Zatrudnienie ponad 100 wykwalifikowanych pracowników
Szeroka sieć sprzedaży w marketach budowlanych i salonach sprzedaży
LUCCIO to firma specjalizująca się w produkcji oraz sprzedaży armatury łazienkowej, akcesoriów oraz złączek sanitarnych, a także luster. Historia przedsiębiorstwa sięga jego początków, kiedy to rozpoczęło działalność w obszarze armatury sanitarnej. Obecnie firma dysponuje nowoczesnymi liniami produkcyjnymi, co umożliwia jej produkcję wysokiej jakości produktów, które cechują się estetyką oraz funkcjonalnością. Zatrudnia ponad 100 wykwalifikowanych pracowników, którzy dbają o jakość i efektywność działalności firmy. LUCCIO zapewnia również szeroką sieć sprzedaży, w tym dostawców, markety budowlane oraz salony sprzedaży, co pozwala na dotarcie do szerokiego grona odbiorców zarówno w kraju, jak i za granicą. Misją firmy jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie armatury, które podnoszą komfort użytkowania przestrzeni łazienkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Luccio osiągnęła 9 821 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 566 850 zł. Pozostałe przychody to 254 674 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 240 383 zł.
Strata netto wyniosła 673 532 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -142 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 821 525 zł w 2024 roku.
• 9 099 099 zł w 2023 roku.
• 7 756 519 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -673 532 zł w 2024 roku.
• -514 922 zł w 2023 roku.
• 818 200 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luccio wynosi 6 547 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 553 812 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 105 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 547 683 zł w 2024 roku.
• 6 482 565 zł w 2023 roku.
• 9 246 502 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luccio wynosi -887 tys. zł.
EBITDA Luccio wynosi -815 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
162 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -886 884 zł w
2024 roku.
• -556 655 zł w
2023 roku.
• 677 714 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
154 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -815 208 zł w
2024 roku.
• -502 500 zł w
2023 roku.
• 719 493 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Luccio wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luccio wynosi 2,03%. To oznacza, że firma ma szansę 2,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,03% w 2024 roku.
• 1,62% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Luccio charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Luccio wynosi 49 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 383 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 383 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 112 tys. zł w 2023 roku.
• 225 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 383 tys. zł w 2024 roku.
• 358 tys. zł w 2023 roku.
• 330 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 504 068
zł.
Koszty operacyjne Luccio wyniosły 10 453 735
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 836 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 504 068 zł w 2024 roku
• 328 739 zł w 2023 roku
• 279 548 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luccio wyniosła 12 935 804 zł.
a
ktywa trwałe to 151 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 784 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 935 804 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -118 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 054 005 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 935 804 zł w 2024 roku.
• 16 571 219 zł w 2023 roku.
• 12 266 721 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 570%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 249 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luccio wyniosły 13 054 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 935 804 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 054 005 zł w 2024 roku
• 16 015 888 zł w 2023 roku
• 11 196 468 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luccio wykazała przychody na poziomie 9 821 525 zł.
Organizacja zarobiła -673 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -673 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3293 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 66 365 zł w 2022 roku
Organizacja Luccio wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jang Aduo
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Xia Yanzhu
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jang Aduo (50% udziałów)
• Xia Yanzhu (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.07.2015 do 09.11.2015:
• Jang Aduo (50% udziałów)
• Xia Yanzmu (50% udziałów)