OLTREE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000576104

Podsumowanie

aktywa

12,1 mln

przychód

2,6 mln

zysk

-1,7 mln

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

GORZKOWICE

Adres

UL. WARSZAWSKA, 24

Kod pocztowy

97-350

Rejestracja

2015-09-17

Rozpoczęcie działalności

2015-09-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.oltree-stabilizacja.pl

Email

stabilizacja@oltree.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA ZGODNIE Z JEGO SPOSOBEM REPREZENTACJI.

Branże

Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Odzysk surowców z materiałów segregowanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Roboty związane z budową dróg i autostrad Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Transport drogowy towarów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Opis

Stabilizacja gruntu oraz poprawa parametrów nośności
Roboty ziemne przy budowie dróg i autostrad
Zastosowanie spoiw hydraulicznych w procesie stabilizacji
Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych
Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Oltree osiągnęła 2 552 737 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 552 737 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 279 812 zł.

Strata netto wyniosła 1 727 075 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -424 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 552 737 zł w 2024 roku.
• 10 843 692 zł w 2023 roku.
• 12 159 638 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -166 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 727 075 zł w 2024 roku.
• 287 163 zł w 2023 roku.
• -860 777 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5523724.57

-559137.72

8053169.52

628347.34

12268646.26

2541885.61

7585759.2

408648.51

15743652.5

-459304.54

12159638.39

-860777

10843691.92

287162.99

2552736.86

-1727075.46

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Oltree wynosi 2 061 579 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 381 842 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 231 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 061 579 zł w 2024 roku.
• 10 043 243 zł w 2023 roku.
• 9 623 859 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3682483.05

13809311.43

88723.21

7970892.25

20132923.8

1930178.04

20276817.99

35586398.54

2867516.38

9559283.22

18964398

0

12653622.26

39359131.25

0

9623858.91

30399095.98

1665463.45

10043243.35

27109229.8

0

2061579.39

6381842.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Oltree wynosi -1,66 mln zł.

EBITDA Oltree wynosi -1,41 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 157 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 662 343 zł w 2024 roku.
• 427 648 zł w 2023 roku.
• -741 743 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 130 131 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 414 427 zł w 2024 roku.
• 702 870 zł w 2023 roku.
• -448 449 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-556577.73

-503509.02

630684.57

697199.09

2558769.16

2665818.54

448456.86

568266.02

-416127.8

-6233.59

-741743.4

-448448.77

427648.16

702869.66

-1662342.87

-1414427.21

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Oltree wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oltree wynosi 3,58%. To oznacza, że firma ma szansę 3,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,58% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Oltree charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Oltree wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 102 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 102 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 316 tys. zł w 2023 roku.
• 233 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 573 tys. zł w 2023 roku.
• 486 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

220948.84

0

125203

321950.5

368059.39

513050.5

812591.13

67268.53

392889.58

912826.59

0

356997.3

629745.62

0

232706.23

486379

57432.6

316291.56

572987.5

0

102109.47

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 676 407 zł.

Koszty operacyjne Oltree wyniosły 4 215 080 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 889 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 676 407 zł w 2024 roku
• 1 462 191 zł w 2023 roku
• 2 418 599 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

579181.27

1053237.63

1453021.77

1482259.3

2291387.13

2418598.52

1462191.03

676406.55

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Oltree wyniosła 12 127 226 zł.

a

ktywa trwałe to 324 478 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 802 749 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 127 226 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 479 673 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 647 553 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 241 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 127 226 zł w 2024 roku.
• 12 649 017 zł w 2023 roku.
• 10 883 094 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3440077.79

4356327.24

8034764.32

9643784.42

9562351.69

10883094.02

12649016.79

12127226.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -360%.

Marża operacyjna wyniosła -65%.

