OLTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0000576104 NIP 7712882282 REGON 362509200

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
12,1 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,6 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-1,7 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,1 mln
zł
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
GORZKOWICE
Adres
UL. WARSZAWSKA, 24
Kod pocztowy
97-350
Rejestracja
2015-09-17
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.oltree-stabilizacja.pl
Email
stabilizacja@oltree.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA ZGODNIE Z JEGO SPOSOBEM REPREZENTACJI.
Branże
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnejRozbiórka i burzenie obiektów budowlanychPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowaneWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnychPrzygotowanie terenu pod budowęOdzysk surowców z materiałów segregowanychRoboty związane z budową dróg i autostradSprzedaż hurtowa odpadów i złomuWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanychTransport drogowy towarów
Stabilizacja gruntu oraz poprawa parametrów nośności|Roboty ziemne przy budowie dróg i autostrad|Zastosowanie spoiw hydraulicznych w procesie stabilizacji|Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych|Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Oltree osiągnęła 2 552 737 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 552 737 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 4 279 812 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 1 727 075 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 4 803 451 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 552 737 zł w 2024 roku.
• 10 843 692 zł w 2023 roku.
• 12 159 638 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 433 149 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 727 075 zł w 2024 roku.
• 287 163 zł w 2023 roku.
• -860 777 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Oltree wynosi 2 061 579 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 781 140 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 061 579 zł w 2024 roku.
• 10 043 243 zł w 2023 roku.
• 9 623 859 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Oltree wynosi -1,66 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Oltree wynosi -1,41 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 460 300 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 662 343 zł w 2024 roku.
• 427 648 zł w 2023 roku.
• -741 743 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 482 989 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 414 427 zł w 2024 roku.
• 702 870 zł w 2023 roku.
• -448 449 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Oltree mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
• 29 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń dotyczących organizacji Oltree.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 marca 2025 (MSiG nr 57/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 176813. OLTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.09.2015. [LD.XX NS-REJ.KRS/24243/24/1]
    Rzuć okiem MSiG 57/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/24243/24/1 Nr ogłoszenia: 176813
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 31.07.2024R. REP A NR 2393/2024, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KOWALCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. TORUŃSKIEJ NR 6 - W § 6 DODANO USTĘP NR 4. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KUKULSKI 2. JAROSŁAW ROBERT 3. [ukryto]) wykreślić: 10. 1 000 ZŁ wpisać: 10. 2.000 ZŁ wykreślić: 11. 10.000 ZŁ wpisać: 11. 20.000 ZŁ wykreślić: 12. N wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 10.000ZŁ 2. NIE wykreślić 2 1. KUKULSKI 2. ROBERT ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1 000 ZŁ 11. 10.000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 10.000 ZŁ 2. NIE
  2. Poz. 1109166. OLTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576104. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.09.2015. [RDF/554830/23/364]
    MSiG 173/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/554830/23/364 Nr ogłoszenia: 1109166
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  3. Poz. 1109165. OLTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576104. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.09.2015. [RDF/554830/23/963]
    MSiG 173/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/554830/23/963 Nr ogłoszenia: 1109165
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  4. Poz. 786374. OLTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576104. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.09.2015. [RDF/421523/22/84]
    MSiG 186/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/421523/22/84 Nr ogłoszenia: 786374
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  5. Poz. 786373. OLTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576104. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.09.2015. [RDF/421523/22/683]
    MSiG 186/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/421523/22/683 Nr ogłoszenia: 786373
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  6. Poz. 893623. OLTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576104. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.09.2015. [RDF/340209/21/25]
    MSiG 201/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/340209/21/25 Nr ogłoszenia: 893623
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  7. Poz. 893622. OLTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576104. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.09.2015. [RDF/340209/21/624]
    MSiG 201/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/340209/21/624 Nr ogłoszenia: 893622
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  8. Poz. 666391. OLTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576104. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.09.2015. [RDF/234732/20/691]
    MSiG 183/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/234732/20/691 Nr ogłoszenia: 666391
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  9. Poz. 666390. OLTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576104. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.09.2015. [RDF/234732/20/290]
    MSiG 183/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/234732/20/290 Nr ogłoszenia: 666390
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  10. Poz. 62308. OLTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.09.2015. [LD.XX NS-REJ.KRS/29151/19/788]
    Rzuć okiem MSiG 28/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/29151/19/788 Nr ogłoszenia: 62308
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. AKFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. OLTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.10.2019 R. REPERTORIUM A NR 3572/2019 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - UCHYLENIE TREŚCI § 2 I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA, ZMIANY W § 6 UST. 1, W § 7 UCHYLENIE UST. 1, W § 9 I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA, ZMIANY W TREŚCI § 13 W UST. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. AKFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361940568) wykreślić: 1. AKFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. OLTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 (dla pozycji: 1. AKFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361940568) wykreślić: 1. AKFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. OLTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  11. Poz. 832133. AKFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYD TOWA. KRS 0000576104. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.09.2015. [RDF/161804/19/7]
    MSiG 143/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/161804/19/7 Nr ogłoszenia: 832133
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  12. Poz. 832132. AKFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576104. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.09.2015. [RDF/161803/19/295]
    MSiG 143/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/161803/19/295 Nr ogłoszenia: 832132
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  13. Poz. 596411. AKFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576104. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.09.2015. [RDF/442567/18/713]
    MSiG 198/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/442567/18/713 Nr ogłoszenia: 596411
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  14. Poz. 596410. AKFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576104. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.09.2015. [RDF/442566/18/312]
    MSiG 198/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/442566/18/312 Nr ogłoszenia: 596410
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  15. Poz. 363716. AKFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000576104. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.09.2015. [LD.XX NS-REJ.KRS/28699/17/708]
    MSiG 198/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/28699/17/708 Nr ogłoszenia: 363716
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2017 okres OD 17.09.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 17.09.2015 DO 31.12.2016

