SP. Z O.O.	0000927655
18	ES SUNFIELD 4 SP. Z O.O.	0000456753
19	EPLANT 3 A. KALINA SP. K.	0001038435
20	EKO PARK XX SP. Z O.O.	0000643038
21	POWER HUB SP. Z O.O.	0000887692
22	QUINTAX SOLAR I SP. Z O.O.	0000635450
23	SOLAR ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000444063
24	"NOWA ENERGIA" SP. Z O.O. W PIEŃKOWIE	0000070861
25	PVE 163 SP. Z O.O.	0000847727
26	PV 1120 SP. Z O.O.	0000797026
27	ENERGY SOLAR 46 SP. Z O.O.	0000823230
28	QUINTAX SOLAR III SP. Z O.O.	0000637112
29	PERPETUM ENERGIA SP. Z O.O.	0000386584
30	PROJEKTYPV.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000758893

SŁOŃCE POLESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000672894 NIP 5651527917 REGON 367000369

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SŁOŃCE POLESIA

SŁOŃCE POLESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000672894 NIP
5651527917 REGON
367000369