MUDTEST SP. Z O.O. | KRS: 0000579662

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,2 mln

zysk

304 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

CHRZANÓW

Adres

UL. CHEŁMOŃSKIEGO, 77

Kod pocztowy

32-500

Rejestracja

2015-10-30

Rozpoczęcie działalności

2015-10-30

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

j.bulinska@leutert.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE,

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mudtest osiągnęła 1 167 034 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 139 454 zł. Pozostałe przychody to 27 579 zł.

Całkowite koszty wyniosły 835 426 zł.

Zysk netto wyniósł 304 028 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 92 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 167 034 zł w 2023 roku.
• 1 462 668 zł w 2022 roku.
• 1 033 370 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 304 028 zł w 2023 roku.
• 78 625 zł w 2022 roku.
• -385 088 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

702485.27

69894.55

714283.57

76655.33

889276.46

-26241.31

1033369.83

-385087.82

1462667.96

78625.25

1167033.65

304028.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mudtest wynosi 313 tys. zł.

EBITDA Mudtest wynosi 313 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 757 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 312 630 zł w 2023 roku.
• 288 620 zł w 2022 roku.
• 79 495 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 757 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 312 630 zł w 2023 roku.
• 288 620 zł w 2022 roku.
• 79 495 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mudtest wynosi 2 131 368 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 137 232 zł a 4 256 396 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 226 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 131 368 zł w 2023 roku.
• 1 289 613 zł w 2022 roku.
• 688 913 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

253046.78

1000948.5

1756213.18

310538.28

1093348.65

1785708.92

0

831287.36

2223191.15

0

688913.22

2583424.57

0

1289612.97

3656669.9

137232.04

2131367.71

4256396.34

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mudtest wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mudtest wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,96% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mudtest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mudtest wynosi 48 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 64 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 64 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
• 38 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mudtest wyniosły 826 824 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 999 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 99 965 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mudtest wyniosła 1 364 177 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 364 177 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 364 177 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 182 976 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 181 201 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 364 177 zł w 2023 roku.
• 1 609 176 zł w 2022 roku.
• 1 233 549 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

638457.59

518393.24

779074.97

1233549.33

1609176.35

1364176.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 166%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.21

0.1

0.15

0.19

0.05

0.11

-0.03

-0.08

0.03

-0.03

-0.31

1.93

0.08

-0.37

0.05

-0.65

0.31

0.05

0.22

1.66

0.27

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mudtest wyniosły 1 181 201 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 364 177 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 181 201 zł w 2023 roku
• 1 730 229 zł w 2022 roku
• 1 433 227 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
• 116% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

638457.59

301061.88

0.47

518393.24

104342.2

0.2

779074.97

461159.79

0.59

1233549.33

1433226.84

1.16

1609176.35

1730228.61

1.08

1364176.59

1181200.54

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mudtest wykazała przychody na poziomie 1 167 034 zł.

Organizacja zarobiła 340 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 181 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 304 028 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2823 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 181 zł w 2023 roku
• 25 930 zł w 2022 roku
• 11 757 zł w 2021 roku

Wartość

22065

2879

3154

11757

25930

36181

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Mudtest wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89444

0.78121

0.83865

0.40556

0.78882

0.88268

0.74853

0.55886

0.94171

0.88918

0.79472

0.82521

0.29197

0.77917

0.62434

0.76932

0.53943

0.84786

0.10315

0.80078

0.85416

0.49991

0.34337

0.48215

0.33637

0.177

0.82419

0.01841

0.79284

0.87982

0.77598

0.20277

0.6618

0.20722

0.94377

0.87717

0.8307

0.79697

0.88311

0.74879

0.625

0.90187

0.62447

0.08198

0.90868

0.90574

0.75706

0.857

0.64689

0.89821

0.88922

0.78052

0.9422

0.92213

Powiązania

B OMASTA ELŻBIETA - reprezentacja

L SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2015

12.09.2019

Leutert Sebastian

Osoba

wspólnik

12.09.2019

L Sebastian

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

24.05.2019

12.09.2019

C Joanna

Grudzień 1992

Osoba

reprezentacja

30.10.2015

24.05.2019

C Joanna

Grudzień 1992

Osoba

reprezentacja

12.09.2019

L Sebastian

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

05.07.2023

B Omasta Elżbieta

Listopad 1955

Osoba

Udziałowcy

Leutert Sebastian posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.09.2019 jest Leutert Sebastian kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2015 do 12.09.2019 był Leutert Sebastian kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MUDTEST

	Organizacja	Numer KRS
1	FISHINGSTOCK SP. Z O.O.	0000555800
2	ROVTRANS SP. Z O.O.	0000720109
3	MERKURY SP. Z O.O.	0000694347
4	ENERON POLSKA SP. Z O.O.	0000514814
5	KIDS ZONE SP. Z O.O.	0000680334
6	RENGAARD SP. Z O.O.	0000847010
7	GREENTRANS & PARTS SP. Z O.O.	0000764666
8	HOP DESIGN SP. Z O.O.	0000654198
9	HOME DESIGN POLSKA SP. Z O.O.	0000455669
10	DUET NET SP. Z O.O.	0000456283
11	VISBROKER SP. Z O.O.	0000381008
12	IBEAUTY MATE SP. Z O.O.	0000874265
13	BLUE PAPILLON SP. Z O.O.	0000701558
14	FUNDACJA NIEINNI	0000504038
15	HAUMIAU SP. Z O.O.	0000843169
16	GLOBALPLAYERS SP. Z O.O.	0000999948
17	VINGBERG SCANDINAVIAN WOOD SP. Z O.O.	0000345348
18	DOFI SP. Z O.O.	0000535265
19	FOCUS SP. Z O.O.	0000226466
20	VELENO SP. Z O.O.	0000884199
21	K. PIELOCH INVESTMENTS SP. K.	0000586909
22	OCEANS SEA SP. Z O.O.	0000830707
23	UNIEK SP. Z O.O.	0000587421
24	SOLARLED SP. Z O.O.	0000593273
25	LE PRIVE SP. Z O.O.	0001058889
26	LEMIGO SP. Z O.O.	0000212908
27	GTS SP. Z O.O.	0000815645
28	BRAIN PLUS TONER SP. Z O.O.	0000812862
29	FARETTI SP. Z O.O.	0000815632
30	WOODX SP. Z O.O.	0000720845

MUDTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000579662 NIP 6342848972 REGON 362865656

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MUDTEST

MUDTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000579662 NIP
6342848972 REGON
362865656