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Oltree nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oltree wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,450% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 4,31% w 2023 roku.
• 5,8% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Oltree charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Oltree wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 102 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 102 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 20 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 316 tys. zł w 2023 roku.
• 233 tys. zł w 2022 roku.
• 357 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2020 roku.
• 368 tys. zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 573 tys. zł w 2023 roku.
• 486 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 676 407 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Oltree wyniosły 4 215 080 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 871 096 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 676 407 zł w 2024 roku
• 1 462 191 zł w 2023 roku
• 2 418 599 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 18,7% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Oltree wyniosła 12 127 226 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 324 478 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 11 802 749 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 127 226 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 479 673 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 647 553 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 622 066 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 771 786 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 12 127 226 zł sumy bilansowej i 479 673 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 12 649 017 zł sumy bilansowej i 2 220 618 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 10 883 094 zł sumy bilansowej i 2 023 244 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14,24%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -360,05%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -65,12%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -67,66%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 158,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 29,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 30,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Oltree wyniosły 11 647 553 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 127 226 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 393 852 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 647 553 zł w 2024 roku
• 10 428 399 zł w 2023 roku
• 8 859 850 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 7,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Oltree wynosi 1,07 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,07 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,34, czyli same środki pieniężne pokrywają 34% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (11 802 749 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (11 077 880 zł) o 724 869 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,12 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,07 w 2024 roku
• 1,26 w 2023 roku
• 1,31 w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Oltree wykazała przychody na poziomie 2 552 737 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 177 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej" (42.12.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Oltree wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 17 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 2 506 083,04
I. Przychody netto ze sprzedaży 2 506 083,04
B. Koszty działalności operacyjnej 4 154 412,54
I. Amortyzacja 247 915,66
II. Zużycie materiałów i energii 964 127,29
III. Usługi obce 2 071 085,18
IV. Wynagrodzenia 558 200,54
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 118 206,01
VI. Pozostałe koszty, w tym: 194 877,86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1 648 329,50
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 46 653,82
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 60 667,19
G. Koszty finansowe, w tym: 64 732,59
I. Odsetki, w tym: 64 732,59
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) -1 727 075,46
I. Podatek dochodowy 0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) -1 727 075,46

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Oltree składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 82 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 198 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+6 mies. 18 dni
2023
+17 mies. 15 dni
2022
+17 dni
2021
−1 mies.
2020
−1 dzień
2019
−1 mies. 20 dni
2018
w terminie
2017
−1 dzień
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do OLTREE

OrganizacjaNumer KRS
1
DP SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.
0000402381
2
GRA-BUD AURELIUSZ ŻEJMO SP. K.
0000957199
3
KOPTOR SP. Z O.O.
0000533036
4
REMBUD RAIL SP. Z O.O.
0000639931
5
KZA ZIELONKA SP. Z O.O.
0000410137
6
KARYA SP. Z O.O.
0000188492
7
KOLEJOWO-BUDOWLANA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LUBLINIE
0000171173
8
KOPARECZKA SP. Z O.O.
0000622664
9
KUCA SERWIS KOLEJOWY SP. Z O.O.
0000597842
10
JAKS SP. Z O.O.
0000797674
11
GEOTAR SP. Z O.O.
0000432934
12
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ATLANT" SP. Z O.O.
0000190703
13
THALES POLAND SP. Z O.O.
0000991254
14
PRZEDSIĘBIORSTWO REMTOR SP. Z O.O.
0000006733
15
SBM SP. Z O.O.
0000221745
16
AZD POLSKA SP. Z O.O.
0000654252
17
STI S.A.
0000917573
18
RPTOR SP. Z O.O.
0000783180
19
ZAKŁAD AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI "KOLSTER" SP. Z O.O.
0000084899
20
ETF POLSKA SP. Z O.O.
0000496581
21
MTMKOL AUTOMATYKA SP. Z O.O.
0000695831
22
ASMO SP. Z O.O.
0000111445
23
TOR ONE SP. Z O.O.
0000872381
24
BAHATI RAIL SP. Z O.O.
0000465161
25
RIKIT SP. Z O.O.
0000802278
26
EKO-PROFIL SP. Z O.O. SP. K.
0000415332
27
ARMORBUD SP. Z O.O.
0000979486
28
CONCEPT ENGINEERING SP. Z O.O.
0000624232
29
ALROD SP. Z O.O.
0000415812
30
TOR-KAR-SSON SP. Z O.O. SP. K.
0000389612