Usługi szycia męskiej odzieży na miarę|Możliwość pomiarów u klienta w domu|Oferta obejmuje garnitury, marynarki, spodnie, koszule|Realizacja zamówień w przeciągu 3 tygodni|Bezpłatny dojazd w województwie podkarpackim i małopolskim
THE STONES to firma specjalizująca się w szyciu męskiej odzieży na miarę, oferująca wygodę oraz wyjątkowość dla każdego mężczyzny. Dzięki usługom krawca z dojazdem, klienci z województwa podkarpackiego i małopolskiego mogą skorzystać z profesjonalnych pomiarów oraz dostosowania stroju bez konieczności wychodzenia z domu. Oferta obejmuje szeroki asortyment, w tym garnitury, marynarki, spodnie, koszule oraz kamizelki, a także stroje na specjalne okazje, takie jak śluby. Proces realizacji zamówienia odbywa się w dogodnym terminie, zazwyczaj do trzech tygodni, co podkreśla elastyczność firmy w dostosowywaniu się do potrzeb klientów. Wysoka jakość materiałów oraz dbałość o detale wyróżniają THE STONES na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja THE Stones osiągnęła 1 332 046 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 332 046 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 100 973 zł.
Zysk netto wyniósł 231 073 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 294 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 332 046 zł w 2023 roku. • 10 505 785 zł w 2022 roku. • 920 024 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 231 073 zł w 2023 roku. • 1 523 711 zł w 2022 roku. • 41 686 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji THE Stones wynosi 2 108 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
295 906 zł a 3 330 115 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 523 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 108 230 zł w 2023 roku. • 13 363 689 zł w 2022 roku. • 825 919 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT THE Stones wynosi 254 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 253 946 zł w
2023 roku. • 1 608 756 zł w
2022 roku. • 45 809 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie THE Stones mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji THE Stones wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2023 roku. • 0,22% w 2022 roku. • 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
THE Stones charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla THE Stones wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 79 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 79 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 40 tys. zł w 2023 roku. • 224 tys. zł w 2022 roku. • 20 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 8 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 79 tys. zł w 2023 roku. • 420 tys. zł w 2022 roku. • 37 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
50 000
zł.
Koszty operacyjne THE Stones wyniosły
1 078 100
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 50 000 zł w 2023 roku • 1 267 812 zł w 2022 roku • 40 461 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2023 roku •
14% w 2022 roku •
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów THE Stones wyniosła 895 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 446 318 zł.
a
ktywa trwałe to 448 896 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 895 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 500 673 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 394 541 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 895 214 zł w 2023 roku. • 7 763 706 zł w 2022 roku. • 277 348 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -76.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania THE Stones wyniosły 500 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 895 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 500 673 zł w 2023 roku • 7 410 388 zł w 2022 roku • 216 245 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2023 roku • 95% w 2022 roku • 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja THE Stones wykazała przychody na poziomie 1 332 046 zł.
Organizacja zarobiła 253 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 873 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7030 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 873 zł w 2023 roku • 33 343 zł w 2022 roku • 4123 zł w 2021 roku
Organizacja THE Stones wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 229 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 98 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+229
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+3 mies. 8 dni21-10-2024
2022
+5 mies. 18 dni30-12-2023
2021
+14 mies. 1 dni10-12-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie