Organizacja Stabilisone osiągnęła 109 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 109 297 zł.
Całkowite koszty wyniosły 188 879 zł.
Strata netto wyniosła 79 582 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
514 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 109 297 zł w 2024 roku. • 938 959 zł w 2023 roku. • 1 137 559 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
205 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -79 582 zł w 2024 roku. • -240 112 zł w 2023 roku. • 331 904 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Stabilisone wynosi 241 102 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 088 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 241 102 zł w
2024 roku. • 810 970 zł w
2023 roku. • 2 417 380 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stabilisone wynosi -80 tys. zł.
EBITDA Stabilisone wynosi -80 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
218 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -79 582 zł w
2024 roku. • -157 163 zł w
2023 roku. • 358 354 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
282 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -79 582 zł w
2024 roku. • 12 101 zł w
2023 roku. • 484 661 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Stabilisone mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Stabilisone.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 września 2024 (MSiG nr 184/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1270120. STABILISONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573145. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/677860/24/932]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
- nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1270119. STABILISONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573145. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/677860/24/531]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
ć:
Poz. 353651. STABILISONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573145. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/485989/23/747]
MSiG 94/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 353650. STABILISONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573145. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/485989/23/346]
MSiG 94/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 139331. STABILISONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573145. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/470183/23/346]
MSiG 48/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 139330. STABILISONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573145. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/470183/23/945]
MSiG 48/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
41
Poz. 660904. STABILISONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573145. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/411520/22/650]
MSiG 162/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 660903. STABILISONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573145. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/411520/22/249]
MSiG 162/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1014479. STABILISONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573145. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/266198/20/16]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1002332. STABILISONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573145. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/266198/20/615]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 867949. STABILISONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573145. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/161246/19/28]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 867948. STABILISONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573145. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/161246/19/627]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 959407. STABILISONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573145. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/13685/18/424]
Rzuć okiemMSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. FORTISI
MUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. STABILISONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 05.07.2018,
REPERTORIUM A NR 2129/2018, NOTARIUSZ
MARZENNA WYRZYKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE § 2 OTRZYMUJE NOWE
BRZMIENIE W § 6 DODAJE SIE PUNKTY OD 54
DO 63 § 8 UST. 1 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE
§ 9 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PAWŁOWSKI 2. TOMASZ PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ
wpisać: 5. 11320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
566000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. JASIŃSKI 2. PAWEŁ
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ wpisać: 5. 2000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 666000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC
RELATIONS) I KOMUNIKACJA 2 2. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 3 2. 79 12
Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
4 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH wpisać: 5 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 6 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY
ZAKWATEROWANIA 7 2. 56 10 A RESTAURACJE
I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
8 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK
-
Poz. 575882. FORTISIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573145. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/408438/18/448]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 564482. FORTISIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573145. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[RDF/408437/18/47]
MSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 76419. FORTISIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000573145. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.08.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/2992/18/767]
Rzuć okiemMSiG 57/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
aj nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.12.2017 R., REPERTORIUM A NR 2457/2017,
X V. W P I S Y D
NOTARIUSZ MARZENNA WYRZYKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, § 9 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, § 17 OTRZYMUJE NOWE
BRZMIENIE, § 19 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE,
§ 23 UST. 1 PKT SKREŚLA SIĘ PUNKT 1 A PUNKTY
OD 8 DO 16 OTRZYMUJĄ OZNACZENIE OD 7 DO
15, § 23 UST. 2 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BORODZIK 2. MARCIN ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ 6. NIE
2 (dla pozycji: 1. PAWŁOWSKI 2. TOMASZ PIOTR
3. [ukryto]) 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3750,00 ZŁ wpisać: 5. 80 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ 3 1. JASIŃSKI
2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ŁĄCZNIE wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES
ZARZĄDU SAMODZIELNIE I DWÓCH CZŁONKÓW
ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 (dla pozycji: 1. PAWŁOWSKI 2. TOMASZ
PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
wykreślić: 2 1. BORODZIK 2. MARCIN ZBIGNIEW
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. JASIŃSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 382557. FORTISIMUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573145. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/20403/17/643]
MSiG 204/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 45065. FORTISIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000573145. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.08.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/1062/17/821]
Rzuć okiemMSiG 35/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. WIŚNIEWSKI 2.TOMASZ ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ
6. NIE 2 1. NIEWIAROWSKI 2. ADAM 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ
6. NIE 3 (dla pozycji: 1. PAWŁOWSKI 2. TOMASZ
PIOTR 3. [ukryto]) 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ wpisać: 5. 75 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3750,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. NIEWIAROWSKI 2. ADAM 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WIŚNIEWSKI
2. TOMASZ ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 360567. FORTISIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000573145. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.08.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/18493/16/90]
MSiG 213/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD
27.08.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 27.08.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 27.08.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Stabilisone nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabilisone wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,875% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 2,03% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stabilisone charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stabilisone wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 53 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 53 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2021 a 2022 rokiem. Zmiana wynosi 16 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 45 tys. zł w 2022 roku. • 29 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 14 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 53 tys. zł w 2024 roku. • 69 tys. zł w 2023 roku. • 117 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
63 591 zł.
