BRAVE HEARTS SP. Z O.O. | KRS: 0000573569

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

4,4 mln

zysk

-341 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 61

Kod pocztowy

01-031

Rejestracja

2015-09-02

Rozpoczęcie działalności

2015-05-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Reklama Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z reprezentowaniem mediów Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brave Hearts osiągnęła 4 420 846 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 413 802 zł. Pozostałe przychody to 7044 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 754 640 zł.

Strata netto wyniosła 340 838 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 438 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 420 846 zł w 2024 roku.
• 4 458 434 zł w 2023 roku.
• 4 980 116 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -340 838 zł w 2024 roku.
• 368 509 zł w 2023 roku.
• 273 938 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

910275.41

21028.59

2031961.84

-43122.17

4064386.31

305445.98

4520889.59

425375.65

3117041.6

728097.31

3068464.71

52255.04

4980116.08

273938.05

4458433.65

368508.68

4420846

-340837.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Brave Hearts wynosi -343 tys. zł.

EBITDA Brave Hearts wynosi -343 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 46 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -343 052 zł w 2024 roku.
• 408 347 zł w 2023 roku.
• 304 655 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 46 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -342 694 zł w 2024 roku.
• 408 705 zł w 2023 roku.
• 311 046 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brave Hearts wynosi 3 571 825 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 052 115 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 351 705 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 571 825 zł w 2024 roku.
• 5 326 547 zł w 2023 roku.
• 5 019 671 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

67221.3

758185.93

2275688.52

0

1389520.9

5079904.6

242550.91

4173925.7

10160965.78

506027.15

5221456.14

11302223.97

1052100.13

6042517.1

10193362.34

522550.4

3026922.97

7671161.78

603841.33

5019670.92

12450290.2

880222.84

5326546.67

11146084.13

0

3571825.21

11052115

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brave Hearts wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brave Hearts charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 455 398 zł.

Koszty operacyjne Brave Hearts wyniosły 4 756 854 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 388 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 455 398 zł w 2024 roku
• 481 569 zł w 2023 roku
• 483 982 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brave Hearts wyniosła 1 276 396 zł.

a

ktywa trwałe to 358 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 276 038 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 276 396 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 832 793 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 443 603 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 276 396 zł w 2024 roku.
• 1 940 000 zł w 2023 roku.
• 1 350 215 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

234576.29

679022.36

926932.59

1420246.51

1518176.47

1965008.94

1350215.14

1939999.72

1276395.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.23

0.03

0.02

-0.06

-0.93

-0.02

0.33

0.94

0.09

0.08

0.3

0.63

0.12

0.09

0.48

0.52

0.26

0.23

0.03

0.05

0.02

0.2

0.34

0.06

0.19

0.31

0.09

0.08

-0.27

-0.41

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brave Hearts wyniosły 443 603 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 276 396 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 443 603 zł w 2024 roku
• 766 369 zł w 2023 roku
• 545 093 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

234576.29

144947.89

0.62

679022.36

632516.13

0.93

926932.59

603531.38

0.65

1420246.51

745543.65

0.52

1518176.47

115376.3

0.08

1965008.94

935329.38

0.48

1350215.14

545093.36

0.4

1939999.72

766369.26

0.4

1276395.96

443603.24

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brave Hearts wykazała przychody na poziomie 4 420 846 zł.

Organizacja zarobiła -340 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -340 838 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -743 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 38 339 zł w 2023 roku
• 29 397 zł w 2022 roku

Wartość

5942

6449

54895

105178

80953

7384

29397

38339

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Brave Hearts wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87365

0.869

0.82374

0.53571

0.58621

0.60748

0.79293

0.65657

0.89545

0.10227

0.82077

0.77912

0.73486

0.31014

0.30961

0.27326

0.0661

0.79603

0.91298

0.88925

0.82139

0.56238

0.66771

0.66996

0.82959

0.83704

0.93531

0.93069

0.90006

0.86273

0.51652

0.64226

0.68842

0.78734

0.73626

0.95925

0.9489

0.87933

0.86884

0.19281

0.79554

0.82223

0.86901

0.69894

0.95508

0.72815

0.86643

0.88943

0.51516

0.39524

0.39366

0.48084

0.38898

0.7846

0.87488

0.89798

0.84994

0.4922

0.54052

0.51549

0.68114

0.59495

0.87706

0.89434

0.88209

0.87966

0.51281

0.59307

0.58969

0.66685

0.57816

0.88633

0.02093

0.86816

0.8192

0.49423

0.1896

0.18213

0.14922

0.09668

0

Powiązania

W MARZENA - wspólnik, reprezentacja

G KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.09.2015

W Marzena

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

16.01.2019

F Katarzyna

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

02.09.2015

10.05.2016

F Katarzyna

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

10.05.2016

16.01.2019

F Katarzyna

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

10.05.2016

16.01.2019

S Piotr

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

02.09.2015

W Marzena

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

10.05.2016

F Katarzyna

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

02.09.2015

10.05.2016

F Katarzyna

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

10.05.2016

16.01.2019

S Piotr

Czerwiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Witczyńska Marzena posiada 260 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Głowacka Katarzyna posiada 240 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.01.2019 jest Witczyńska Marzena kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.05.2016 do 16.01.2019 była Witczyńska Marzena kontrolująca 52% udziałów.

W okresie od 02.09.2015 do 10.05.2016 najwięcej udziałów posiadała Witczyńska Marzena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do BRAVE HEARTS

	Organizacja	Numer KRS
1	KOMPLEMEDIO SP. Z O.O.	0000445255
2	PHARMASELECT POLSKA SP. Z O.O.	0000370970
3	PHARMA DISTRIBUTION GROUP SP. Z O.O.	0000284066
4	HI GRUPA SP. Z O.O. HI MEDIA SP. K.	0000558002
5	MUFU SP. Z O.O. SP. K.	0000786569
6	AGENCJA REKLAMOWA ROXART SP. Z O.O.	0000623374
7	ASAP ASAP SP. Z O.O.	0000558612
8	LIQUID ADVERTISING SP. Z O.O.	0000735737
9	VISUALCOM POS SP. Z O.O.	0000574625
10	PERFECTMAIL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000844470
11	MINT MEDIA SP. Z O.O.	0000321823
12	VENA ART SP. Z O.O.	0000007481
13	SEALS SP. Z O.O.	0000712328
14	MARKETING MATCH SP. Z O.O.	0000581329
15	BRAND NEW HEAVEN SP. Z O.O.	0000382857
16	AWMIG SP. Z O.O.	0000684980
17	UNITED TARGET SP. Z O.O.	0000971412
18	SYRENA COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000770628
19	INVETTE HOLDING GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000689972
20	URBAN JUNGLE SP. Z O.O.	0000747804
21	THEPRODUCTION SP. Z O.O.	0000834001
22	NIRO MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000322555
23	NO LIMITS 24 SP. Z O.O. S.K.A.	0000488681
24	SPDESIGN SP. Z O.O.	0000420974
25	MANNEQUINS SP. Z O.O.	0000163351
26	CNS GROUP SP. Z O.O.	0000283574
27	CFS SP. Z O.O.	0000964121
28	FIRST LINE POLSKA SP. Z O.O.	0000348260
29	GRUPA TIPMEDIA SP. Z O.O.	0000583772
30	BRAND REPUBLIC SP. Z O.O. SP. K.	0000511604

BRAVE HEARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000573569 NIP 7010484948 REGON 361517002

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRAVE HEARTS

BRAVE HEARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000573569 NIP
7010484948 REGON
361517002