Specjalizacja w inwestycjach i zarządzaniu funduszami nieruchomościowymi
Działalność w 12 krajach z lokalnymi biurami w 25 miastach
Zarządzanie aktywami o wartości 14 miliardów euro
Oferowanie usług doradztwa strategicznego i transakcyjnego
Sukcesy w zrównoważonym rozwoju inwestycji
Catella Group to renomowany specjalista w dziedzinie inwestycji w nieruchomości oraz zarządzania funduszami, działający na europejskim rynku. Organizacja obsługuje klientów w 12 krajach, a ich działalność obejmuje szeroki zakres usług, takich jak doradztwo strategiczne, usługi związane z rynkami kapitałowymi oraz wykwalifikowane doradztwo transakcyjne. Catella wyróżnia się na tle konkurencji dzięki równoczesnemu połączeniu lokalnej wiedzy z paneuropejską platformą o globalnym zasięgu, co pozwala na oferowanie dostosowanych usług w zakresie aktywów oraz inwestycji alternatywnych dla profesjonalnych inwestorów. Misję swojej działalności firma opiera na idei zrównoważonego rozwoju, co w dzisiejszych czasach jest kluczowym zagadnieniem w sektorze nieruchomości i finansów. Catella zarządza majątkiem o wartości 14 miliardów euro i osiągnęła całkowity przychód na poziomie 200 milionów euro w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co jest świadectwem jej pozycji na rynku oraz umiejętności dostosowywania się do zmieniających się warunków ekonomicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Catella Poland osiągnęła 6 876 685 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 867 675 zł. Pozostałe przychody to 9010 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 829 452 zł.
Zysk netto wyniósł 38 222 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -387 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 876 685 zł w 2024 roku.
• 6 710 162 zł w 2023 roku.
• 6 410 629 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -427 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 222 zł w 2024 roku.
• 270 724 zł w 2023 roku.
• 508 854 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Catella Poland wynosi 54 tys. zł.
EBITDA Catella Poland wynosi 81 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
553 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 954 zł w
2024 roku.
• 341 172 zł w
2023 roku.
• 455 044 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
555 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 80 769 zł w
2024 roku.
• 379 373 zł w
2023 roku.
• 486 448 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Catella Poland wynosi 5 701 244 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
382 225 zł a 17 191 712 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 338 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 701 244 zł w 2024 roku.
• 6 491 567 zł w 2023 roku.
• 7 041 357 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Catella Poland wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Catella Poland wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Catella Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Catella Poland wynosi 194 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 409 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 409 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 194 tys. zł w 2024 roku.
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 186 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 409 tys. zł w 2024 roku.
• 401 tys. zł w 2023 roku.
• 307 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 365 314
zł.
Koszty operacyjne Catella Poland wyniosły 6 813 720
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-43 402 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 365 314 zł w 2024 roku
• 3 129 645 zł w 2023 roku
• 3 218 656 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Catella Poland wyniosła 1 891 002 zł.
a
ktywa trwałe to 117 254 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 773 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 891 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 285 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 605 805 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -454 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 891 002 zł w 2024 roku.
• 1 954 722 zł w 2023 roku.
• 1 617 950 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Catella Poland wyniosły 605 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 891 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 605 805 zł w 2024 roku
• 707 749 zł w 2023 roku
• 641 701 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Catella Poland wykazała przychody na poziomie 6 876 685 zł.
Organizacja zarobiła 38 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -104 429 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 18 933 zł w 2023 roku
• 8985 zł w 2022 roku