Koszty operacyjne Stabilisone wyniosły
188 879 zł.
Wynagrodzenia stanowią
33,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
18 806 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 63 591 zł w 2024 roku • 228 678 zł w 2023 roku • 101 203 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33,7% w 2024 roku •
20,9% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabilisone wyniosła 2 381 563 zł.
Aktywa trwałe to 2 381 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 381 563 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 264 617 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 116 945 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 965 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 159 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 381 563 zł sumy bilansowej i 264 617 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 870 629 zł sumy bilansowej i 344 199 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 651 633 zł sumy bilansowej i 584 311 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 200 000 zł (57%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
39%
57%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
816 tys. zł
39%
Państwo
podatki, cła i ZUS
101 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,2 mln zł
57%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 57% (w 2017: 2%).
W latach 2017, 2018 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Stabilisone wynosi 0 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (0 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (916 945 zł) o 916 945 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
0 zł
917 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,00 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0
płynność bieżąca
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0 w 2024 roku • 0,19 w 2023 roku • 0,87 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Stabilisone wobec banków i pożyczkodawców: 1 200 000 zł, gotówka: 0 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 200 000 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 116 945 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,2 mln zł
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,2 mln zł
gotówka0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 1,2 mln zł • 2023: 964 tys. zł • 2022: 24 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: strata operacyjna • 2022: 14,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Stabilisone wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1581 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -1581 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-1581 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
1581 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 1581 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -1581 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2024 roku • 178 dni w 2023 roku • 269 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1581 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Stabilisone wynoszą 188 879 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 117 354 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 50 873 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 12 718 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej189 tys. zł
Usługi obce117 tys. zł · 62%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)51 tys. zł · 27%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia13 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii8 tys. zł · 4%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 189 tys. zł w 2024 roku • 1,1 mln zł w 2023 roku • 771 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Stabilisone wykazała przychody na poziomie 109 297 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 89 784 zł w 2017 roku
Organizacja Stabilisone wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy39 z 49 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:109 296,78
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów109 296,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej188 878,73
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii7 933,73
III. Usługi obce117 353,64
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia50 873,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)12 718,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-79 581,95
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-79 581,95
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-79 581,95
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-79 581,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Stabilisone składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 184 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+74
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 4 dni15-01-2026
2023
+1 mies. 22 dni05-09-2024
2022
−2 mies. 7 dni09-05-2023
2021
+4 mies. 16 dni28-02-2023
2020
+9 mies. 20 dni01-08-2022
2019
+2 dni17-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Pawłowski Tomasz posiada 11 320 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Jasiński Paweł posiada 2000 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 20.08.2018 jest Pawłowski Tomasz kontrolujący
85% udziałów.
W okresie od 14.03.2018 do 20.08.2018 najwięcej udziałów posiadał
Pawłowski Tomasz (80%).
W okresie od 10.02.2017 do 14.03.2018 najwięcej udziałów posiadał
Pawłowski Tomasz (75%).
