Dostarczanie oprogramowania dla procesów zakupowych i zarządzania dokumentacją.|Implementacja systemów teletechnicznych, w tym alarmów i systemów ostrzegawczych.|Rozwiązania w zakresie infrastruktury IT, w tym wirtualizacja i zarządzanie danymi.|Archwizacja, migracja i analityka danych dla ciągłości dostępu.|Referencje od instytucji potwierdzające jakość usług.
TRM, czyli Teletechniczne Rozwiązania Medialne, to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu teletechniki, systemów informatycznych oraz infrastruktury IT. Oferuje szeroki wachlarz usług, które obejmują zarówno dostawę nowoczesnego oprogramowania usprawniającego procesy zakupowe, jak i zarządzanie dokumentacją w formie elektronicznej. Firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie teletechniki, takich jak systemy alarmowe, dźwiękowe systemy ostrzegawcze oraz systemy telemetryczne, co czyni ją liderem w tej branży.
TRM angażuje się również w wirtualizację zasobów danych oraz rodzi rozwiązania z obszaru zarządzania infrastrukturą IT, co ma na celu zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych środków. Dzięki archiwizacji, migracji i analityce danych, firma zapewnia ciągłość dostępu i kompleksową ochronę informacji. Współpracuje z różnymi instytucjami, co świadczy o jej wysokiej jakości usług i zaufaniu, którym cieszy się na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TRM osiągnęła 481 798 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 481 798 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 498 444 zł.
Strata netto wyniosła 16 646 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -117 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 481 798 zł w 2024 roku. • 329 435 zł w 2023 roku. • 965 115 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -16 646 zł w 2024 roku. • -26 834 zł w 2023 roku. • 69 115 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TRM wynosi 321 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 204 495 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 281 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 321 199 zł w 2024 roku. • 219 623 zł w 2023 roku. • 919 869 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TRM wynosi -17 tys. zł.
EBITDA TRM wynosi -17 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
9305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -16 646 zł w
2024 roku. • -26 834 zł w
2023 roku. • 69 115 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -16 646 zł w
2024 roku. • -26 834 zł w
2023 roku. • 69 115 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TRM wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TRM wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,85% w 2024 roku. • 0,47% w 2023 roku. • 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TRM charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TRM wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 19 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 39 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
71 106
zł.
Koszty operacyjne TRM wyniosły
498 444
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9222 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 71 106 zł w 2024 roku • 71 106 zł w 2023 roku • 71 106 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
20% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TRM wyniosła 1 412 570 zł.
a
ktywa trwałe to 281 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 130 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 412 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -258 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 671 369 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 412 570 zł w 2024 roku. • 2 940 633 zł w 2023 roku. • 1 759 328 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TRM wyniosły 1 671 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 412 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 238 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 671 369 zł w 2024 roku • 3 182 786 zł w 2023 roku • 1 954 476 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 118% w 2024 roku • 108% w 2023 roku • 111% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TRM wykazała przychody na poziomie 481 798 zł.
Organizacja zarobiła -16 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku