Organizacja W.D.T Group osiągnęła 4 627 946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 627 946 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 315 512 zł.
Zysk netto wyniósł 1 312 434 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
867 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 627 946 zł w 2023 roku. • 6 812 441 zł w 2022 roku. • 6 363 150 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
114 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 312 434 zł w 2023 roku. • 1 436 841 zł w 2022 roku. • 1 082 733 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji W.D.T Group wynosi 11 124 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 934 018 zł a 18 056 278 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
871 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 124 889 zł w
2023 roku. • 12 124 285 zł w
2022 roku. • 9 380 956 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT W.D.T Group wynosi 1,44 mln zł.
EBITDA W.D.T Group wynosi 1,44 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
47 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 442 541 zł w
2023 roku. • 1 145 866 zł w
2022 roku. • 1 536 692 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
47 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 442 541 zł w
2023 roku. • 1 145 866 zł w
2022 roku. • 1 536 692 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie W.D.T Group wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku. • 2 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji W.D.T Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 grudnia 2024 (MSiG nr 239/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1380941. W.D.T GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580491. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/684720/24/902]
MSiG 239/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1380940. W.D.T GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580491. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/684720/24/501]
MSiG 239/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1380939. W.D.T GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580491. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/684719/24/898]
MSiG 239/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1265057. W.D.T GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580491. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/564928/23/769]
MSiG 199/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1265056. W.D.T GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580491. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/564928/23/368]
MSiG 199/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 1265055. W.D.T GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580491. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/564927/23/656]
MSiG 199/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 24160. W.D.T GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580491. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/464182/23/780]
MSiG 8/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 24159. W.D.T GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580491. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/464181/23/68]
MSiG 8/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nie nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 24158. W.D.T GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580491. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/464181/23/667]
MSiG 8/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 261573. W.D.T GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580491. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/379136/22/961]
MSiG 92/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 261572. W.D.T GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580491. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/379135/22/249]
MSiG 92/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 261571. W.D.T GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580491. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/379135/22/848]
MSiG 92/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 200590. W.D.T GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580491. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/284560/21/355]
MSiG 70/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 200589. W.D.T GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580491. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/284560/21/954]
MSiG 70/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 200588. W.D.T GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580491. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/284559/21/351]
MSiG 70/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 129701. W.D.T GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580491. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.10.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6976/20/990]
MSiG 55/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.02.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1071293. W.D.T GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580491. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
RS wpis do rejestru: 20.10.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27875/18/596]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
h
W dniu 09.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 310176. W.D.T GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580491. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.10.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/36848/17/769]
MSiG 180/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres O
30.09.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 30.09.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 30.09.2015 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W.D.T Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W.D.T Group wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2023 roku. • 0,32% w 2022 roku. • 0,29% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
W.D.T Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla W.D.T Group wynosi 496 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 139 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 139 tys. zł a 1,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
119 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 496 tys. zł w 2023 roku. • 399 tys. zł w 2022 roku. • 259 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 139 tys. zł w 2023 roku. • 172 tys. zł w 2022 roku. • 191 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,38 mln zł w 2023 roku. • 920 tys. zł w 2022 roku. • 417 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
209 092 zł.
Koszty operacyjne W.D.T Group wyniosły
3 185 405 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 421 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 209 092 zł w 2023 roku • 113 817 zł w 2022 roku • 48 250 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,6% w 2023 roku •
2% w 2022 roku •
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów W.D.T Group wyniosła 5 127 797 zł.
Aktywa trwałe to 40 000 zł.
Aktywa obrotowe to 5 087 797 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 127 797 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 980 877 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 146 920 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 706 903 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 374 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 127 797 zł sumy bilansowej i 3 980 877 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 146 668 zł sumy bilansowej i 2 668 443 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 713 992 zł sumy bilansowej i 1 231 602 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32,97%.
Marża operacyjna wyniosła 31,17%.
Marża netto wyniosła 28,36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W.D.T Group wyniosły 1 146 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 127 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 332 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 146 920 zł w 2023 roku • 478 225 zł w 2022 roku • 482 389 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2023 roku • 15% w 2022 roku • 28% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja W.D.T Group ma 1 146 920 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 558 149 zł (49%).
Dalej: dostawcom 154 656 zł (13%), państwu 19 339 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 7796 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 406 980 zł (35%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 465 970 zł (41%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
49%
35%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
155 tys. zł
13%
Państwo
podatki, cła i ZUS
19 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
559 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
558 tys. zł
49%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
7 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
407 tys. zł
35%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 49% (w 2017 największa część przypadała dostawcom: 100%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji W.D.T Group wynosi 7,55 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 7,55.
Płynność gotówkowa wynosi 2,99 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,59 miesiąca.
gotówka od ręki: 2 mln zł należności i inne: 3,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,55 zł, z czego 2,99 zł w gotówce.
7,55
płynność bieżąca
2,99
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,55 w 2023 roku • 619,12 w 2022 roku • 11,55 w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do przedziału od -2,5 do 12,5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 619,12 w 2022 roku • płynność szybka: 619,12 w 2022 roku • płynność gotówkowa: 300,64 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji W.D.T Group wobec banków i pożyczkodawców: 558 149 zł, gotówka: 2 015 481 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 457 332 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0,79 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 146 920 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,5 mln zł
0 zł2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców558 tys. zł
gotówka2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 0,79 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 1,5 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 1 mln zł • 2021: nadwyżka gotówki 441 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: ponad 1000 razy • 2022: ponad 1000 razy • 2021: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji W.D.T Group wynosi 219 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 202 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 780 179 zł, z czego 2 780 179 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza202 dni
firma płaci dostawcom 202 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
219 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 219 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 219 dni w 2023 roku • 60 dni w 2022 roku • 0,7 dnia w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji W.D.T Group wynoszą 3 185 403 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 924 794 zł, czyli 92% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 174 280 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 48 436 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,2 mln zł
Usługi obce2,9 mln zł · 92%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)174 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii48 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia35 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,2 mln zł w 2023 roku • 4,5 mln zł w 2022 roku • 4,8 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja W.D.T Group wykazała przychody na poziomie 4 627 946 zł.
Organizacja zarobiła 1 442 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 130 106 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 312 434 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
6667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 130 106 zł w 2023 roku • 107 665 zł w 2022 roku • 143 440 zł w 2021 roku
Organizacja W.D.T Group wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 627 943,02
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 570 152,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów57 790,28
B. Koszty działalności operacyjnej3 185 402,76
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii48 435,81
III. Usługi obce2 924 793,65
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia174 280,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)34 811,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 081,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 442 540,26
D. Pozostałe przychody operacyjne2,86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,86
E. Pozostałe koszty operacyjne2,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 442 540,71
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,79
I. Odsetki, w tym: (+1)0,79
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 442 539,92
J. Podatek dochodowy130 106,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 312 433,92
Pełne sprawozdania finansowe organizacji W.D.T Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 145 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 102 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+145
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+3 mies. 12 dni25-10-2024
2022
+2 mies. 20 dni03-10-2023
2021
+2 mies. 19 dni02-01-2023
2020
+6 mies. 21 dni04-05-2022
2019
+5 mies. 19 dni02-04-2021
2018
+8 mies. 1 dzień12-03-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zhou Tiansheng posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Sein Thetthet posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 20.10.2015 jest Zhou Tiansheng kontrolujący
80% udziałów.
