W.D.T GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000580491

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

4,6 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

11,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 3

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2015-10-20

Rozpoczęcie działalności

2015-10-20

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja W.D.T Group osiągnęła 4 627 946 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 627 946 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 315 512 zł.

Zysk netto wyniósł 1 312 434 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 771 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 627 946 zł w 2023 roku.
• 6 812 441 zł w 2022 roku.
• 6 363 150 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 228 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 312 434 zł w 2023 roku.
• 1 436 841 zł w 2022 roku.
• 1 082 733 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1399.1

-59604.74

434978.26

9097.71

263255.38

-43629.62

3058285.78

196386.48

6363150.16

1082732.88

6812441.12

1436840.85

4627945.88

1312433.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT W.D.T Group wynosi 1,44 mln zł.

EBITDA W.D.T Group wynosi 1,44 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 250 358 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 442 541 zł w 2023 roku.
• 1 145 866 zł w 2022 roku.
• 1 536 692 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 250 358 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 442 541 zł w 2023 roku.
• 1 145 866 zł w 2022 roku.
• 1 536 692 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji W.D.T Group wynosi 11 320 691 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 985 658 zł a 18 374 075 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 886 626 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 320 691 zł w 2023 roku.
• 12 290 323 zł w 2022 roku.
• 9 496 733 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

932.73

3497.75

0

326376.35

1087445.65

0

175503.59

658138.45

111652.19

2936055.29

7645714.45

923701.85

9496733.47

15907875.4

2001332.48

12290323.3

20115771.9

2985657.92

11320690.86

18374074.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji W.D.T Group wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W.D.T Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

W.D.T Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla W.D.T Group wynosi 496 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 139 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 139 tys. zł a 1,38 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 83 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 496 tys. zł w 2023 roku.
• 399 tys. zł w 2022 roku.
• 259 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.
• 191 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,38 mln zł w 2023 roku.
• 920 tys. zł w 2022 roku.
• 417 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 092 zł.

Koszty operacyjne W.D.T Group wyniosły 3 185 405 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 849 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 092 zł w 2023 roku
• 113 817 zł w 2022 roku
• 48 250 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów W.D.T Group wyniosła 5 127 797 zł.

a

ktywa trwałe to 40 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 087 797 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 127 797 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 980 877 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 146 920 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 841 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 127 797 zł w 2023 roku.
• 3 146 668 zł w 2022 roku.
• 1 713 992 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

76161.77

337369.65

446318.5

1290874.1

1713991.62

3146667.93

5127796.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 715.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 714.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.78

4.59

-42.6

0.03

-2.34

0.02

-0.1

0.92

-0.17

0.15

1.32

0.1

0.06

0.63

0.88

0.24

0.17

0.46

0.54

0.17

0.21

0.26

0.33

0.31

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania W.D.T Group wyniosły 1 146 920 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 127 797 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 146 920 zł w 2023 roku
• 478 225 zł w 2022 roku
• 482 389 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

76161.77

89146.76

1.17

337369.65

341256.93

1.01

446318.5

493835.4

1.11

1290874.1

1142004.52

0.88

1713991.62

482389.16

0.28

3146667.93

478224.62

0.15

5127796.83

1146919.6

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja W.D.T Group wykazała przychody na poziomie 4 627 946 zł.

Organizacja zarobiła 1 442 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 130 106 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 312 434 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 684 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 106 zł w 2023 roku
• 107 665 zł w 2022 roku
• 143 440 zł w 2021 roku

Wartość

0

29884

143440

107665

130106

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja W.D.T Group wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09712

0.35046

0.41816

0.84725

0.03476

0.03001

0.0528

0.98189

0

0.65268

0.52768

0.57338

0.76269

0.55474

0.50713

0.61419

0.02501

0

0.13008

0.48269

0.61131

0.81054

0.15663

0.14877

0.21206

0.84327

0

0.81048

0.75286

0.74596

0.69084

0.59195

0.70479

0.7062

0.92848

0.86672

0.93716

0.82753

0.77904

0.27688

0.83586

0.8951

0.96549

0.82226

0.93417

0.93686

0.80823

0.83063

0.20332

0.85182

0.78663

0.9009

0.65586

0.89764

0.94278

0.74965

0.87452

0.24347

0.90842

0.9136

0.81883

0.59747

0.92793

Powiązania

ZHOU TIANSHENG - wspólnik

SEIN THETTHET - reprezentacja

ZHOU TIANSHENG - reprezentacja

SEIN THETTHET - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2015

Zhou Tiansheng

Osoba

wspólnik

20.10.2015

Sein Thetthet

Osoba

reprezentacja

20.10.2015

Zhou Tiansheng

Osoba

reprezentacja

20.10.2015

Sein Thetthet

Osoba

Udziałowcy

Zhou Tiansheng posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Sein Thetthet posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do W.D.T GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	R&R SP. Z O.O.	0000415624
2	TSL PEGAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000808369
3	KARSO SP. Z O.O.	0000791355
4	CONSTANS SP. Z O.O.	0000662479
5	GRABEX FRIGO SP. Z O.O. SP. K.	0000790745
6	TRANSPORT-METALURGIA SP. Z O.O.	0000167752
7	WESKO SP. Z O.O.	0000082200
8	MAX-TROX SP. Z O.O.	0000820054
9	DRZYMAŁA SP. Z O.O.	0000325999
10	KAMBAR SP. Z O.O.	0000977310
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "BUDROL"	0000066214
12	UST SERVICE SP. Z O.O.	0000482932
13	ZPI SP. Z O.O.	0000582681
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EURO-TRANS I SP. Z O.O.	0000235420
15	KAMI TRANS SP. Z O.O.	0000416147
16	SPECTER SP. Z O.O.	0000831703
17	ALTOS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000826495
18	PAWTRUCK SP. Z O.O.	0000393449
19	ALSI EXPRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000638425
20	AWD TRANSPORT I LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000692254
21	DORTRANS SP. Z O.O.	0000163896
22	POLVIT TRANS SP. Z O.O.	0000786438
23	MBM LOGISTIC SP. Z O.O.	0000863294
24	CIOKPOL SP. Z O.O.	0000397047
25	TMS INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000880096
26	TLP TRANSPORT SP. Z O.O.	0000505394
27	DVL TRANS SP. Z O.O.	0000746150
28	PACK & GO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000885344
29	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE LISOWSKI SP. Z O.O.	0000956204
30	STRZELECKI-TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000723117

W.D.T GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000580491 NIP 1231304901 REGON 362776881

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do W.D.T GROUP

W.D.T GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000580491 NIP
1231304901 REGON
362776881