Organizacja Adros osiągnęła 1 068 139 386 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 068 061 545 zł. Pozostałe przychody to 77 841 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 027 232 148 zł.
Zysk netto wyniósł 40 829 397 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 141 302 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 068 139 386 zł w 2022 roku.
• 636 393 508 zł w 2021 roku.
• 428 260 359 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9 012 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 829 397 zł w 2022 roku.
• 11 563 796 zł w 2021 roku.
• -13 091 560 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adros wynosi 1 086 251 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
210 840 709 zł a 2 670 348 466 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 583 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 086 251 223 zł w 2022 roku.
• 650 714 975 zł w 2021 roku.
• 457 179 815 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adros wyniosła 576 863 827 zł.
a
ktywa trwałe to 390 411 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 186 452 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 576 863 827 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 281 120 945 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 295 742 882 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 192 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 576 863 827 zł w 2022 roku.
• 460 190 296 zł w 2021 roku.
• 388 458 801 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adros wyniosły 295 742 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 576 863 827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 901 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 295 742 882 zł w 2022 roku
• 219 927 028 zł w 2021 roku
• 159 561 589 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adros wykazała przychody na poziomie 1 068 139 386 zł.
Organizacja zarobiła 60 106 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 276 782 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 829 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 715 799 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 276 782 zł w 2022 roku
• 8 626 536 zł w 2021 roku
• 438 764 zł w 2020 roku