GRAL SP. Z O.O. | KRS: 0000769236

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

16,8 mln

zysk

248 tys.

wartość firmy

12,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. MAKOWA, 17

Kod pocztowy

85-361

Rejestracja

2019-01-29

Rozpoczęcie działalności

2019-01-29

Kapitał zakładowy

730200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe zakwaterowanie Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gral osiągnęła 16 766 142 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 766 142 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 517 753 zł.

Zysk netto wyniósł 248 389 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 794 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 766 142 zł w 2024 roku.
• 16 114 927 zł w 2023 roku.
• 14 958 502 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 389 zł w 2024 roku.
• 143 500 zł w 2023 roku.
• -572 630 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

10492613.78

197379.47

13091474.08

311291.66

12546163.92

80478.75

14958501.7

-572630.22

16114926.83

143499.57

16766142.18

248388.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gral wynosi 248 tys. zł.

EBITDA Gral wynosi 315 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gral wynosi 12 904 963 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 733 979 zł a 41 915 355 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 150 827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 904 963 zł w 2024 roku.
• 11 864 971 zł w 2023 roku.
• 10 412 398 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

695708.05

8480301.78

26231534.45

809176.79

10781992.82

32728685.2

804787.5

9555560.13

31365409.8

0

10412397.66

37396254.25

547687.87

11864970.7

40287317.08

733979.46

12904962.74

41915355.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gral wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gral wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 1,67% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gral charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gral wynosi 294 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 671 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 671 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 49 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 294 tys. zł w 2024 roku.
• 256 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 671 tys. zł w 2024 roku.
• 645 tys. zł w 2023 roku.
• 598 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 081 047 zł.

Koszty operacyjne Gral wyniosły 16 517 753 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 346 841 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 081 047 zł w 2024 roku
• 1 615 948 zł w 2023 roku
• 1 515 815 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gral wyniosła 2 022 231 zł.

a

ktywa trwałe to 96 035 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 926 196 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 022 231 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 978 639 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 043 592 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 337 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 022 231 zł w 2024 roku.
• 2 224 029 zł w 2023 roku.
• 1 844 467 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1763221.09

2638292.66

2409685.76

1844467.13

2224028.78

2022231.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.21

0.03

0.02

0.12

0.29

0.03

0.02

0.03

0.07

0.01

-0.31

-0.98

-0.04

0.06

0.2

0.01

0.12

0.25

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gral wyniosły 1 043 592 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 022 231 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 043 592 zł w 2024 roku
• 1 493 778 zł w 2023 roku
• 1 257 716 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1763221.09

835610.36

0.47

2638292.66

1559390.27

0.59

2409685.76

1250304.62

0.52

1844467.13

1257716.21

0.68

2224028.78

1493778.29

0.67

2022231.13

1043591.85

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gral wykazała przychody na poziomie 16 766 142 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

65232

96030

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

dane za rok

Organizacja Gral wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2815

0.00823

0

0.70315

0.68846

0.64193

0.37317

0.51378

0.57867

0.69729

0.53445

0.85439

0.75563

0.72514

0.69844

0.48643

0.47511

0.54722

0.64368

0.57033

0.8878

0.58844

0.71581

0.69048

0.42667

0.33408

0.29594

0.45558

0.37121

0

0.01301

0.71164

0.63089

0.5841

0.1535

0.12706

0.09375

0.04059

0.61221

0.70528

0.62541

0.57651

0.33045

0.29083

0.5469

0.51155

0.61184

0.68778

0.54825

0.4698

0.32308

0.28841

0.63193

0.57047

Powiązania

P GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2019

30.07.2019

S Marcin

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

29.01.2019

30.07.2019

P Grzegorz

Październik 1979

Osoba

wspólnik

30.07.2019

P Grzegorz

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

29.01.2019

P Grzegorz

Październik 1979

Osoba

Udziałowcy

Przybysz Grzegorz posiada 7297 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.07.2019 jest Przybysz Grzegorz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2019 do 30.07.2019 był Przybysz Grzegorz kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do GRAL

	Organizacja	Numer KRS
1	SZNYC SP. Z O.O.	0000764584
2	HURTOWNIA WĘDLIN "PRZEMKO" B.GRUDZIEŃ, M.GIERMEK, R.PAŁKA	0000281733
3	GETMOR SP. Z O.O.	0000283975
4	TENDER MEAT SP. Z O.O.	0000114381
5	FIRMA HANDLOWA SOPEL SP. J. MARIUSZ STANEK I SPÓŁKA	0000046417
6	DROBEK SP. Z O.O.	0000593861
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRIO-NIS" LESŁAW	0000103466
8	CARNEX SP. Z O.O. S.K.A.	0000345700
9	MARKIDO MARCIN WŁODARCZYK S.K.A.	0000961054
10	GP AWERS SP. Z O.O.	0000402806
11	PRZEMYSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI H.W.D.N. SZCZEPANIK	0000100883
12	ROJAN PAULA SP. Z O.O. SP. J.	0000007768
13	MARDO - M. DĄBROWSKI, K. ZALEWSKI SP. J.	0000008987
14	ZAKŁADY MIĘSNE PILARZ SP. Z O.O.	0000937637
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ANIMAX SP. Z O.O.	0000166323
16	HURTOWNIA GAMA DOROTA KAROLAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000193618
17	TT INVEST SP. Z O.O.	0000561062
18	LIDER-FOOD SP. Z O.O.	0000355140
19	AJ HINC SP. Z O.O.	0000644698
20	ORGANIZACJA PRODUCENTÓW RYB BAŁTYK SP. Z O.O.	0000346210
21	"DROBPOL" - E. PRUSZYŃSKI L.WIERZBOWSKA I WSPÓLNICY	0000280574
22	"SALAM" DĄBROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000019096
23	"BYK" DARIUSZ OSINIAK, JACEK MALINOWSKI SP. J.	0000074510
24	DEVSAN SP. Z O.O.	0000453544
25	ARKO ARKADIUSZ APTAZY, MARTA APTAZY SP. J.	0000303058
26	JP UNICO SP. Z O.O.	0000880693
27	MIDYAT SP. Z O.O.	0000845619
28	"MASARNIA" K.LEŚNIEWSKI, S.BIEGAŃSKI, D.SOBIECH	0000013291
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "GARDEN" SP. Z O.O.	0000155487
30	F.H. "CYTROBAN PLUS" MARIA PAŁKO, ARKADIUSZ LASKOWSKI,	0000280997

GRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000769236 NIP 9671425085 REGON 382431959

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAL

GRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000769236 NIP
9671425085 REGON
382431959