Dostarczanie oprogramowania dla procesów zakupowych i zarządzania dokumentacją.
Implementacja systemów teletechnicznych, w tym alarmów i systemów ostrzegawczych.
Rozwiązania w zakresie infrastruktury IT, w tym wirtualizacja i zarządzanie danymi.
Archwizacja, migracja i analityka danych dla ciągłości dostępu.
Referencje od instytucji potwierdzające jakość usług.
TRM, czyli Teletechniczne Rozwiązania Medialne, to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu teletechniki, systemów informatycznych oraz infrastruktury IT. Oferuje szeroki wachlarz usług, które obejmują zarówno dostawę nowoczesnego oprogramowania usprawniającego procesy zakupowe, jak i zarządzanie dokumentacją w formie elektronicznej. Firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie teletechniki, takich jak systemy alarmowe, dźwiękowe systemy ostrzegawcze oraz systemy telemetryczne, co czyni ją liderem w tej branży.
TRM angażuje się również w wirtualizację zasobów danych oraz rodzi rozwiązania z obszaru zarządzania infrastrukturą IT, co ma na celu zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych środków. Dzięki archiwizacji, migracji i analityce danych, firma zapewnia ciągłość dostępu i kompleksową ochronę informacji. Współpracuje z różnymi instytucjami, co świadczy o jej wysokiej jakości usług i zaufaniu, którym cieszy się na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TRM osiągnęła 481 798 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 481 798 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 498 444 zł.
Strata netto wyniosła 16 646 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -117 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 481 798 zł w 2024 roku.
• 329 435 zł w 2023 roku.
• 965 115 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 646 zł w 2024 roku.
• -26 834 zł w 2023 roku.
• 69 115 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TRM wynosi -17 tys. zł.
EBITDA TRM wynosi -17 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 646 zł w
2024 roku.
• -26 834 zł w
2023 roku.
• 69 115 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -16 646 zł w
2024 roku.
• -26 834 zł w
2023 roku.
• 69 115 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TRM wynosi 321 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 204 495 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 281 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 321 199 zł w 2024 roku.
• 219 623 zł w 2023 roku.
• 919 869 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TRM wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TRM wynosi 0,99%. To oznacza, że firma ma szansę 0,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,137% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,99% w 2024 roku.
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TRM charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TRM wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 106
zł.
Koszty operacyjne TRM wyniosły 498 444
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9222 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 106 zł w 2024 roku
• 71 106 zł w 2023 roku
• 71 106 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TRM wyniosła 1 412 570 zł.
a
ktywa trwałe to 281 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 130 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 412 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -258 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 671 369 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 412 570 zł w 2024 roku.
• 2 940 633 zł w 2023 roku.
• 1 759 328 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TRM wyniosły 1 671 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 412 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 238 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 671 369 zł w 2024 roku
• 3 182 786 zł w 2023 roku
• 1 954 476 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TRM wykazała przychody na poziomie 481 798 zł.
Organizacja zarobiła -16 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku