SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Dostosowanie systemów pomiarowych do wymagań klientów.
Oferowanie transducerów i detektorów wad.
Zaawansowane badania i rozwój w technologii ultradźwiękowej.
Realizacja projektów w zgodzie z trendami Industry 4.0.
Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne "OPTEL" to firma założona w 1989 roku, specjalizująca się w technologii ultradźwiękowej. Firma oferuje szeroką gamę sprzętu ultradźwiękowego przeznaczonego do badań nieniszczących (NDT), w tym rozwój i produkcję zaawansowanych systemów pomiarowych. OPTEL wyróżnia się wieloletnim doświadczeniem, posiadaniem wysoko specjalizowanej kadry inżynierskiej oraz nowoczesnego laboratorium, co pozwala na realizację skomplikowanych projektów zgodnie z wymaganiami klientów. Dzięki dostosowywaniu rozwiązań do potrzeb przemysłu, OPTEL angażuje się w trendy przemysłowe, takie jak automatyzacja procesów i analiza danych w kontekście Industry 4.0. Firma projektuje systemy do manualnych i automatycznych testów, a jej oferta obejmuje m.in. detektory wad, transducery ultradźwiękowe, analizatory mocy ultradźwiękowej, skanery oraz wysokotrenowe rozwiązania biometryczne i medyczne. Dział R&D prowadzi prace badawcze we współpracy z instytucjami akademickimi oraz organizacjami technologicznymi, co skutkuje innowacyjnymi produktami stosowanymi w różnych branżach, takich jak motoryzacja, przemysł spożywczy, biometria czy medycyna.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Badawczo- Optel osiągnęła 3 197 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 197 434 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 304 883 zł.
Strata netto wyniosła 107 449 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 190 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 197 434 zł w 2024 roku.
• 2 459 279 zł w 2023 roku.
• 2 213 301 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -107 449 zł w 2024 roku.
• 29 545 zł w 2023 roku.
• 369 019 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Badawczo- Optel wynosi -56 tys. zł.
EBITDA Badawczo- Optel wynosi -56 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
84 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -56 358 zł w
2024 roku.
• 44 776 zł w
2023 roku.
• 349 985 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
82 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -56 358 zł w
2024 roku.
• 44 776 zł w
2023 roku.
• 478 452 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Badawczo- Optel wynosi 2 398 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 993 585 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 398 124 zł w 2024 roku.
• 2 104 788 zł w 2023 roku.
• 3 276 539 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Badawczo- Optel wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,618% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Badawczo- Optel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 721 806
zł.
Koszty operacyjne Badawczo- Optel wyniosły 3 253 793
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 786 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 721 806 zł w 2024 roku
• 1 517 758 zł w 2023 roku
• 999 237 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Badawczo- Optel wyniosła 576 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 576 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 576 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 355 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 994 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -160 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 576 329 zł w 2024 roku.
• 1 198 676 zł w 2023 roku.
• 840 726 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Badawczo- Optel wyniosły 220 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 576 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -328 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 220 994 zł w 2024 roku
• 735 892 zł w 2023 roku
• 407 485 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Badawczo- Optel wykazała przychody na poziomie 3 197 434 zł.
Organizacja zarobiła -75 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 801 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -107 449 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -42% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 801 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Badawczo- Optel wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bicz Wiesław
posiada 3650 udziałów, które stanowią 50.1% firmy.
Bicz Agnieszka
posiada 3640 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.
Największym udziałowcem od 12.02.2016 jest
Bicz Wiesław
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2013 do 12.02.2016
był Bicz Wiesław
kontrolując 48% udziałów.
W okresie od 24.07.2002 do 07.06.2013 najwięcej udziałów posiadał Bicz Wiesław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE "OPTEL"