Techniczne wsparcie w zakresie reklamy i pozycjonowania
ULTRAS DESIGN SP.Z.O.O to firma specjalizująca się w projektowaniu graficznym, która skupia się na potrzebach kibiców oraz obsłudze firm. Organizacja oferuje kompleksowe usługi związane z tworzeniem indywidualnych projektów graficznych, takich jak logotypy, wzory na odzież oraz materiały reklamowe. ULTRAS DESIGN wyróżnia się na tle innych firm dzięki swojej zdolności do projektowania z myślą o specyficznych potrzebach fanów oraz branży odzieżowej. Dodatkowo, firma zajmuje się prowadzeniem domów handlowych w Internecie, co obejmuje kwestie reklamowe, pozycjonujące oraz techniczną obsługę. W swojej ofercie posiada także zastosowanie sitodruku oraz druku offsetowego, co pozwala na realizację bardziej skomplikowanych projektów. ULTRAS DESIGN dąży do tworzenia unikatowych rozwiązań, które spełnią oczekiwania zarówno klientów indywidualnych, jak i firmowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ultras Design osiągnęła 673 488 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 664 050 zł. Pozostałe przychody to 9438 zł.
Całkowite koszty wyniosły 403 935 zł.
Zysk netto wyniósł 260 116 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 224 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 673 488 zł w 2024 roku.
• 1 291 455 zł w 2023 roku.
• 172 328 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 260 116 zł w 2024 roku.
• 504 764 zł w 2023 roku.
• 71 148 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ultras Design wynosi 297 tys. zł.
EBITDA Ultras Design wynosi 316 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ultras Design wynosi 2 131 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
642 020 zł a 3 641 618 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 710 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 131 475 zł w 2024 roku.
• 3 326 959 zł w 2023 roku.
• 456 587 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ultras Design wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,601% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ultras Design wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ultras Design charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ultras Design wynosi 80 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 171 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 171 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 171 tys. zł w 2024 roku.
• 209 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ultras Design wyniosły 366 764
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 100 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ultras Design wyniosła 1 270 143 zł.
a
ktywa trwałe to 379 791 zł.
a
ktywa obrotowe to 890 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 270 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 856 027 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 414 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 423 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 270 143 zł w 2024 roku.
• 849 001 zł w 2023 roku.
• 87 686 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ultras Design wyniosły 414 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 270 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 414 116 zł w 2024 roku
• 253 089 zł w 2023 roku
• 11 538 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ultras Design wykazała przychody na poziomie 673 488 zł.
Organizacja zarobiła 288 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 660 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 260 116 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9553 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 660 zł w 2024 roku
• 54 066 zł w 2023 roku
• 7099 zł w 2022 roku
Organizacja Ultras Design wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lipiec Tomasz
posiada 75 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.
Balcerek Piotr
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.09.2023 jest
Lipiec Tomasz
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2023 do 08.09.2023
był Lipiec Tomasz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.10.2021 do 24.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Łuczak Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.