AD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000591167

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

2,3 mln

zysk

330 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. BŁAŻEJA, 78

Kod pocztowy

61-608

Rejestracja

2015-12-15

Rozpoczęcie działalności

2015-12-15

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.nieruchomosciad.pl/

Email

administracja@nieruchomosciad.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Opis

Zarządzanie nieruchomościami od 2000 roku
Obsługa wspólnot mieszkaniowych
Świadczenie usług budowlanych i remontowych
Prowadzenie wykładów dla wspólnot
Administracja powierzchni ponad 75 000 m2

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AD Nieruchomości osiągnęła 2 300 267 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 215 743 zł. Pozostałe przychody to 84 525 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 886 218 zł.

Zysk netto wyniósł 329 524 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 149 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 300 267 zł w 2024 roku.
• 2 123 725 zł w 2023 roku.
• 1 896 005 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 329 524 zł w 2024 roku.
• 270 911 zł w 2023 roku.
• 464 193 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1250500.55

257600.6

1301674.74

211085.27

1485575.11

215653.44

1525954.72

214453.63

1663809.96

243098.95

1896005.25

464193.41

2123725.01

270910.62

2300267.32

329524.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AD Nieruchomości wynosi 5 030 347 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 178 738 zł a 11 619 935 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 349 890 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 030 347 zł w 2024 roku.
• 4 431 054 zł w 2023 roku.
• 4 849 189 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

717048.08

2581117.52

3824256.44

875362.03

2587486.27

4668597.52

1037102.11

2890099.28

5531211.28

1197942.34

3073060

6389025.8

1380266.55

3461868.99

7361421.6

1728411.61

4849188.75

9218195.24

1931594.57

4431053.73

10301837.72

2178737.84

5030346.83

11619935.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AD Nieruchomości wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD Nieruchomości wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AD Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AD Nieruchomości wynosi 147 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 581 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 581 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 581 tys. zł w 2024 roku.
• 515 tys. zł w 2023 roku.
• 461 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 531 073 zł.

Koszty operacyjne AD Nieruchomości wyniosły 1 908 343 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 590 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 531 073 zł w 2024 roku
• 510 200 zł w 2023 roku
• 421 133 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AD Nieruchomości wyniosła 3 265 668 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 814 485 zł.

a

ktywa obrotowe to 451 183 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 265 668 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 904 984 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 360 685 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 254 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 265 668 zł w 2024 roku.
• 3 044 474 zł w 2023 roku.
• 2 828 033 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1481327.87

2158699.52

2237871.87

2596653.67

2650779.03

2828032.84

3044474.32

3265668.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.27

0.25

0.21

0.1

0.18

0.21

0.16

0.1

0.16

0.15

0.08

0.13

0.16

0.14

0.09

0.13

0.14

0.15

0.16

0.2

0.29

0.24

0.09

0.11

0.13

0.1

0.11

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AD Nieruchomości wyniosły 360 685 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 265 668 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 360 685 zł w 2024 roku
• 469 015 zł w 2023 roku
• 523 484 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1481327.87

525263.76

0.35

2158699.52

991550.14

0.46

2237871.87

855069.05

0.38

2596653.67

999397.22

0.38

2650779.03

810423.63

0.31

2828032.84

523484.03

0.19

3044474.32

469014.89

0.15

3265668.37

360684.58

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AD Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 2 300 267 zł.

Organizacja zarobiła 364 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 113 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 329 524 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1987 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 113 zł w 2024 roku
• 24 870 zł w 2023 roku
• 46 222 zł w 2022 roku

Wartość

49021

40662

17233

20027

18646

46222

24870

35113

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja AD Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87831

0.66595

0.58553

0.57161

0.92667

0.93409

0.90923

0.85186

0.84188

0.85972

0.68217

0.6584

0.66994

0.88164

0.89627

0.84444

0.79977

0.82679

0.85737

0.70277

0.67048

0.61287

0.85885

0.85082

0.82729

0.77307

0.78404

0.85396

0.69875

0.69043

0.61277

0.83778

0.84943

0.77553

0.71449

0.7955

0.87202

0.70808

0.70024

0.53622

0.86331

0.83954

0.8095

0.73812

0.79531

0.90766

0.71394

0.71019

0.34573

0.90024

0.90411

0.8356

0.75851

0.85752

0.84502

0.7088

0.71074

0.27799

0.80727

0.79233

0.7528

0.67082

0.78821

0.83368

0.6831

0.69145

0.20826

0.82812

0.81069

0.76625

0.66667

0.78735

Powiązania

W DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

K WALCZAK AGNIESZKA - wspólnik

DARIUSZ WALCZAK PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ DARIUSZ WALCZAK "FIRMA USŁUGOWA" REGON 310340486 NIP 6671114998 - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

15.12.2015

Dariusz Walczak Prowadzący Działalność Gospodarczą Pod Firmą Dariusz Walczak "firma Usługowa" Regon 310340486 Nip 6671114998

Organizacja

wspólnik

21.07.2016

W Dariusz

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

15.12.2015

21.07.2016

W Dariusz

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

21.07.2016

K Walczak Agnieszka

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

15.12.2015

W Dariusz

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Walczak Dariusz posiada 6800 udziałów, które stanowią 68.0% firmy.

Kalinowska Walczak Agnieszka posiada 3200 udziałów, które stanowią 32.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.07.2016 jest Walczak Dariusz kontrolujący 68% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2015 do 21.07.2016 był Walczak Dariusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AD NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODA RODZINA"	0000100364
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC"	0000073265
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA" W LEŚNEJ	0000173819
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DĘBLINIE	0000137340
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TUSZYNIE	0000180994
6	MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST"	0000121871
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	0000168216
8	OSIEDLOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZWIERZYNIEC"	0000192624
9	EURO-INVEST SP. Z O.O.	0000273056
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA WE	0000125724
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000136328
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GOMUNICACH	0000050128
13	AS-DOM SP. Z O.O.	0000300854
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SYRENA" W WARSZAWIE	0000162967
15	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA NAUCZYCIELI	0000031021
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU MIKOŁAJA	0000127144
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RODZINKA"	0000212445
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PARDAŁÓWKA"	0000110107
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUBY"	0000048348
20	SPÓŁDZIELNIA ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWA W RYBNIE WIELKIM	0000186328
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KROKUS" W DOBRZYNIÓWCE	0000229503
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIOTROWO"	0000054342
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PLENER"	0000115230
24	SOPOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000195311
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000200688
26	ZARZĄDCA GLOBAL SP. Z O.O.	0000896351
27	SYCOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000049042
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM" W KRZEMLINIE	0000320634
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC"	0000182704
30	II ŻOLIBORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000131267

AD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000591167 NIP 9721260204 REGON 363230256

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AD NIERUCHOMOŚCI

AD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000591167 NIP
9721260204 REGON
363230256