PROFILEX PROPERTY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000583015

Podsumowanie

aktywa

41,8 mln

przychód

5,5 mln

zysk

2,8 mln

wartość firmy

39,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ORCHÓW

Adres

, 28A

Kod pocztowy

98-100

Rejestracja

2015-10-29

Rozpoczęcie działalności

2013-10-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA, BĄDŹ OKREŚLONA W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKA OSOBOWA, REPREZENTUJE ONA SPÓŁKĘ STOSOWNIE DO ZASAD REPREZENTACJI DOTYCZĄCYCH TEJ OSOBY PRAWNEJ, BĄDŹ SPÓŁKI OSOBOWEJ. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST PROFILEX PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZY WIELOOSOBOWY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH JAK I POZASĄDOWYCH. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI PAN JACEK MICHAŁ BUJNOWSKI - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agencji reklamowych Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Profilex Property osiągnęła 5 538 314 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 482 010 zł. Pozostałe przychody to 2 056 303 zł.

Całkowite koszty wyniosły 671 902 zł.

Zysk netto wyniósł 2 810 108 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 342 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 538 314 zł w 2024 roku.
• 6 561 974 zł w 2023 roku.
• 6 740 469 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 313 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 810 108 zł w 2024 roku.
• 3 783 601 zł w 2023 roku.
• 2 804 792 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3139462.44

617175.11

7349265.79

4474473.89

7598349.93

4790680.43

7912831.66

4758792.89

10915121.49

7470811.2

6740469.28

2804791.98

6561973.77

3783601.47

5538313.52

2810108.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Profilex Property wynosi 863 tys. zł.

EBITDA Profilex Property wynosi 1,64 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 42 898 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 862 611 zł w 2024 roku.
• 1 014 296 zł w 2023 roku.
• 292 555 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 72 293 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 643 991 zł w 2024 roku.
• 1 788 690 zł w 2023 roku.
• 1 962 451 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Profilex Property wynosi 39 197 233 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 307 470 zł a 129 411 149 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -352 099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 197 233 zł w 2024 roku.
• 43 978 765 zł w 2023 roku.
• 38 921 917 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4709193.66

41661925.57

197868000.92

11023898.69

59734072.22

196995552.72

11397524.89

61402109.38

198260378.88

11869247.49

48990279.88

131626065.12

16372682.23

67437704.79

161481132.4

10110703.92

38921917.35

123781883.96

9842960.65

43978765.42

130505121.92

8307470.28

39197232.7

129411149.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profilex Property wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Profilex Property charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 114 zł.

Koszty operacyjne Profilex Property wyniosły 2 619 400 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 691 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 114 zł w 2024 roku
• 55 171 zł w 2023 roku
• 65 177 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Profilex Property wyniosła 41 833 047 zł.

a

ktywa trwałe to 41 464 420 zł.

a

ktywa obrotowe to 368 627 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 833 047 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 32 352 787 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 480 260 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 193 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 833 047 zł w 2024 roku.
• 42 579 700 zł w 2023 roku.
• 43 282 366 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

50189931.03

49623105.93

49879342.27

45897714.49

48633664.11

43282365.87

42579700.35

41833047.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.18

0.2

0.09

0.07

0.61

0.1

0.07

0.63

0.1

0.14

0

0.6

0.15

0.19

0.07

0.68

0.06

0.09

0.07

0.42

0.09

0.12

0.27

0.58

0.07

0.09

0.25

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Profilex Property wyniosły 9 480 260 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 833 047 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 251 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 480 260 zł w 2024 roku
• 9 953 420 zł w 2023 roku
• 12 336 895 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50189931.03

722930.8

0.01

49623105.93

374217.75

0.01

49879342.27

314247.55

0.01

45897714.49

12991198.21

0.28

48633664.11

8263381.01

0.17

43282365.87

12336894.88

0.28

42579700.35

9953419.87

0.23

41833047.34

9480260.03

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Profilex Property wykazała przychody na poziomie 5 538 314 zł.

Organizacja zarobiła 2 908 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 98 435 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 810 108 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 062 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 435 zł w 2024 roku
• 34 092 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

34092

98435

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Profilex Property wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88019

0.81917

0.91796

0.11319

0.7322

0.66148

0.54737

0.43744

0

0.97659

0.90271

0.91769

0.10754

0.94892

0.52325

0.85702

0.64919

0

0.97584

0.9038

0.91895

0.10739

0.94234

0.5008

0.8551

0.65115

0

0.97833

0.90951

0.91469

0.42261

0.92646

0.35513

0.84526

0.68361

0

0.97876

0.92644

0.91631

0.33181

0.94489

0.49756

0.87983

0.71408

0

0.95724

0.88514

0.90651

0.40656

0.864

0.47899

0.76025

0.60445

0

0.95923

0.86544

0.89857

0.37799

0.91896

0.69065

0.79847

0.63769

0.78099

0.94828

0.83792

0.89463

0.38989

0.89853

0.6562

0.75175

0.58716

0.85359

Powiązania

PROFILEX - powiązanie zwrotne

PROFILEX PROPERTY - reprezentacja, wspólnik

LAVINIA XLIII - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji

B JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

29.10.2015

"lavinia Xliii" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna

Organizacja

wspólnik

22.04.2016

Profilex Property

Organizacja

wspólnik

29.10.2015

22.04.2016

Profilex Property

Organizacja

wspólnik

29.10.2015

B Jacek

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

22.04.2016

Profilex Property

Organizacja

reprezentacja

29.10.2015

22.04.2016

Profilex Property

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.05.2016

Profilex

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PROFILEX PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	HENRY KRUSE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000065138
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "GEODECI"	0000145702
3	NSJ SP. Z O.O.	0000625945
4	TOP MARKET SALLER SP. Z O.O.	0000115282
5	LEROY-MERLIN POLSKA SP. Z O.O. S.K.A.	0000482353
6	LIBERTY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000943579
7	TEMPO S.A.	0000069474
8	TARNOWSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY S.A.	0000040960
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOCZNIOWIEC" WE WROCŁAWIU	0000132622
10	KOSZALIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000119694
11	ANROL SP. Z O.O.	0000185792
12	UNIBET SP. Z O.O.	0000145084
13	VERADALE POLSKA SP. Z O.O.	0000664126
14	MYSIA CORPORATE CENTER SP. Z O.O.	0000044339
15	HOTEL HAFFNER SP. Z O.O.	0000007928
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZWOLEŻERÓW"	0000073064
17	TB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000270014
18	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMORSKA"	0000196649
19	LAGUNA SP. Z O.O.	0000147204
20	FUD-MEN FUDAŁA SP. K.	0000500699
21	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO TBS-BUDOSTAL-3	0000011999
22	NARDIS HOLDING SP. Z O.O.	0000935704
23	SANO MARKETING SP. Z O.O.	0000106419
24	FUNDACJA POTULICKA	0000054065
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZECŁAW - ZIELONE POLE"	0000177351
26	INVEST FHU RYMUZA, STAŃCZUK SP. K.	0000580077
27	EUROINVEST SALLER SP. Z O.O.	0000130834
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIDOK"	0000168466
29	PASTA SP. Z O.O.	0000114410
30	DKR RBC SP. Z O.O.	0000088822

PROFILEX PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000583015 NIP 5252569966 REGON 146947545

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROFILEX PROPERTY

PROFILEX PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000583015 NIP
5252569966 REGON
146947545