RYSZ-TERM SP. Z O.O. | KRS: 0000577146

Podsumowanie

aktywa

89,2 mln

przychód

10,5 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

37,4 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

OSTROWIEC

Adres

, 30

Kod pocztowy

76-129

Rejestracja

2015-10-05

Rozpoczęcie działalności

2015-10-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rysz-Term osiągnęła 10 514 720 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 546 014 zł. Pozostałe przychody to 968 706 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 637 582 zł.

Zysk netto wyniósł 1 908 432 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -391 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 514 720 zł w 2024 roku.
• 18 347 808 zł w 2023 roku.
• 16 727 816 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -740 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 908 432 zł w 2024 roku.
• 9 575 080 zł w 2023 roku.
• 6 053 472 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13253128.52

7092268.92

7591674.29

-341393.31

10376211

4235661.28

9921120.54

-2052534.51

12814866.37

6427865.02

16727816.31

6053472.44

18347808.48

9575079.54

10514719.69

1908431.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rysz-Term wynosi 3,04 mln zł.

EBITDA Rysz-Term wynosi 3,04 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 96 812 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 038 259 zł w 2024 roku.
• 7 416 718 zł w 2023 roku.
• 8 779 920 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 97 233 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 044 259 zł w 2024 roku.
• 7 422 701 zł w 2023 roku.
• 8 786 218 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rysz-Term wynosi 37 403 300 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 772 080 zł a 121 385 385 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -477 389 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 403 300 zł w 2024 roku.
• 71 860 626 zł w 2023 roku.
• 49 441 696 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3540531.08

40745025.77

99291764.88

0

8138696.28

18979185.73

6254326.04

30114445.16

59299257.92

0

11329005.52

25146267.52

9535823.93

43790528.25

89990110.28

14075928.25

49441695.55

84748614.16

21328435.82

71860626.29

134051113.56

15772079.54

37403299.75

121385384.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rysz-Term wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rysz-Term charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rysz-Term wyniosły 6 507 755 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -514 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rysz-Term wyniosła 89 192 662 zł.

a

ktywa trwałe to 79 383 238 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 809 424 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 89 192 662 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 30 346 346 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 846 316 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 89 192 662 zł w 2024 roku.
• 93 280 594 zł w 2023 roku.
• 95 220 729 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

89411987.81

86872276.14

90397178.71

92700876.85

91880627.67

95220728.71

93280594.2

89192662.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

1.5

0.44

0.54

0

-0.08

0.45

-0.04

0.05

0.51

0.53

0.41

-0.02

-0.33

0.56

-0.21

0.07

0.51

0.59

0.5

0.06

0.32

0.53

0.36

0.1

0.34

0.52

0.02

0.06

0.32

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rysz-Term wyniosły 58 846 316 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 89 192 662 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 692 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 846 316 zł w 2024 roku
• 64 842 680 zł w 2023 roku
• 76 452 824 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

89411987.81

84691279.71

0.95

86872276.14

82768836.03

0.95

90397178.71

82058077.32

0.91

92700876.85

86414309.97

0.93

91880627.67

79166195.77

0.86

95220728.71

76452824.37

0.8

93280594.2

64842679.78

0.7

89192662.41

58846316.24

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rysz-Term wykazała przychody na poziomie 10 514 720 zł.

Organizacja zarobiła 1 927 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 373 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 908 432 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2768 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 373 zł w 2024 roku
• 251 602 zł w 2023 roku
• 23 945 zł w 2022 roku

Wartość

0

50908

12296

13172

0

23945

251602

19373

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Rysz-Term wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99549

0.96773

0.99234

0.84154

0.90066

0.85166

0.77778

0.97481

0

0.07457

0.93062

0.99181

0.83948

0.25876

0.84062

0.29898

0.13898

0.94918

0.99168

0.9565

0.99168

0.81727

0.84521

0.87429

0.70984

0.91458

0.8884

0.01189

0.94538

0.99119

0.8296

0.16297

0.86389

0.18244

0.05023

0.87298

0.98635

0.95422

0.98987

0.81155

0.83542

0.85427

0.6187

0.89547

0

0.97215

0.95399

0.98983

0.78664

0.71258

0.81246

0.56379

0.80111

0.87408

0.99129

0.9617

0.98762

0.75119

0.87451

0.85242

0.79171

0.86314

0.98399

0.92675

0.92995

0.99035

0.74971

0.60026

0.72025

0.49827

0.56527

0.82813

Powiązania

JENS FARM PRODUKCYJNO HANDLOWA - wspólnik

FARM-TERM - wspólnik

T CARLO - reprezentacja

C ŁUKASZ - prokurent

Z OLEG - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2015

Farm-Term

Organizacja

wspólnik

05.10.2015

Jens Farm Produkcyjno Handlowa

Organizacja

prokurent

06.12.2016

C Łukasz

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

05.10.2015

30.05.2016

S Urszula

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

30.05.2016

06.12.2016

S Urszula

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

27.07.2018

T Carlo

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

30.05.2016

27.07.2018

Termühlen Carlo Maximilian

Osoba

reprezentacja

27.05.2022

Z Oleg

Grudzień 1988

Osoba

Udziałowcy

Farm Term posiada 6 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Jens Farm Produkcyjno Handlowa posiada 4 udziały, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do RYSZ-TERM

	Organizacja	Numer KRS
1	FM FARM SP. Z O.O.	0000011481
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000106705
3	GOSPODARSTWO KREKI SP. Z O.O.	0000268948
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "ARENDA"	0000074646
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "DĄBRÓWKA"	0000100077
6	BRACIA LAIRD SP. Z O.O.	0000071453
7	AGROCHLEB SP. Z O.O.	0000116844
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "AGRO-TIM" SP. Z O.O.	0000015436
9	TS AGRONOVA SP. Z O.O.	0000054416
10	IMMOTERM SP. Z O.O.	0000053000
11	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "DIAMENT"	0000143917
12	POLFARM.EU SP. Z O.O.	0000872341
13	ROLPOL SP. Z O.O.	0000126499
14	AGROROLA SP. Z O.O.	0000432415
15	MBC INVEST SP. Z O.O.	0000255554
16	RABENHOF SP. Z O.O.	0000233601
17	PALUZY SP. Z O.O.	0000187567
18	JASNA-POL SP. Z O.O.	0000123329
19	CGK SP. Z O.O.	0000457311
20	ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000040368
21	GOSPODARSTWO ROLNE "AGROFARM" SP. Z O.O.	0000134321
22	SETLLER SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000423732
23	GOSPODARSTWO ROLNE "KOMOROWO" SP. Z O.O.	0000199146
24	AGROTERM SP. Z O.O.	0000052337
25	INTER-AGRI SP. Z O.O.	0000371826
26	AGROLAND SP. Z O.O.	0000060109
27	"PACHT" ROLNO-HANDLOWA SP. Z O.O.	0000141200
28	EURO FARM SP. Z O.O.	0000085416
29	MATLAND SP. Z O.O.	0000316650
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "WEROL" SP. Z O.O.	0000198906

RYSZ-TERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000577146 NIP 4990654374 REGON 362664691

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RYSZ-TERM

RYSZ-TERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000577146 NIP
4990654374 REGON
362664691