IWM AREA SP. Z O.O. | KRS: 0000619703

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

571 tys.

zysk

-77 tys.

wartość firmy

802 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

PRZYŁĘKI

Adres

UL. ANTONIEGO PRZYSIECKIEGO, 20

Kod pocztowy

86-005

Rejestracja

2016-05-23

Rozpoczęcie działalności

2016-05-23

Kapitał zakładowy

5400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwm area osiągnęła 571 330 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 542 440 zł. Pozostałe przychody to 28 891 zł.

Całkowite koszty wyniosły 619 900 zł.

Strata netto wyniosła 77 461 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -106 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 571 330 zł w 2023 roku.
• 727 575 zł w 2022 roku.
• 921 076 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -77 461 zł w 2023 roku.
• -161 725 zł w 2022 roku.
• -111 709 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1211370.12

-34966.52

833093.96

313387.85

208529.97

-24984.09

1158973.56

-282752.38

921075.54

-111708.95

727575.14

-161725.12

571330.04

-77460.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwm area wynosi 802 120 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 246 579 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -61 176 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 802 120 zł w 2023 roku.
• 960 404 zł w 2022 roku.
• 1 210 698 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1169176.12

3028425.3

596636.93

2405584.3

4387429.9

0

716918.84

3082127.24

0

1453078.61

3628957.72

0

1210698.22

3182121.92

0

960404.11

2535221.44

0

802120.25

2246578.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwm area wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
• 0,71% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 429 zł.

Koszty operacyjne Iwm area wyniosły 635 537 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 830 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 429 zł w 2023 roku
• 77 645 zł w 2022 roku
• 60 705 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwm area wyniosła 5 341 614 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 322 572 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 019 042 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 341 614 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 561 645 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 779 970 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 691 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 341 614 zł w 2023 roku.
• 4 785 614 zł w 2022 roku.
• 4 124 858 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1191070.05

1116482.82

1735733.13

2786553.61

4124857.55

4785613.72

5341614.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.07

-1.09

-0.03

0.28

0.39

0.44

0.38

-0.01

-0.03

-0.09

-0.12

-0.1

-0.31

-0.21

-0.24

-0.03

-0.14

-0.18

-0.12

-0.03

-0.26

-0.21

-0.22

-0.01

-0.14

-0.17

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwm area wyniosły 4 779 970 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 341 614 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 678 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 779 970 zł w 2023 roku
• 4 151 808 zł w 2022 roku
• 3 329 327 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1191070.05

708942

0.6

1116482.82

320966.92

0.29

1735733.13

965201.32

0.56

2786553.61

1879314.18

0.67

4124857.55

3329327.07

0.81

4785613.72

4151808.36

0.87

5341614.26

4779969.52

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwm area wykazała przychody na poziomie 571 330 zł.

Organizacja zarobiła -77 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -77 461 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

55304

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Iwm area wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22456

0.84501

0.58818

0.4636

0.53271

0.32784

0.31577

0.19648

0

0.91393

0.81122

0.58613

0.3531

0.85351

0.85069

0.93865

0.75018

0.93455

0.23506

0.68122

0.64655

0.44562

0.45117

0.44081

0.3796

0.22004

0

0.0762

0.83173

0.71993

0.48354

0.39708

0.36301

0.18626

0.09436

0

0.12165

0.79486

0.76396

0.53233

0.42131

0.37517

0.28588

0.13953

0

0.11867

0.75417

0.77294

0.5507

0.39344

0.36975

0.30955

0.10778

0

0.17373

0.68436

0.76762

0.56906

0.38368

0.35707

0.3701

0.13701

0

Powiązania

M IWONA - reprezentacja, wspólnik

M WŁODZIMIERZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.06.2018

29.06.2021

M Iwona

Maj 1965

Osoba

wspólnik

08.05.2017

15.06.2018

M Iwona

Maj 1965

Osoba

wspólnik

29.06.2021

M Iwona

Maj 1965

Osoba

wspólnik

23.05.2016

08.05.2017

M Iwona

Maj 1965

Osoba

wspólnik

23.05.2016

21.02.2017

M Włodzimierz

Luty 1961

Osoba

wspólnik

21.02.2017

M Włodzimierz

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

23.05.2016

M Iwona

Maj 1965

Osoba

reprezentacja

23.05.2016

M Włodzimierz

Luty 1961

Osoba

Udziałowcy

Matuszczak Iwona posiada 56 udziałów, które stanowią 51.9% firmy.

Matuszczak Włodzimierz posiada 52 udziałów, które stanowią 48.1% firmy.

Największym udziałowcem od 29.06.2021 jest Matuszczak Iwona kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.06.2018 do 29.06.2021 była Matuszczak Iwona kontrolująca 51% udziałów.

W okresie od 08.05.2017 do 15.06.2018 najwięcej udziałów posiadała Matuszczak Iwona . Jej udziały w tym czasie wynosiły 49%.

Podobne organizacje do IWM AREA

	Organizacja	Numer KRS
1	4FUTURE POLSKA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000545692
2	3V VITO SP. Z O.O.	0000870891
3	G&K PRESTIGE INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000689004
4	NEMKO SP. Z O.O.	0000799272
5	REAG SP. Z O.O. SP. K.	0000653664
6	HYGE SP. Z O.O.	0000854920
7	IM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000787622
8	MPZ INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000496932
9	RESTMENT SP. Z O.O.	0000796262
10	UNISŁAW TEAM SP. Z O.O.	0000768390
11	ATUTU SP. Z O.O. SP. K.	0000783940
12	GALERIA DOBRZEŃ SP. Z O.O. SP. K.	0000581444
13	KMD PROJEKT II SP. Z O.O.	0000629251
14	ORION DS SP. Z O.O.	0000943842
15	YOURS ESTATE SP. Z O.O.	0000873660
16	WIŚNIOWA SP. Z O.O.	0000416754
17	FUSION INVEST REAL ESTATE 1 SP. Z O.O.	0000901179
18	PMP GROUP SP. Z O.O.	0000586373
19	PROJEKT TG SP. Z O.O. SP. K.	0000577857
20	OCEAN PARTNERS SP. Z O.O.	0000582201
21	HOME BROTHER INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000813526
22	LOGO SP. Z O.O.	0000500612
23	SILVER RESIDENCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000263836
24	SZYDŁOWSKI SP. Z O.O.	0000269135
25	KS PROJEKT SP. Z O.O.	0000942044
26	GRODZIEŃSKA 15 SP. Z O.O.	0000808761
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRÓŻKI" WE WRONKACH	0000153292
28	DANZICA YACHT SP. Z O.O.	0000082336
29	HALSTON SP. Z O.O.	0000961181
30	IMMO SP. Z O.O.	0000880883

IWM AREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000619703 NIP 5542938662 REGON 364522570

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWM AREA

IWM AREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000619703 NIP
5542938662 REGON
364522570