Organizacja Prowest osiągnęła 946 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 946 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 905 926 zł.
Zysk netto wyniósł 40 575 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 946 501 zł w 2024 roku. • 343 903 zł w 2023 roku. • 382 107 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 40 575 zł w 2024 roku. • 17 629 zł w 2023 roku. • 20 023 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prowest wynosi 949 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
156 472 zł a 2 366 253 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 949 773 zł w 2024 roku. • 425 826 zł w 2023 roku. • 693 635 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prowest wynosi 53 tys. zł.
EBITDA Prowest wynosi 53 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 52 861 zł w
2024 roku. • 29 913 zł w
2023 roku. • 33 182 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 52 861 zł w
2024 roku. • 29 913 zł w
2023 roku. • 33 182 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Prowest wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prowest wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,19% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prowest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Prowest wynosi 29 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 51 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 29 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 51 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku. • 146 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
891 308
zł.
Koszty operacyjne Prowest wyniosły
893 640
zł.
Wynagrodzenia stanowią
100%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 173 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 891 308 zł w 2024 roku • 311 519 zł w 2023 roku • 345 828 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
100% w 2024 roku •
99% w 2023 roku •
99% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prowest wyniosła 1 460 253 zł.
a
ktywa trwałe to 62 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 397 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 460 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 208 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 251 624 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 460 253 zł w 2024 roku. • 1 744 060 zł w 2023 roku. • 1 500 205 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prowest wyniosły 1 251 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 460 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 251 624 zł w 2024 roku • 1 576 006 zł w 2023 roku • 1 021 797 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2024 roku • 90% w 2023 roku • 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prowest wykazała przychody na poziomie 946 501 zł.
Organizacja zarobiła 44 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4069 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4069 zł w 2024 roku • 1784 zł w 2023 roku • 1980 zł w 2022 roku
Organizacja Prowest wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−6 dni09-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−3 mies. 10 dni07-07-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−2 mies. 18 dni28-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wernik Józef posiada 39
udziałów,
które stanowią
97.5% firmy.
Największym udziałowcem od 31.10.2013 jest Wernik Józef kontrolujący 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2011 do 31.10.2013: • Jurkowski Andrzej (50% udziałów) • Wernik Józef (50% udziałów)