SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA PIĘCIU TYSIĘCY EURO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA PIĘĆ TYSIĘCY EURO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU
Przychody operacyjne wyniosły 959 077 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 891 131 zł.
Zysk netto wyniósł 67 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 67 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 959 077 zł w 2024 roku.
• 983 624 zł w 2023 roku.
• 917 225 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 946 zł w 2024 roku.
• 148 268 zł w 2023 roku.
• 124 424 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RSI wynosi 180 tys. zł.
EBITDA RSI wynosi 307 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 179 633 zł w
2024 roku.
• 286 277 zł w
2023 roku.
• 264 999 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 307 149 zł w
2024 roku.
• 406 849 zł w
2023 roku.
• 386 370 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RSI wynosi 2 619 523 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
679 456 zł a 9 111 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 619 523 zł w 2024 roku.
• 2 906 216 zł w 2023 roku.
• 2 655 373 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RSI wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RSI wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RSI charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RSI wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 456 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 456 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 456 tys. zł w 2024 roku.
• 442 tys. zł w 2023 roku.
• 412 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 863
zł.
Koszty operacyjne RSI wyniosły 779 444
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 863 zł w 2024 roku
• 102 704 zł w 2023 roku
• 91 416 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RSI wyniosła 4 299 990 zł.
a
ktywa trwałe to 4 064 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 235 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 299 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 277 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 022 182 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -186 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 299 990 zł w 2024 roku.
• 4 416 561 zł w 2023 roku.
• 4 479 204 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RSI wyniosły 2 022 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 299 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -309 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 022 182 zł w 2024 roku
• 2 206 698 zł w 2023 roku
• 2 417 609 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RSI wykazała przychody na poziomie 959 077 zł.
Organizacja zarobiła 75 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7068 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1010 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7068 zł w 2024 roku
• 15 757 zł w 2023 roku
• 12 324 zł w 2022 roku