ZDROCHEM SP. Z O.O. | KRS: 0000407977

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

3 mln

zysk

30 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ŻWIRKI I WIGURY, 101

Kod pocztowy

02-089

Rejestracja

2012-01-16

Rozpoczęcie działalności

2012-01-16

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zdrochem.pl

Email

info@zdrochem.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Pozaszkolne formy edukacji Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania i analizy związane z jakością żywności Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oprogramowaniem

Opis

Usługi analityczne dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego
Certyfikaty GMP oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Analizy pozostałości pestycydów, metali ciężkich i mykotoksyn
Walidacja oraz transfer metod badawczych
Prace badawcze w projektach dofinansowanych z UE

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zdrochem osiągnęła 3 031 653 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 031 653 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 001 816 zł.

Zysk netto wyniósł 29 838 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 397 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 031 653 zł w 2024 roku.
• 1 829 311 zł w 2023 roku.
• 762 008 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 838 zł w 2024 roku.
• 238 132 zł w 2023 roku.
• -177 880 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

249831.8

89236.49

265911.01

41806.87

360927.92

81135.96

575071.37

103910.84

415461.44

-178499.68

762007.63

-177879.62

1829310.57

238131.67

3031653.41

29837.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zdrochem wynosi 141 tys. zł.

EBITDA Zdrochem wynosi 347 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 141 245 zł w 2024 roku.
• 247 381 zł w 2023 roku.
• -172 122 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 347 330 zł w 2024 roku.
• 266 815 zł w 2023 roku.
• -152 688 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zdrochem wynosi 2 354 921 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 214 467 zł a 7 579 134 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 245 827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 354 921 zł w 2024 roku.
• 2 364 156 zł w 2023 roku.
• 521 495 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

110633.93

634134.43

1249310.86

141989.08

486490.57

757275.12

202841.05

768003.51

1135903.44

280774.19

1079798.46

1497462.32

0

423873.72

1038653.6

0

521494.8

1905019.07

192088.46

2364155.52

4573276.42

214466.89

2354920.81

7579133.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdrochem wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zdrochem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 117 519 zł.

Koszty operacyjne Zdrochem wyniosły 2 890 408 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 149 878 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 117 519 zł w 2024 roku
• 802 687 zł w 2023 roku
• 468 893 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zdrochem wyniosła 1 777 268 zł.

a

ktywa trwałe to 869 459 zł.

a

ktywa obrotowe to 907 809 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 777 268 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 285 956 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 491 313 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 777 268 zł w 2024 roku.
• 1 422 732 zł w 2023 roku.
• 228 801 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

184642.04

251606.47

356038.31

544224.8

347179.79

228801.01

1422731.76

1777268.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.48

0.6

0.39

0.36

0.17

0.22

0.19

0.16

0.23

0.3

0.26

0.22

0.19

0.28

0.2

0.18

-0.51

-0.91

-0.43

-0.78

-9.89

-0.23

0.17

0.93

0.14

0.13

0.02

0.1

0.05

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zdrochem wyniosły 1 491 313 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 777 268 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 491 313 zł w 2024 roku
• 1 166 614 zł w 2023 roku
• 210 815 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

184642.04

37130.13

0.2

251606.47

62287.69

0.25

356038.31

85583.57

0.24

544224.8

169859.22

0.31

347179.79

151313.89

0.44

228801.01

210814.73

0.92

1422731.76

1166613.81

0.82

1777268.42

1491312.56

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zdrochem wykazała przychody na poziomie 3 031 653 zł.

Organizacja zarobiła 36 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6916 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 838 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -101 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6916 zł w 2024 roku
• 9008 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

7620

7673

8699

10799

0

9008

6916

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

dane za rok

Organizacja Zdrochem wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85453

0.64611

0.56531

0.36215

0.91942

0.91934

0.94023

0.78798

0.82577

0.80388

0.6444

0.59894

0.35813

0.79378

0.80208

0.84275

0.65065

0.82464

0.81882

0.65675

0.61989

0.35933

0.81659

0.82908

0.85031

0.68571

0.83702

0.83283

0.71527

0.65918

0.41448

0.75449

0.76892

0.81954

0.66938

0.86048

0.08815

0.67709

0.6019

0.47145

0.26681

0.25639

0.12874

0.05844

0

0.09526

0.73038

0.54102

0.7332

0.31925

0.30897

0.10153

0.01031

0

0.85624

0.80143

0.75682

0.68627

0.71429

0.70458

0.79696

0.86522

0.80173

0.70396

0.8125

0.74653

0.69957

0.48684

0.57989

0.63449

0.57061

0.77058

Powiązania

AIP SEED ALTERNATYWNA - wspólnik

K ELIZA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2012

01.03.2023

Fundacja Aip

Organizacja

wspólnik

16.01.2012

K Eliza

Luty 1981

Osoba

wspólnik

01.03.2023

Aip Seed Alternatywna

Organizacja

reprezentacja

16.01.2012

K Eliza

Luty 1981

Osoba

Udziałowcy

Kurek Eliza posiada 850 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Aip Seed Alternatywna posiada 150 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.03.2023 jest Kurek Eliza kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2012 do 01.03.2023 była Kurek Eliza kontrolująca 85% udziałów.

Podobne organizacje do ZDROCHEM

	Organizacja	Numer KRS
1	SCIENTIA CRO SP. Z O.O.	0000999674
2	INNOVLABS.PL SP. Z O.O.	0000638378
3	TRIALMED SP. Z O.O.	0000701859
4	INVENTIA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000428330
5	CREATEC SP. Z O.O.	0000601576
6	INVETTA SP. Z O.O.	0000540204
7	EV GROUP KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE SP. Z O.O.	0000490834
8	AI-SCENE SP. Z O.O.	0000811459
9	JSS MEDICAL RESEARCH EUROPE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000575722
10	TRIBIO SP. Z O.O.	0000849776
11	CLINHOUSE SP. Z O.O.	0000833710
12	FARMABOL SP. Z O.O.	0000323770
13	INDOORNAVI SP. Z O.O.	0000629609
14	MEDICAL SKILLS INSTITUTES SP. Z O.O.	0000447812
15	OMEGA MEDICAL RESEARCH CENTER SP. Z O.O.	0000561086
16	RIVERMED SP. Z O.O.	0000723250
17	METROSERWIS SP. Z O.O.	0000947057
18	NANTES - SYSTEMY NANOTECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000278255
19	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO	0000541053
20	ENEON SP. Z O.O.	0000059351
21	TRANSCEND SP. Z O.O.	0000449457
22	RIMEDO SP. Z O.O.	0000845731
23	KGA SP. Z O.O.	0000883550
24	KRAJOBRAZY SP. Z O.O.	0000599274
25	CYBER SECURITY LAB SP. Z O.O.	0000876938
26	CENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWE "CHEMUS" SP. Z O.O.	0000259183
27	POLSKIE STOW. MENEDŻERÓW BUDOWNICTWA	0000229987
28	"TOP-TECH" DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA SP. Z O.O.	0000242467
29	CENTRUM WSPARCIA INNOWACJI SP. Z O.O.	0001057439
30	MP GROUP SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000226941

ZDROCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000407977 NIP 7010333468 REGON 145983792

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZDROCHEM

ZDROCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000407977 NIP
7010333468 REGON
145983792