DFL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000584157 NIP
9591966181 REGON
362874589

Podsumowanie

aktywa

644 tys.

przychód

397 tys.

zysk

-489 tys.

wartość firmy

520 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. MAŁA, 18

Kod pocztowy

25-012

Rejestracja

2015-11-02

Rozpoczęcie działalności

2015-11-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DFL Group osiągnęła 397 020 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 397 020 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 886 454 zł.

Strata netto wyniosła 489 434 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 397 020 zł w 2024 roku.
• 1 686 167 zł w 2023 roku.
• 1 339 933 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -70 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -489 434 zł w 2024 roku.
• 110 965 zł w 2023 roku.
• 252 384 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DFL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

33272.43

6046.15

-5378.01

-6665.26

13746.74

-12600.61

1661069.4

342857.56

3865200.25

127641.76

1339933.22

252384.41

1686167.15

110965.09

397020.28

-489433.82

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DFL Group wynosi 519 941 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 361 390 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 025 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 519 941 zł w 2024 roku.
• 2 190 308 zł w 2023 roku.
• 2 441 939 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DFL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

11398.79

57765.01

84646.1

6399.85

34132.52

9164.49

34366.85

254092.56

2732902.4

4800005.84

349823.88

3437191.09

9663000.63

539112.19

2441938.64

3533381.74

622336.01

2190307.8

4215417.88

519940.83

1361390.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DFL Group wynosi -471 tys. zł.

EBITDA DFL Group wynosi -459 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 66 860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -470 869 zł w 2024 roku.
• 184 787 zł w 2023 roku.
• 324 038 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 65 225 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -459 420 zł w 2024 roku.
• 223 458 zł w 2023 roku.
• 343 771 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DFL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-2848

-1486.4

-1902.5

374471.07

142484.48

154367.12

324037.65

343771.17

184787.24

223457.72

-470868.76

-459419.86

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w DFL Group.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 0 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 os. w 2022 roku.
• 0 os. w 2021 roku.

Zatrudnienie w czasie — DFL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2021

0.16

2022

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DFL Group wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DFL Group wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DFL Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DFL Group wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 68 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 68 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DFL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1631.55

4969.44

437.64

2636.6

412.4

49832.08

68757.57

103733.11

21372.67

91170.83

153522.55

40198

72811.98

143763.25

22193.02

90621.4

209882.43

68069.5

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2564 zł.

Koszty operacyjne DFL Group wyniosły 867 889 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 366 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2564 zł w 2024 roku
• 1597 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DFL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

8498.16

1597.06

2564.22

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DFL Group wyniosła 643 747 zł.

ktywa trwałe to 180 074 zł.

ktywa obrotowe to 463 673 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 643 747 zł.

apitał (fundusz) własny to 340 348 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 399 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 643 747 zł w 2024 roku.
• 1 396 715 zł w 2023 roku.
• 1 692 284 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DFL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

809689.14

501002.86

327006.97

1753842.98

2072545.97

1692284.32

1396715.32

643746.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -76%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -144%.

Marża operacyjna wyniosła -119%.

Marża netto wyniosła -123%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DFL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.4

0.18

-0.01

-0.78

1.24

-0.04

3.1

-0.92

0.2

1.01

0.23

0.21

0.06

0.27

0.04

0.03

0.15

0.35

0.24

0.19

0.08

0.13

0.11

0.07

-0.76

-1.44

-1.19

-1.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DFL Group wyniosły 303 399 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 643 747 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 303 399 zł w 2024 roku
• 566 934 zł w 2023 roku
• 973 468 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Zadłużenie — DFL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

809689.14

794490.75

0.98

501002.86

492469.73

0.98

327006.97

331074.45

1.01

1753842.98

1415052.9

0.81

2072545.97

1606114.13

0.77

1692284.32

973468.07

0.58

1396715.32

566933.98

0.41

643746.77

303399.25

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DFL Group wykazała przychody na poziomie 397 020 zł.

