MADO GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000580319

Podsumowanie

aktywa

620 tys.

przychód

2,4 mln

zysk

104 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. MIECHOWSKA, 5

Kod pocztowy

30-055

Rejestracja

2015-10-23

Rozpoczęcie działalności

2015-10-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Ruchome placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mado Group osiągnęła 2 398 833 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 398 833 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 294 677 zł.

Zysk netto wyniósł 104 156 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 120 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 398 833 zł w 2023 roku.
• 2 850 155 zł w 2022 roku.
• 7 056 019 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 156 zł w 2023 roku.
• -39 021 zł w 2022 roku.
• 168 025 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1677765.83

36365.76

2354935.79

32430.68

2855699.2

46023.35

8781227.04

24858.91

7056018.87

168025.03

2850155.18

-39020.7

2398833.32

104156.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mado Group wynosi 112 tys. zł.

EBITDA Mado Group wynosi 112 tys. zł.

EBIT

EBITDA

25137.99

31137.99

186172.85

191172.85

-38895.49

112196.65

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mado Group wynosi 2 178 699 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 162 852 zł a 5 997 083 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 909 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 178 699 zł w 2023 roku.
• 1 984 838 zł w 2022 roku.
• 5 616 131 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

141274.32

1405247.91

4194414.58

138323.01

1838002.92

5887339.47

148517.51

2236410.38

7139248

132644.18

6086231.18

21953067.6

240018.77

5616131.47

17640047.18

0

1984837.93

7125387.95

162851.71

2178699.21

5997083.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mado Group wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
• 3,04% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308618

0.0308024

0.0307617

0.0302209

0.0303681

0.0307088

0.0307959

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mado Group wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005534

0.0007147

0.0005534

0.0041623

0.0023251

0.0073645

0.0008059

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mado Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mado Group wynosi 54 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 96 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 96 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
• 122 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 28 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.
• 282 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5339.94

38646.18

67079.86

4830.98

45974.92

94197.43

6932.03

53516.41

114227.97

3770.7

117626.16

351249.08

27925.93

121562.81

282240.75

0

40986.98

114006.21

16829.5

53819.09

95953.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 902 zł.

Koszty operacyjne Mado Group wyniosły 2 286 637 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9742 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 902 zł w 2023 roku
• 151 691 zł w 2022 roku
• 139 313 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

69448.9

115625.39

146092.39

146232.12

139312.55

151691.25

127901.54

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mado Group wyniosła 619 592 zł.

a

ktywa trwałe to 5969 zł.

a

ktywa obrotowe to 613 623 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 619 592 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 217 136 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 402 457 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 619 592 zł w 2023 roku.
• 2 032 402 zł w 2022 roku.
• 1 769 904 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

455845.64

500587.97

453606.71

1701339

1769904.04

2032402.03

619592.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.19

0.02

0.06

0.18

0.01

0.1

0.23

0.02

0.01

0.14

0

0.09

0.53

0.03

0.02

-0.02

-0.35

-0.01

0.17

0.48

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mado Group wyniosły 402 457 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 619 592 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 402 457 zł w 2023 roku
• 1 919 423 zł w 2022 roku
• 1 449 879 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

455845.64

267479.88

0.59

500587.97

316157.29

0.63

453606.71

255583.36

0.56

1701339

1524480.09

0.9

1769904.04

1449879.01

0.82

2032402.03

1919422.73

0.94

619592.26

402456.64

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mado Group wykazała przychody na poziomie 2 398 833 zł.

Organizacja zarobiła 111 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7552 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 156 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1259 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7552 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 17 923 zł w 2021 roku

Wartość

0

17923

0

7552

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.25.Z)

dane za rok

Organizacja Mado Group wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.837

0.75587

0.74449

0.39362

0.57333

0.57246

0.69312

0.53439

0

0.80233

0.81818

0.75581

0.44737

0.49162

0.47059

0.68122

0.56769

0

0.81788

0.86972

0.76159

0.42213

0.60335

0.53846

0.77419

0.63821

0

0.76879

0.93519

0.91329

0.58303

0.40099

0.40722

0.59273

0.52727

0

0.90765

0.91831

0.90237

0.51429

0.61373

0.61161

0.77116

0.71565

0.88754

0.14706

0.86047

0.90441

0.55422

0.41569

0.39919

0.38576

0.08709

0

0.84878

0.80051

0.75854

0.43213

0.66548

0.67407

0.80874

0.71191

0.8273

Powiązania

MADO GROUP - reprezentacja, wspólnik

L OLGA - wspólnik

L PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.10.2015

Mado Group

Organizacja

wspólnik

23.10.2015

L Olga

Październik 1992

Osoba

wspólnik

23.10.2015

L Paweł

Kwiecień 1989

Osoba

reprezentacja

23.10.2015

Mado Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MADO GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PIWOTEKA SP. Z O.O.	0000601188
2	ELUXO SP. Z O.O.	0000482597
3	WIKTORIA SP. Z O.O.	0000638375
4	JAMNICZEK SP. Z O.O.	0000722322
5	WINA.PL SP. Z O.O.	0000907115
6	WHISKY & WINE SP. Z O.O.	0000893203
7	BALTICA SERVICE SP. Z O.O.	0000855957
8	VINO TRIO SP. Z O.O.	0000425525
9	WINIARNIA BANIEWICE SP. Z O.O.	0000549353
10	ALTAMIRA SP. Z O.O.	0000066474
11	ZEZEN SP. Z O.O.	0000899469
12	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "DALBA"	0000508813
13	FHU KONESER SP. Z O.O.	0000949289
14	BACHUS SP. Z O.O.	0000174148
15	DELIKATESY Z. & W. ŚWIĄTKOWSCY SP. Z O.O.	0000229940
16	ALKOLAB SP. Z O.O.	0000552960
17	AUSTROVIN SP. Z O.O.	0000414327
18	CPA WAW 1 SP. Z O.O.	0000258125
19	ALKOWELT SP. Z O.O.	0000851237
20	HOBBIT SP. Z O.O.	0000135337
21	ABMIS SP. Z O.O.	0000611981
22	Z PROCENTEM SP. Z O.O.	0000641779
23	ACORDO SP. Z O.O.	0000361830
24	S.W. SP. Z O.O.	0000562757
25	DRINK HALA SP. Z O.O.	0000079189
26	VINOBAR SP. Z O.O.	0000314205
27	NAWINO SP. Z O.O.	0000498967
28	KOMPAS SP. Z O.O.	0000707393
29	VERDE SP. Z O.O.	0000961406
30	WINO365.PL SP. Z O.O.	0000914737

MADO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000580319 NIP 6772394338 REGON 362807720

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MADO GROUP

MADO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000580319 NIP
6772394338 REGON
362807720