Marża netto wyniosła -68%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

1.14

-0.1

0.14

5.31

0.08

0.32

0.99

0.21

0.04

0.11

0.06

0.05

-0.05

-0.16

-0.03

-0.08

-0.43

-0.06

-0.07

0.02

0.13

0.04

0.03

-0.14

-3.6

-0.65

-0.68

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Oltree wyniosły 11 647 553 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 127 226 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 102 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 647 553 zł w 2024 roku
• 10 428 399 zł w 2023 roku
• 8 859 850 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3440077.79

3929285.38

1.14

4356327.24

4238029.63

0.97

8034764.32

5461193.6

0.68

9643784.42

5820429.24

0.6

9562351.69

6685213.12

0.7

10883094.02

8859849.6

0.81

12649016.79

10428398.86

0.82

12127226.49

11647553.4

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Oltree wykazała przychody na poziomie 2 552 737 zł.

Organizacja zarobiła -1 727 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 727 075 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 32 177 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

32177

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej" (42.12.Z)

dane za rok

Organizacja Oltree wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07692

0.65104

0.60513

0.82222

0.2375

0.24

0.12778

0.90503

0

0.7931

0.71053

0.6681

0.75369

0.68333

0.63473

0.73399

0.9902

0

0.87805

0.73967

0.7439

0.57658

0.82564

0.8

0.86486

0.88739

0

0.71984

0.70356

0.75875

0.53975

0.50691

0.5

0.49587

0.44118

0

0.04906

0.79245

0.75094

0.66939

0.21875

0.22115

0.14286

0.1102

0

0.05474

0.75735

0.78102

0.75954

0.22026

0.2186

0.16794

0.08779

0

0.6223

0.74182

0.79137

0.77606

0.36681

0.34884

0.40458

0.48659

0.6139

0.01681

0.48069

0.7479

0.84388

0.11268

0.0936

0.11345

0.00422

0

Powiązania

OLTREE - wspólnik, reprezentacja

Kukulski Jarosław - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.09.2015

Kukulski Jarosław

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

17.09.2015

13.03.2025

Kukulski Robert

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

04.02.2020

Oltree

Organizacja

wspólnik

17.09.2015

04.02.2020

Oltree

Organizacja

reprezentacja

04.02.2020

Oltree

Organizacja

reprezentacja

17.09.2015

04.02.2020

Oltree

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Kukulski Jarosław

wspólnik

Podobne organizacje do OLTREE

	Organizacja	Numer KRS
1	DP SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000402381
2	KOPTOR SP. Z O.O.	0000533036
3	GRA-BUD AURELIUSZ ŻEJMO SP. K.	0000957199
4	REMBUD RAIL SP. Z O.O.	0000639931
5	KOPARECZKA SP. Z O.O.	0000622664
6	KZA ZIELONKA SP. Z O.O.	0000410137
7	KUCA SERWIS KOLEJOWY SP. Z O.O.	0000597842
8	KARYA SP. Z O.O.	0000188492
9	JAKS SP. Z O.O.	0000797674
10	ZAKŁAD AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI "KOLSTER" SP. Z O.O.	0000084899
11	SBM SP. Z O.O.	0000221745
12	PRZEDSIĘBIORSTWO REMTOR SP. Z O.O.	0000006733
13	ASMO SP. Z O.O.	0000111445
14	KOLEJOWO-BUDOWLANA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LUBLINIE	0000171173
15	AZD POLSKA SP. Z O.O.	0000654252
16	THALES POLAND SP. Z O.O.	0000991254
17	RPTOR SP. Z O.O.	0000783180
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ATLANT" SP. Z O.O.	0000190703
19	ALROD SP. Z O.O.	0000415812
20	EKO-PROFIL SP. Z O.O. SP. K.	0000415332
21	MTMKOL AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000695831
22	GEOTAR SP. Z O.O.	0000432934
23	ETF POLSKA SP. Z O.O.	0000496581
24	TOR ONE SP. Z O.O.	0000872381
25	STI S.A.	0000917573
26	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-TRANSPORTOWE "ARBET" SP. Z O.O.	0000384301
27	TOR-KAR-SSON SP. Z O.O. SP. K.	0000389612
28	RAITIL SP. Z O.O. SP. K.	0000859840
29	BAHATI RAIL SP. Z O.O.	0000465161
30	AGILITY RAIL ENGINEERING & CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000887422

OLTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000576104 NIP 7712882282 REGON 362509200

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej" (42.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do OLTREE

OLTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000576104 NIP
7712882282 REGON
362509200