Organizacja zarobiła -489 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -489 434 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -486 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 23 208 zł w 2023 roku
• 31 018 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DFL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3401

3026

1410

35263

16249

31018

23208

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (77.12.Z)

dane za rok

Organizacja DFL Group wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — DFL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66786

0.43911

0.625

0.80328

0.81771

0.59426

0.72314

0.71837

0.22397

0.57413

0.77936

0.99567

0.30496

0.08602

0.69742

0.21726

0.30476

0.52083

0.8277

0.07563

0.2408

0.98316

0.70199

0.90725

0.77538

0.76232

0.67893

0.76016

0.73932

0.79538

0.89262

0.90615

0.75862

0.85237

0.77984

0.66564

0.40769

0.41129

0.6231

0.61585

0.80117

0.80397

0.69792

0.71464

0.58287

0.72917

0.73529

0.7377

0.66116

0.81622

0.71163

0.70048

0.68605

0.45646

0.51935

0.53952

0.62304

0.51309

0.801

0.02362

0.5

0.50524

0.53022

0.09091

0.08362

0.04632

0.02156

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-43

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−13 dni 02-07-2025

2023

−10 dni 05-07-2024

2022

−3 mies. 4 dni 12-04-2023

2021

−4 mies. 3 dni 14-06-2022

2020

−1 mies. 7 dni 08-09-2021

2019

−8 dni 07-10-2020

2018

−1 mies. 4 dni 11-06-2019

2017

−23 dni 22-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

DFL GROUP - powiązanie zwrotne

Frasuński Michał - wspólnik

Domański Paweł - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DFL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.11.2015

Domański Paweł

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

02.11.2015

Frasuński Michał

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

02.11.2015

16.12.2025

Frasuński Michał

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

02.11.2015

Domański Paweł

Styczeń 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

04.11.2015

Dfl Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.11.2015

25.11.2022

Dfl Group

Organizacja

Udziałowcy

Domański Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Frasuński Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Domański Paweł

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Frasuński Michał

wspólnik

Podobne organizacje do DFL GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGORA-2 W LIKWIDACJI	0000228355
2	AUREUS SP. Z O.O.	0000680875
3	TULAN SP. Z O.O.	0000540134
4	KMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ	0000589259
5	MATE SP. Z O.O.	0000802833
6	MOVE-IN SP. Z O.O.	0000427380
7	GM WOJCIECH TRUCK SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000735604
8	CAR RENTAL SP. Z O.O.	0000413459
9	BLACKSEAL SP. Z O.O.	0000445714
10	DELTA CAMPER SP. Z O.O.	0000901104
11	RENTAS SP. Z O.O.	0000724013
12	LTC GROUP SP. Z O.O.	0001044980
13	MONITRANS 2 AGNIESZKA KULESZA I WSPÓLNICY	0001027829
14	FLASH SERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000416509
15	TRANS-PORT TIM SP. Z O.O.	0000583414
16	DEES WYNAJEM NACZEP SP. Z O.O.	0000750753
17	GREEN CONSULTING SP. Z O.O.	0000794762
18	PRO-AUTO SP. Z O.O.	0001066397
19	TS TIGAR SP. Z O.O.	0000548474
20	KUŁTON RENTAL SP. Z O.O.	0000538382
21	DAY & NIGHT RENT SP. Z O.O.	0000895454
22	ANIMAX PLUS SP. Z O.O.	0000701765
23	NATALI SP. Z O.O.	0000537631
24	GLOBAL TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000930272
25	HJN SP. Z O.O.	0000488501
26	MT USŁUGI HORODECKI GOŁĘBIOWSKI S.K.A.	0000952039
27	GAME SP. Z O.O.	0000412573
28	PTH EUROTRANS RYCHLIK SP. J.	0000304724
29	PREPERIKON SP. Z O.O.	0000604062
30	MKS TRUCK SP. Z O.O. SP. K.	0000556538

DFL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000584157 NIP 9591966181 REGON 362874589

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (77.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DFL GROUP

DFL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000584157 NIP
9591966181 REGON
362874589