AGIO GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000582771

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

2,6 mln

zysk

-73 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. RAKOWICKA, 10B

Kod pocztowy

31-511

Rejestracja

2015-11-19

Rozpoczęcie działalności

2015-11-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agio Group osiągnęła 2 551 825 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 551 825 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 624 899 zł.

Strata netto wyniosła 73 074 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -135 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 551 825 zł w 2024 roku.
• 4 568 796 zł w 2023 roku.
• 4 162 090 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 074 zł w 2024 roku.
• 222 258 zł w 2023 roku.
• 56 692 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3502507.03

-80014.05

3840966.07

-19167.07

4573380.38

27968.35

5100116.35

314419.9

5270587.67

173580.02

4162089.76

56691.64

4568796.34

222257.64

2551825.15

-73073.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agio Group wynosi -70 tys. zł.

EBITDA Agio Group wynosi -70 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2045 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -70 352 zł w 2024 roku.
• 227 341 zł w 2023 roku.
• 56 962 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -70 352 zł w 2024 roku.
• 227 341 zł w 2023 roku.
• 61 370 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agio Group wynosi 2 221 672 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 379 563 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 626 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 221 672 zł w 2024 roku.
• 4 732 828 zł w 2023 roku.
• 3 685 143 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2338056.98

8756267.57

0

2560644.05

9602415.17

234653.26

3395446.91

11433450.95

474928.89

5132686.06

12750290.88

605113.91

4813159.1

13176469.18

566916.4

3685143.39

10405224.4

797933.59

4732828.37

11421990.85

0

2221672.46

6379562.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agio Group wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agio Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 436 203 zł.

Koszty operacyjne Agio Group wyniosły 2 622 177 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 138 936 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 436 203 zł w 2024 roku
• 2 601 973 zł w 2023 roku
• 2 441 247 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agio Group wyniosła 1 554 754 zł.

a

ktywa trwałe to 800 936 zł.

a

ktywa obrotowe to 753 818 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 554 754 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 693 941 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 860 813 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 554 754 zł w 2024 roku.
• 2 058 614 zł w 2023 roku.
• 2 471 906 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

907734.52

605463.78

1151187.46

2362251.29

2840894.7

2471905.81

2058613.63

1554753.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 279.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-19.66

-0.02

-0.03

1.27

0

-0.01

0.02

0.09

0.01

0.13

0.5

0.07

0.06

0.22

0.04

0.03

0.02

0.06

0.01

0.11

0.21

0.05

-0.05

-0.11

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agio Group wyniosły 860 813 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 554 754 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 860 813 zł w 2024 roku
• 994 702 zł w 2023 roku
• 1 560 372 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

907734.52

903664.79

1

605463.78

620561.12

1.02

1151187.46

838316.45

0.73

2362251.29

1729012.77

0.73

2840894.7

2034076.16

0.72

2471905.81

1560372.04

0.63

2058613.63

994702.18

0.48

1554753.64

860812.72

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agio Group wykazała przychody na poziomie 2 551 825 zł.

Organizacja zarobiła -70 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2722 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 074 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -211 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2722 zł w 2024 roku
• 1980 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4201

17560

5568

39450

27150

0

1980

2722

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Agio Group wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13192

0.86886

0.59695

0.72043

0.46826

0.46059

0.19609

0.0049

0.8255

0.23223

0.87033

0.54505

0.76229

0.4801

0.48229

0.30254

0.9228

0.86976

0.75454

0.88278

0.61453

0.54274

0.52167

0.49676

0.67913

0.53824

0.82721

0.87887

0.89002

0.713

0.54367

0.5977

0.59826

0.79941

0.71772

0.92078

0.831

0.88115

0.70968

0.50687

0.56267

0.56148

0.74384

0.58879

0.86091

0.76176

0.85441

0.67298

0.46208

0.53651

0.51115

0.6914

0.4795

0

0.81712

0.85887

0.63345

0.40159

0.59216

0.57784

0.80041

0.588

0.70236

0.19672

0.76103

0.51832

0.42575

0.44733

0.42721

0.2413

0.1497

0.6599

Powiązania

G WŁODZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2015

G Włodzimierz

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

19.11.2015

G Włodzimierz

Czerwiec 1967

Osoba

Udziałowcy

Głuszko Włodzimierz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do AGIO GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	KOMB CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000548433
2	DEMIURG CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000373057
3	HYDROBETON BW SP. Z O.O.	0000643249
4	ALEN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000598756
5	BETATECH SILESIA SP. Z O.O.	0000835995
6	KUŹMA SP. Z O.O.	0000435780
7	KOSSA SP. Z O.O. SP. K.	0000745371
8	PROBAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000454098
9	PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000542166
10	PASAŻ NADWODNA SP. Z O.O.	0000722946
11	KRISBUD-SGS SP. Z O.O.	0000620664
12	STARPROF SP. Z O.O.	0000694238
13	GWARANCJA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000209319
14	NORTHOUSE SP. Z O.O.	0000431669
15	CSB SP. Z O.O.	0000585857
16	4ESTETICA SP. Z O.O.	0000505503
17	ECANA SP. Z O.O.	0000911889
18	READY CONSTRUCT GROUP SP. Z O.O.	0000102716
19	APRIL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000673888
20	GENERAL BUILDING COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000852635
21	CELBUD SP. Z O.O.	0000682780
22	STAMAX SP. Z O.O.	0000601358
23	BOX PLAY SP. Z O.O.	0000462001
24	AM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000738678
25	BELGIJSKA ALEJA SP. Z O.O.	0000837010
26	EVENFLOW SP. Z O.O.	0000912972
27	K&P SP. Z O.O.	0000758438
28	MAŁY KOTEK SP. Z O.O.	0000528258
29	GEA GLOBAL PARTNER SP. Z O.O.	0000477866
30	VESTA AR DEVELOPMENT SP. Z O.O. & CO. SP. K.	0000807193

AGIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000582771 NIP 6793118980 REGON 363025036

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGIO GROUP

AGIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000582771 NIP
6793118980 REGON
363025036