ZORMEL SP. Z O.O. | KRS: 0000248706

Podsumowanie

aktywa

824 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

593 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHŁODNA, 64

Kod pocztowy

00-872

Rejestracja

2006-01-11

Rozpoczęcie działalności

2006-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH OPIEKA ZDROWOTNA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zormel osiągnęła 1 250 531 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 250 531 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 657 713 zł.

Zysk netto wyniósł 592 818 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -276 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 250 531 zł w 2024 roku.
• 432 316 zł w 2023 roku.
• 737 079 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -234 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 592 818 zł w 2024 roku.
• 10 512 zł w 2023 roku.
• 178 618 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3185365.71

2232091.82

2694449.71

1665853.71

2886283.42

1825850.71

583765.71

-33072.27

432330.03

13324.77

737079.06

178618.25

432315.94

10511.84

1250530.88

592818.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zormel wynosi 652 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 281 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 651 571 zł w 2024 roku.
• 25 001 zł w 2023 roku.
• 197 287 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zormel wynosi 3 795 614 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 590 655 zł a 8 299 454 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 281 128 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 795 614 zł w 2024 roku.
• 686 299 zł w 2023 roku.
• 1 561 900 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1711568.86

12763513.28

31249285.48

1286890.28

9746604.93

23321951.94

1406888.03

10634479.82

25561909.94

0

1021260.97

3371113.76

133247.7

983596.51

3424412.84

356041.1

1561900.14

2500655.5

105118.4

686299.08

1898885.84

590654.68

3795614.37

8299453.54

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zormel wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zormel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zormel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zormel wynosi 123 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 276 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 276 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 276 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 268 083 zł.

Koszty operacyjne Zormel wyniosły 598 960 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -25 165 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 268 083 zł w 2024 roku
• 273 741 zł w 2023 roku
• 324 385 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zormel wyniosła 824 049 zł.

a

ktywa obrotowe to 824 049 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 824 049 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 787 540 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 509 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -230 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 824 049 zł w 2024 roku.
• 501 935 zł w 2023 roku.
• 501 935 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2434789.36

1788377.44

1937376.68

854973.24

874733.97

501935.32

824048.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.92

0.98

0.82

0.7

0.93

0.97

0.73

0.62

0.94

0.97

0.7

0.63

-0.04

-0.06

0.02

0.04

0.03

0.36

0.38

0.27

0.24

0.02

0.04

0.06

0.02

0.72

0.75

0.52

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zormel wyniosły 36 509 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 824 049 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 509 zł w 2024 roku
• 27 214 zł w 2023 roku
• 27 214 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2434789.36

152697.54

0.06

1788377.44

72523.73

0.04

1937376.68

61525.97

0.03

854973.24

12194.8

0.01

874733.97

18630.76

0.02

501935.32

27213.86

0.05

501935.32

27213.86

0.05

824048.93

36509.36

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zormel wykazała przychody na poziomie 1 250 531 zł.

Organizacja zarobiła 651 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 753 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 592 818 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -47 897 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 753 zł w 2024 roku
• 2206 zł w 2023 roku
• 18 669 zł w 2022 roku

Wartość

394030

294221

182712

0

2206

18669

2206

58753

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja Zormel wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9581

0.71371

0.74857

0.17167

0.97354

0.98907

0.98085

0.90086

0.94956

0.94745

0.72117

0.73727

0.1569

0.96065

0.96145

0.97757

0.87782

0.94424

0.95768

0.72313

0.74765

0.13884

0.96529

0.96163

0.98785

0.88401

0.91924

0.11982

0.5625

0.65533

0.09732

0.18924

0.19462

0.22185

0.17617

0

0.54406

0.53869

0.64755

0.10952

0.39924

0.4008

0.43906

0.3123

0.58967

0.73592

0.57402

0.57641

0.14675

0.85401

0.85741

0.85438

0.66566

0.72157

0.50822

0.49075

0.55342

0.16416

0.38448

0.51311

0.45401

0.38266

0.54839

0.83696

0.55243

0.55616

0.13483

0.9339

0.93111

0.94249

0.79775

0.79297

Powiązania

S PIOTR - wspólnik, reprezentacja

S EWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2006

30.11.2009

S Marianna

Październik 1938

Osoba

wspólnik

11.01.2006

S Ewa

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

30.11.2009

S Piotr

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

11.01.2006

21.10.2020

M Maciej

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

21.10.2020

S Piotr

Luty 1966

Osoba

Udziałowcy

Sadowska Ewa posiada 300 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Sadowski Piotr posiada 200 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.11.2009 jest Sadowska Ewa kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2006 do 30.11.2009 była Sadowska Ewa kontrolująca 60% udziałów.

Podobne organizacje do ZORMEL

	Organizacja	Numer KRS
1	CLEANBUD SP. Z O.O.	0000907053
2	N ENERGIA SPRZEDAŻ SP. Z O.O. SP. K.	0000801303
3	NAVIGATOR POLAND PAPER SP. Z O.O.	0000363398
4	ABSS SP. Z O.O.	0000618650
5	KOPERKOWY ŚWIAT SP. Z O.O.	0000873321
6	INSPIRATOR SP. Z O.O.	0001020364
7	HARTIKA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000748651
8	PLAST - MET SYSTEMY OGRODZENIOWE ŚLĄSK	0000537000
9	ENZIM SP. Z O.O.	0000679134
10	PREMIUM PARTNER POLAND SP. Z O.O.	0000669157
11	GRUPA OLIVIER SP. Z O.O.	0000766955
12	HERT SP. Z O.O.	0000172382
13	FITOHERBAL SP. Z O.O.	0000804627
14	TOP SOLAR SP. Z O.O.	0000821898
15	FRAMICA POLSKA SP. Z O.O.	0000836762
16	TULVENTURE SP. Z O.O.	0000333386
17	MC MEDCHROM SP. Z O.O.	0000707112
18	AUDYKO SP. Z O.O.	0000801317
19	3AGROUP SP. Z O.O.	0000920184
20	JM EXIM EXTERIEUR SP. Z O.O.	0000353065
21	PRINT EUROPE SP. Z O.O.	0000681589
22	CORXX SP. Z O.O.	0000782165
23	HONESTY GROUP SP. Z O.O.	0000862710
24	NOBLE ENERGY PARTNERS SP. Z O.O.	0000821081
25	INDUSTRIEHOF POLSKA SP. Z O.O.	0000838899
26	GOFAR SP. Z O.O.	0000690892
27	SOGRO SP. Z O.O.	0000494469
28	FRAME CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000371981
29	RP CELL SP. Z O.O.	0000978575
30	MODUŁOWE.PL SP. Z O.O.	0000981220

ZORMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000248706 NIP 5272493077 REGON 140359735

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZORMEL

ZORMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000248706 NIP
5272493077 REGON
140359735