AGIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000582771 NIP
6793118980 REGON
363025036

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

2,6 mln

zysk

-73 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. RAKOWICKA, 10B

Kod pocztowy

31-511

Rejestracja

2015-11-19

Rozpoczęcie działalności

2015-11-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Przygotowanie terenu pod budowę Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agio Group osiągnęła 2 551 825 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 551 825 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 624 899 zł.

Strata netto wyniosła 73 074 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -135 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 551 825 zł w 2024 roku.
• 4 568 796 zł w 2023 roku.
• 4 162 090 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 074 zł w 2024 roku.
• 222 258 zł w 2023 roku.
• 56 692 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AGIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3502507.03

-80014.05

3840966.07

-19167.07

4573380.38

27968.35

5100116.35

314419.9

5270587.67

173580.02

4162089.76

56691.64

4568796.34

222257.64

2551825.15

-73073.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agio Group wynosi 2 221 672 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 379 563 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 16 626 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 221 672 zł w 2024 roku.
• 4 732 828 zł w 2023 roku.
• 3 685 143 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AGIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2338056.98

8756267.57

2560644.05

9602415.17

234653.26

3395446.91

11433450.95

474928.89

5132686.06

12750290.88

605113.91

4813159.1

13176469.18

566916.4

3685143.39

10405224.4

797933.59

4732828.37

11421990.85

2221672.46

6379562.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agio Group wynosi -70 tys. zł.

EBITDA Agio Group wynosi -70 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2045 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -70 352 zł w 2024 roku.
• 227 341 zł w 2023 roku.
• 56 962 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -70 352 zł w 2024 roku.
• 227 341 zł w 2023 roku.
• 61 370 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — AGIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-56034.35

-54424.57

-381.74

8038

40389.71

350556.35

357197.47

206932.76

211338.14

56961.64

61370.02

227340.66

-70351.55

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Agio Group wynosi 34 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 10 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 34 os. w 2024 roku.
• 54 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — AGIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2022

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agio Group wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agio Group wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agio Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agio Group wynosi 42 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 139 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 139 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 139 tys. zł w 2024 roku.
• 213 tys. zł w 2023 roku.
• 182 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AGIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

35995.9

139688.57

41665.27

152849.66

5593.67

82633.06

182935.22

52583.45

135812.08

215888.4

13809.89

101645.11

210823.51

8544.25

90923.13

182306.75

34101.1

119394.33

212782.29

42466.71

138788.18

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 436 203 zł.

Koszty operacyjne Agio Group wyniosły 2 622 177 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 138 936 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 436 203 zł w 2024 roku
• 2 601 973 zł w 2023 roku
• 2 441 247 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AGIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

463652.27

403691.86

3142261.03

3295261.52

2441246.61

2601972.5

1436202.87

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agio Group wyniosła 1 554 754 zł.

ktywa trwałe to 800 936 zł.

ktywa obrotowe to 753 818 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 554 754 zł.

apitał (fundusz) własny to 693 941 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 860 813 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 554 754 zł w 2024 roku.
• 2 058 614 zł w 2023 roku.
• 2 471 906 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AGIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

907734.52

605463.78

1151187.46

2362251.29

2840894.7

2471905.81

2058613.63

1554753.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 279.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AGIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-19.66

-0.02

-0.03

1.27

-0.01

0.02

0.09

0.01

0.13

0.5

0.07

0.06

0.22

0.04

0.03

0.02

0.06

0.01

0.11

0.21

0.05

-0.05

-0.11

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agio Group wyniosły 860 813 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 554 754 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 860 813 zł w 2024 roku
• 994 702 zł w 2023 roku
• 1 560 372 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Zadłużenie — AGIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

907734.52

903664.79

605463.78

620561.12

1.02

1151187.46

838316.45

0.73

2362251.29

1729012.77

0.73

2840894.7

2034076.16

0.72

2471905.81

1560372.04

0.63

2058613.63

994702.18

0.48

1554753.64

860812.72

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agio Group wykazała przychody na poziomie 2 551 825 zł.

Organizacja zarobiła -70 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2722 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 074 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -211 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2722 zł w 2024 roku
• 1980 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AGIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4201

17560

5568

39450

27150

1980

2722

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Agio Group wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — AGIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13206

0.86857

0.59667

0.72003

0.46843

0.4606

0.19605

0.00492

0.82578

0.23282

0.87044

0.5448

0.76175

0.48067

0.48281

0.30278

0.92293

0.87012

0.75492

0.88251

0.61409

0.54214

0.52274

0.49745

0.67954

0.53846

0.82748

0.87854

0.88992

0.71317

0.54327

0.59755

0.59824

0.79891

0.71751

0.92089

0.83109

0.88112

0.71085

0.50749

0.56308

0.5616

0.74374

0.58874

0.86131

0.76319

0.85553

0.67568

0.46365

0.53621

0.51053

0.69223

0.48174

0.8227

0.86427

0.64456

0.40369

0.59162

0.577

0.80123

0.59188

0.71113

0.19496

0.76701

0.52899

0.42189

0.45053

0.42695

0.24208

0.14984

0.66991

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 30 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+36

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 15-06-2025

2023

−9 dni 06-07-2024

2022

−1 mies. 8 dni 07-06-2023

2021

−11 dni 04-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

−12 dni 03-07-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

2016

+17 mies. 26 dni 02-01-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Głuszko Włodzimierz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — AGIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2015

Głuszko Włodzimierz

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

19.11.2015

Głuszko Włodzimierz

Czerwiec 1967

Osoba

Udziałowcy

Głuszko Włodzimierz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Głuszko Włodzimierz

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do AGIO GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	DBB INVEST SP. Z O.O.	0000567809
2	FBT SP. Z O.O.	0000495154
3	MAT-SON SP. Z O.O.	0000909797
4	KOMB CONSTRUCTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000548433
5	BSF SP. Z O.O.	0000358457
6	DEMIURG SERVICE SP. Z O.O.	0000373057
7	TOP-GEO BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000831835
8	FUTURE INVEST SP. Z O.O.	0000878897
9	HYDROBETON BW SP. Z O.O.	0000643249
10	GWARANCJA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000209319
11	PRZEDSIĘBIORSTWO "NOVBUD" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000055517
12	AKROPOL INWESTYCJE 7 SP. Z O.O.	0000633177
13	ALEN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000598756
14	BETATECH SILESIA SP. Z O.O.	0000835995
15	CSB SP. Z O.O.	0000585857
16	MJM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000901986
17	KUŹMA SP. Z O.O.	0000435780
18	MAT-BUCH BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000860682
19	ŚMIGIELSKI GROUP GW SP. Z O.O.	0000837746
20	KOSSA SP. Z O.O. SP. K.	0000745371
21	INWESTYCJE POZNAŃ SP. Z O.O.	0000755074
22	PROBAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000454098
23	M-INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000792590
24	BDM DOMY DREWNIANE SP. Z O.O.	0000808740
25	PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000542166
26	STAMAX SP. Z O.O.	0000601358
27	BUDOP SP. Z O.O.	0000392287
28	PASAŻ NADWODNA SP. Z O.O.	0000722946
29	KRISBUD-SGS SP. Z O.O.	0000620664
30	M-DOMY SP. Z O.O.	0000669083

AGIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000582771 NIP 6793118980 REGON 363025036

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AGIO GROUP

AGIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000582771 NIP
6793118980 REGON
363025036