Produkcja mięsa drobiowego: ubój, rozbiór, konfekcjonowanie
Asortyment: świeże i mrożone elementy drobiowe w różnych opakowaniach
Zastosowanie systemów jakości HACCP oraz BRC
Integracja produkcji: stada rodzicielskie, wylęgarnie, transport
Transport produktów specjalistycznym transportem
Adros Sp. z o.o. to firma założona w 2002 roku w Dobrzycy, która specjalizuje się w uboju kurcząt oraz rozbiorze i konfekcjonowaniu mięsa drobiowego. W ciągu swojej działalności Adros zainwestował w nowoczesne i w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne, co pozwala mu na oferowanie wysokiej jakości produktów, które są dostępne zarówno na rynku krajowym, jak i w Europie oraz na innych kontynentach. Asortyment firmy obejmuje szeroką gamę elementów drobiowych, w tym produkty świeże i mrożone, różnorodne kalibraże oraz różne formy opakowań, takie jak woreczki vacuum, opakowania MAP oraz tacki aluminiowe. Adros dysponuje także własnym systemem jakości, opartym na standardach HACCP oraz BRC, co gwarantuje bezpieczeństwo oraz wysoką jakość oferowanych produktów. Ponadto, firma charakteryzuje się kompleksową integracją produkcji, dysponując stadem rodzicielskim, wylęgarnie, hodowlą oraz transportem, co umożliwia pełną kontrolę nad procesem produkcyjnym. Adros zdobija uznanie na rynku dzięki elastyczności w podejściu do potrzeb klientów oraz rzetelności w obsłudze, starając się zawsze spełniać ich oczekiwania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adros osiągnęła 1 158 072 516 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 152 136 748 zł. Pozostałe przychody to 5 935 768 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 045 164 283 zł.
Zysk netto wyniósł 106 972 465 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 113 778 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 158 072 516 zł w 2024 roku.
• 1 115 101 666 zł w 2023 roku.
• 1 068 139 386 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 886 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 972 465 zł w 2024 roku.
• 23 073 583 zł w 2023 roku.
• 40 829 397 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adros wynosi 130,81 mln zł.
EBITDA Adros wynosi 155,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 790 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 130 812 341 zł w
2024 roku.
• 41 781 704 zł w
2023 roku.
• 72 081 539 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 141 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 155 669 616 zł w
2024 roku.
• 62 562 541 zł w
2023 roku.
• 86 169 603 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adros wynosi 1 507 336 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
307 398 549 zł a 2 895 181 291 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 143 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 507 336 754 zł w 2024 roku.
• 1 062 716 336 zł w 2023 roku.
• 1 086 251 223 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adros wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adros charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 620 363
zł.
Koszty operacyjne Adros wyniosły 1 021 324 407
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 740 053 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 620 363 zł w 2024 roku
• 43 439 584 zł w 2023 roku
• 36 912 647 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adros wyniosła 567 961 212 zł.
a
ktywa trwałe to 315 402 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 252 558 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 567 961 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 409 864 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 096 480 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 008 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 567 961 212 zł w 2024 roku.
• 538 217 650 zł w 2023 roku.
• 576 863 827 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adros wyniosły 158 096 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 567 961 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 123 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 096 480 zł w 2024 roku
• 235 523 122 zł w 2023 roku
• 295 742 882 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adros wykazała przychody na poziomie 1 158 072 516 zł.
Organizacja zarobiła 132 725 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 752 885 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 972 465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 579 300 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 752 885 zł w 2024 roku
• 12 994 890 zł w 2023 roku
• 19 276 782 zł w 2022 roku