CERES MANAGEMENT SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000576925

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

8 mln

zysk

-274 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. WADOWICKA, 6

Kod pocztowy

30-415

Rejestracja

2015-09-23

Rozpoczęcie działalności

2015-09-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Doradztwo związane z zarządzaniem Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ceres Management Services osiągnęła 7 956 010 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 956 010 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 230 301 zł.

Strata netto wyniosła 274 292 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 803 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 956 010 zł w 2024 roku.
• 7 944 174 zł w 2023 roku.
• 7 041 584 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -44 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -274 292 zł w 2024 roku.
• 95 668 zł w 2023 roku.
• -399 195 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2330761.89

35567.15

2146347.87

-361843.21

7380584.7

558925.27

6841647.34

429117.85

6051090.49

-288854.89

7041584

-399194.82

7944174.26

95668.04

7956009.66

-274291.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ceres Management Services wynosi -197 tys. zł.

EBITDA Ceres Management Services wynosi -139 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 45 330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -196 720 zł w 2024 roku.
• 296 914 zł w 2023 roku.
• -378 653 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 42 868 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -138 745 zł w 2024 roku.
• 342 593 zł w 2023 roku.
• -239 920 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ceres Management Services wynosi 5 430 677 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 890 024 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 489 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 430 677 zł w 2024 roku.
• 6 011 178 zł w 2023 roku.
• 4 955 028 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

307025.92

2003135.78

5826904.73

0

1466542.09

5365869.68

454837.46

7610928.34

18451461.75

776675.85

7054245.48

17104118.35

0

4594095.01

15127726.23

0

4955027.9

17603960

332389.6

6011177.93

19860435.65

0

5430677.17

19890024.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ceres Management Services wynosi 1,51%. To oznacza, że firma ma szansę 1,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,209% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,51% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ceres Management Services charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 607 381 zł.

Koszty operacyjne Ceres Management Services wyniosły 8 152 730 zł.

Wynagrodzenia stanowią 57% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 525 956 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 607 381 zł w 2024 roku
• 4 361 902 zł w 2023 roku
• 4 014 010 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ceres Management Services wyniosła 3 381 143 zł.

a

ktywa trwałe to 19 669 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 361 474 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 381 143 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 168 894 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 212 248 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 381 143 zł w 2024 roku.
• 3 136 887 zł w 2023 roku.
• 2 325 123 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

715901.54

676677.98

3045483.68

2227337.26

1822777.15

2325122.96

3136887.05

3381142.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -162%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.09

0.05

0.02

-0.53

-7.61

-0.15

-0.17

0.18

0.92

0.11

0.08

0.19

0.41

0.09

0.06

-0.16

-0.39

-0.04

-0.05

-0.17

-1.15

-0.05

-0.06

0.03

0.22

0.04

0.01

-0.08

-1.62

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ceres Management Services wyniosły 3 212 248 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 381 143 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 415 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 212 248 zł w 2024 roku
• 2 693 701 zł w 2023 roku
• 1 977 605 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

715901.54

306533.65

0.43

676677.98

629153.3

0.93

3045483.68

2439033.73

0.8

2227337.26

1191769.46

0.54

1822777.15

1076064.24

0.59

2325122.96

1977604.87

0.85

3136887.05

2693700.92

0.86

3381142.61

3212248.3

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ceres Management Services wykazała przychody na poziomie 7 956 010 zł.

Organizacja zarobiła -274 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -274 292 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1562 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 78 628 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

10936

0

123019

125578

0

78628

0

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Ceres Management Services wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71462

0.7561

0.47898

0.63128

0.52033

0.70297

0.80179

0.76424

0.70181

0.0223

0.75242

0.48344

0.88306

0.08399

0.08103

0.04174

0.00521

0

0.92349

0.8689

0.70348

0.83662

0.76923

0.80301

0.87696

0.93393

0.90994

0.90868

0.86125

0.67054

0.71549

0.69008

0.7581

0.86014

0.83122

0.91408

0.02562

0.84812

0.6472

0.74394

0.16533

0.17892

0.09439

0.05996

0

0.02327

0.85749

0.68223

0.85246

0.14238

0.14697

0.08948

0.02515

0

0.72407

0.8542

0.71127

0.85841

0.34832

0.58636

0.60835

0.74492

0.87515

0.02846

0.83136

0.69037

0.90115

0.15066

0.18208

0.10671

0.01414

0

Powiązania

M MICHAŁ - reprezentacja

REVETAS MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2015

22.01.2016

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

09.04.2024

Revetas Management Luxembourg S.a R.l.

Organizacja

wspólnik

22.01.2016

10.10.2017

Ceres Services Holdings S.a R.l.

Organizacja

wspólnik

10.10.2017

09.04.2024

Ceres Services Holding S.a R.l.

Organizacja

reprezentacja

23.09.2015

22.09.2022

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

22.01.2016

19.12.2016

Coopersmith Ryan Scott

Osoba

reprezentacja

23.05.2019

22.09.2022

M Michał

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

22.09.2022

M Michał

Wrzesień 1969

Osoba

Udziałowcy

Revetas Management Luxembourg S.a R.l. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 09.04.2024 jest Revetas Management Luxembourg S.a R.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2017 do 09.04.2024 był Ceres Services Holding S.a R.l. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.01.2016 do 10.10.2017 najwięcej udziałów posiadał Ceres Services Holdings S.a R.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do CERES MANAGEMENT SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O.	0000002882
2	PROSPECTOR SP. Z O.O.	0000165449
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0000275954
4	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000247679
5	SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O.	0000104952
6	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.	0000259552
7	RESIDEO SP. Z O.O.	0000571684
8	FIRST PFM SP. Z O.O.	0000287784
9	AKCES - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000265926
10	MURATOR FM SP. Z O.O.	0000090687
11	KEEN PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000271698
12	DZIERŻONIOWSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O.	0000227675
13	VIA OUTLETS POLAND MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000617672
14	PRIME PROJECT SP. Z O.O.	0000288119
15	GWAREK SP. Z O.O.	0000004854
16	KRAŚNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O.	0000165187
17	NEWMARK HOLDINGS LIMITED (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000683061
18	PIASTOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000638809
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIERZCHOSŁAWICE"	0000029829
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEJ SARZYNIE	0000170474
21	FORUM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000237701
22	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000107309
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA WE	0000125724
24	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "SANDOMIERZ"	0000198929
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000173947
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NARIE"	0000025894
27	GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000098289
28	KORONOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KORONOWIE	0000171003
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PARCZEWIE	0000132047
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	0000176425

CERES MANAGEMENT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000576925 NIP 5223039065 REGON 362557564

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CERES MANAGEMENT SERVICES

CERES MANAGEMENT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000576925 NIP
5223039065 REGON
362557564