INTERPRISE SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000690252

Podsumowanie

aktywa

358 tys.

przychód

106 tys.

zysk

-66 tys.

wartość firmy

281 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BIELICHA

Adres

PRZYTYCKA, 213

Kod pocztowy

26-601

Rejestracja

2017-08-30

Rozpoczęcie działalności

2016-12-30

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.interprise-solution.pl

Email

contact@interprise-solution.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostałe formy udzielania kredytów Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Obróbka mechaniczna i skrawanie CNC
Wdrażanie systemu ERP ISPER
Optymalizacja procesów produkcyjnych
Wsparcie w zarządzaniu jakością
Analiza efektywności i rentowności produkcji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Interprise Solution osiągnęła 106 350 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 106 350 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 172 490 zł.

Strata netto wyniosła 66 140 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 350 zł w 2024 roku.
• 412 938 zł w 2023 roku.
• 1 060 107 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -66 140 zł w 2024 roku.
• -37 692 zł w 2023 roku.
• 113 140 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-26834.26

327390.44

-31006.65

1001860.28

5071.54

385846.96

-174004.45

478033.54

-11895.53

1060107.17

113140.29

412938.16

-37692.47

106349.64

-66140.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Interprise Solution wynosi -66 tys. zł.

EBITDA Interprise Solution wynosi -41 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -66 140 zł w 2024 roku.
• -33 806 zł w 2023 roku.
• 128 466 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -41 140 zł w 2024 roku.
• -6771 zł w 2023 roku.
• 156 404 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Interprise Solution wynosi 280 628 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 118 552 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 280 628 zł w 2024 roku.
• 534 626 zł w 2023 roku.
• 1 446 902 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

361624.3

1928662.96

0

556629.61

1804636.36

50715.4

1030365.99

2504650.7

0

468900.94

1128904.72

0

521437.01

1195083.85

287603.21

1446902.48

2650267.92

0

534625.96

1383113.88

0

280628.28

1118552.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interprise Solution wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Interprise Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 441 zł.

Koszty operacyjne Interprise Solution wyniosły 172 490 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8634 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 441 zł w 2024 roku
• 50 946 zł w 2023 roku
• 62 241 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Interprise Solution wyniosła 357 957 zł.

a

ktywa trwałe to 300 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 57 957 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 357 957 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 279 638 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 319 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 357 957 zł w 2024 roku.
• 396 209 zł w 2023 roku.
• 465 650 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

483348.76

640282.48

544937.07

474418.11

515359.73

465650.08

396208.56

357956.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża operacyjna wyniosła -62%.

Marża netto wyniosła -62%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.05

-0.07

-0.09

0.01

0.02

0.01

-0.37

-0.62

-0.45

-0.02

-0.04

-0.02

0.24

0.29

0.12

0.11

-0.1

-0.11

-0.08

-0.09

-0.18

-0.24

-0.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Interprise Solution wyniosły 78 319 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 357 957 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 319 zł w 2024 roku
• 50 430 zł w 2023 roku
• 82 179 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

483348.76

1183.02

0

640282.48

189123.39

0.3

544937.07

88706.44

0.16

474418.11

192191.93

0.41

515359.73

245029.08

0.48

465650.08

82179.14

0.18

396208.56

50430.09

0.13

357956.88

78318.85

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Interprise Solution wykazała przychody na poziomie 106 350 zł.

Organizacja zarobiła -66 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -66 140 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3258

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Interprise Solution wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14169

0.00127

0.72196

0.00201

0.28464

0.20915

0

0.13324

0.5972

0.74971

0.40533

0.26338

0.25584

0.29561

0.2006

0

0.61032

0.73822

0.72576

0.2901

0.39966

0.40973

0.49421

0.37841

0.72867

0.05191

0.6179

0.69526

0.50385

0.15028

0.14638

0.13596

0.08509

0

0.17143

0.63497

0.69329

0.55992

0.3012

0.29441

0.30677

0.21022

0

0.75842

0.69814

0.64578

0.32076

0.66373

0.64991

0.72765

0.5614

0

0.15022

0.54401

0.60763

0.27418

0.24409

0.23359

0.25947

0.1821

0

0.13195

0.32337

0.5633

0.38501

0.13421

0.1179

0.2275

0.15421

0

Powiązania

T WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

T MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.08.2017

13.10.2021

G Hubert

Maj 1986

Osoba

wspólnik

30.08.2017

14.03.2022

T Michał

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

14.03.2022

29.08.2022

T Michał

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

14.03.2022

T Waldemar

Maj 1961

Osoba

wspólnik

30.08.2017

14.03.2022

T Waldemar

Maj 1961

Osoba

wspólnik

13.10.2021

24.06.2022

G Tadeusz

Lipiec 1947

Osoba

wspólnik

29.08.2022

T Magdalena

Kwiecień 1994

Osoba

reprezentacja

01.10.2018

14.03.2022

T Michał

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

30.08.2017

01.10.2018

T Michał

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

01.10.2018

T Waldemar

Maj 1961

Osoba

Udziałowcy

Tomczyk Waldemar posiada 120 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Tomczyk Magdalena posiada 80 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 29.08.2022 jest Tomczyk Waldemar kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.06.2022 do 29.08.2022 był Tomczyk Waldemar kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 14.03.2022 do 24.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Tomczyk Waldemar . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do INTERPRISE SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	MKL GROUP SP. Z O.O.	0000879207
2	CLICKCLOUD SP. Z O.O.	0000645118
3	APUS KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA SP. Z O.O.	0000120289
4	ABC AKADEMIA SP. Z O.O.	0000190914
5	BLUE FOCUS SOFTWARE HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000515119
6	H5 DIGITAL SP. Z O.O.	0000905399
7	FIVI SP. Z O.O.	0000883242
8	NEMOSOFTWARE SP. Z O.O.	0000435080
9	HOLY CODE IT SP. Z O.O.	0000731909
10	ABSOLUTO SP. Z O.O.	0000530535
11	Q R MEDIA SP. Z O.O.	0000386027
12	GPSFRIENDLY SP. Z O.O.	0000335377
13	PRINT SOFTWARE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000517037
14	LT SYSTEM SP. Z O.O.	0000963657
15	CCSOFT GOLIŃSKI, LELONEK SP. J.	0000909631
16	MOREFROMIT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000652804
17	MEDSPACE SP. Z O.O.	0000172547
18	SQA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000788367
19	KOWAL SP. Z O.O.	0000793162
20	WBT-IT SP. Z O.O.	0000506015
21	INVENTEK SP. Z O.O.	0000337833
22	RELIGA&ARAK SP. Z O.O.	0000736928
23	COLLECTOMATE SP. Z O.O.	0000714802
24	SPDG SP. Z O.O.	0000696535
25	AKANZA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000575540
26	IT HOLDING SP. Z O.O.	0000318853
27	ENERCODE SP. Z O.O.	0000820002
28	BOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000797994
29	DOCU-PARTNER SP. Z O.O.	0000109718
30	TRAVATAR SP. Z O.O.	0000833569

INTERPRISE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000690252 NIP 7962976848 REGON 366876131

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTERPRISE SOLUTION

INTERPRISE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000690252 NIP
7962976848 REGON
366876131