Specjalizacja w konwersji rowerów na e-bike'i.|Indywidualne konsultacje z ekspertami ds. konwersji.|Dostosowywanie mocy silnika i pojemności baterii do potrzeb klientów.|Wysoka jakość komponentów zapewniająca niezawodność.|Autoryzowany partner Rapid Ebikes.
Firma |||AGREE||| specjalizuje się w konwersji tradycyjnych rowerów na elektryczne jednoślady, co wpisuje się w rosnący trend zrównoważonego transportu. Działa na rynku, promując ideę ekologicznych form poruszania się oraz aktywnego trybu życia. Głównym celem organizacji jest umożliwienie każdemu, niezależnie od doświadczenia, korzystanie z nowoczesnych technologii e-bike'ów, co ma na celu ograniczenie emisji spalin oraz zwiększenie mobilności. Proces konwersji rozpoczyna się od indywidualnej konsultacji z ekspertem, który doradza, jak dostosować rower do potrzeb klienta. Następnie przygotowywana jest oferta, która obejmuje szczegóły dotyczące użytych komponentów oraz kosztów. Po akceptacji, rower trafia do warsztatu, gdzie specjaliści przeprowadzają montaż silnika, baterii oraz kontrolera, zapewniając wszelkie niezbędne testy przed oddaniem gotowego produktu. AGREE wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko poprzez kładzenie nacisku na zachowanie ulubionych modeli rowerów swoich klientów, ale również dzięki oferowanej personalizacji oraz wysokiej jakości komponentów, co zapewnia długotrwałą niezawodność. Ponadto, AGREE jest autoryzowanym partnerem Rapid Ebikes, co wzmocniło ich pozycję w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agree osiągnęła 419 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 409 469 zł. Pozostałe przychody to 9695 zł.
Całkowite koszty wyniosły 244 529 zł.
Zysk netto wyniósł 164 941 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 419 164 zł w 2023 roku. • 439 428 zł w 2022 roku. • 1 384 470 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 164 941 zł w 2023 roku. • 110 412 zł w 2022 roku. • 140 304 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agree wynosi 1 340 929 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
401 724 zł a 2 309 170 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 340 929 zł w 2023 roku. • 1 012 621 zł w 2022 roku. • 1 679 403 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agree wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agree wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Agree charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agree wynosi 63 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 183 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 183 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 63 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku. • 49 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku. • 23 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 183 tys. zł w 2023 roku. • 124 tys. zł w 2022 roku. • 91 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4308
zł.
Koszty operacyjne Agree wyniosły
231 452
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3474 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4308 zł w 2023 roku • 17 758 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2023 roku •
6% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agree wyniosła 766 179 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 787 zł.
a
ktywa obrotowe to 753 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 766 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 535 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 230 547 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 766 179 zł w 2023 roku. • 409 884 zł w 2022 roku. • 309 299 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agree wyniosły 230 547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 766 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 230 547 zł w 2023 roku • 39 193 zł w 2022 roku • 49 020 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2023 roku • 10% w 2022 roku • 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agree wykazała przychody na poziomie 419 164 zł.
Organizacja zarobiła 183 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 132 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3022 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 132 zł w 2023 roku • 11 711 zł w 2022 roku • 13 876 zł w 2021 roku
Organizacja Agree wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 144 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+144
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−7 dni08-07-2025
2023
+1 mies. 20 dni03-09-2024
2022
+13 mies. 6 dni14-08-2024
2021
−2 mies. 7 dni09-08-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+9 dni24-10-2020
2018
+6 mies. 24 dni04-02-2020
2017
+18 mies. 24 dni30-01-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kryza Kinga posiada 97
udziałów,
które stanowią
97.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.06.2016 jest Kryza Kinga kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2015 do 24.06.2016
była Palka Agnieszka kontrolująca 60% udziałów.