Techniczne wsparcie w zakresie reklamy i pozycjonowania
ULTRAS DESIGN SP.Z.O.O to firma specjalizująca się w projektowaniu graficznym, która skupia się na potrzebach kibiców oraz obsłudze firm. Organizacja oferuje kompleksowe usługi związane z tworzeniem indywidualnych projektów graficznych, takich jak logotypy, wzory na odzież oraz materiały reklamowe. ULTRAS DESIGN wyróżnia się na tle innych firm dzięki swojej zdolności do projektowania z myślą o specyficznych potrzebach fanów oraz branży odzieżowej. Dodatkowo, firma zajmuje się prowadzeniem domów handlowych w Internecie, co obejmuje kwestie reklamowe, pozycjonujące oraz techniczną obsługę. W swojej ofercie posiada także zastosowanie sitodruku oraz druku offsetowego, co pozwala na realizację bardziej skomplikowanych projektów. ULTRAS DESIGN dąży do tworzenia unikatowych rozwiązań, które spełnią oczekiwania zarówno klientów indywidualnych, jak i firmowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ultras Design osiągnęła 1 291 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 288 007 zł. Pozostałe przychody to 3447 zł.
Całkowite koszty wyniosły 783 244 zł.
Zysk netto wyniósł 504 764 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 645 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 291 455 zł w 2023 roku.
• 172 328 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 252 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 504 764 zł w 2023 roku.
• 71 148 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ultras Design wynosi 574 tys. zł.
EBITDA Ultras Design wynosi 585 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ultras Design wynosi 3 326 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
446 934 zł a 7 066 693 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 663 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 326 959 zł w 2023 roku.
• 456 587 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ultras Design wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ultras Design wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Ultras Design charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ultras Design wynosi 101 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 209 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 209 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 209 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ultras Design wyniosły 714 496
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 100 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ultras Design wyniosła 849 001 zł.
a
ktywa obrotowe to 849 001 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 849 001 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 595 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 089 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 424 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 849 001 zł w 2023 roku.
• 87 686 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ultras Design wyniosły 253 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 849 001 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 089 zł w 2023 roku
• 11 538 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ultras Design wykazała przychody na poziomie 1 291 455 zł.
Organizacja zarobiła 558 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 066 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 504 764 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 033 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 066 zł w 2023 roku
• 7099 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ultras Design wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lipiec Tomasz
posiada 75 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.
Balcerek Piotr
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.09.2023 jest
Lipiec Tomasz
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2023 do 08.09.2023
był Lipiec Tomasz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.10.2021 do 24.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Łuczak Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.