WTC SP. Z O.O. | KRS: 0000567233

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

4,4 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MIECZYSŁAWA ORŁOWICZA, 12

Kod pocztowy

00-414

Rejestracja

2015-07-15

Rozpoczęcie działalności

2015-07-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WTC osiągnęła 4 432 278 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 432 278 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 064 333 zł.

Zysk netto wyniósł 1 367 945 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 549 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 432 278 zł w 2024 roku.
• 3 739 465 zł w 2023 roku.
• 1 218 830 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 167 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 367 945 zł w 2024 roku.
• 458 440 zł w 2023 roku.
• -200 396 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

584695.31

192124.71

522170.6

37573.4

480825.19

3486.52

980480.89

253497.93

638200

11850.41

1218830

-200395.86

3739464.86

458439.61

4432278.24

1367945.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WTC wynosi 1,37 mln zł.

EBITDA WTC wynosi 1,37 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 165 156 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 367 945 zł w 2024 roku.
• 458 440 zł w 2023 roku.
• -200 369 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

211851.58

37573.4

-200368.65

-174368.65

458439.61

480106.28

1367945.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WTC wynosi 8 934 826 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 508 193 zł a 19 151 232 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 106 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 934 826 zł w 2024 roku.
• 4 783 969 zł w 2023 roku.
• 925 958 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

33895.08

1192190.79

2689745.94

62075.13

560482.46

1305426.5

34865.2

399186.23

1202062.98

254813.47

1922459.11

3548971.02

118504.1

736569.58

1595500

0

925957.71

3047075

457234.09

4783969.1

9348662.15

508192.94

8934825.62

19151231.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WTC wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WTC wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WTC charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WTC wynosi 192 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 133 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 274 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 133 tys. zł a 274 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 192 tys. zł w 2024 roku.
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 274 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8817.7

21497.96

38424.94

5636.01

14704.07

21968.39

385.57

12523.83

23188.68

29414.43

56633.28

111912.95

1996.26

35445.21

93310.6

0

11432.81

48753.2

68765.94

120917.85

181361.59

132968.35

191877.3

273589.03

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 406 176 zł.

Koszty operacyjne WTC wyniosły 3 064 333 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 703 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 406 176 zł w 2024 roku
• 270 363 zł w 2023 roku
• 209 404 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

16254.06

52438.08

93002.56

256022.78

233558

209403.56

270362.78

406176.39

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WTC wyniosła 1 175 436 zł.

a

ktywa trwałe to 29 861 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 145 576 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 175 436 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 677 591 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 497 846 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 175 436 zł w 2024 roku.
• 893 787 zł w 2023 roku.
• 432 867 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

180945.21

168350.63

123123.15

354539.36

497293.08

432866.52

893787.34

1175436.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 116%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 202%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.06

4.25

0.36

0.33

0.22

0.45

0.07

0.03

0.04

0.01

0.71

0.75

0.28

0.26

0.02

0.03

0.02

-0.46

-1.33

-0.16

0.51

0.75

0.12

1.16

2.02

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WTC wyniosły 497 846 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 175 436 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 497 846 zł w 2024 roku
• 284 142 zł w 2023 roku
• 281 661 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

180945.21

135751.77

0.75

168350.63

85583.79

0.51

123123.15

36869.79

0.3

354539.36

14788.07

0.04

497293.08

145691.38

0.29

432866.52

281660.68

0.65

893787.34

284141.89

0.32

1175436.32

497845.74

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WTC wykazała przychody na poziomie 4 432 278 zł.

Organizacja zarobiła 1 367 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 367 945 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2818 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

19727

0

25512

1198

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja WTC wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92656

0.82185

0.67171

0.65521

0.82861

0.85637

0.98043

0.9784

0.91399

0.82527

0.80571

0.65922

0.54596

0.60543

0.6093

0.81229

0.72192

0

0.66838

0.7902

0.62108

0.4512

0.43436

0.43856

0.6196

0.47016

0

0.91636

0.85409

0.73007

0.24311

0.72815

0.7703

0.94135

0.81074

0.92139

0.70229

0.79948

0.7474

0.46674

0.43958

0.44302

0.57003

0.44606

0.71576

0.04894

0.8406

0.71479

0.63848

0.26168

0.25178

0.11625

0.04189

0

0.92114

0.90957

0.77959

0.50695

0.62215

0.61909

0.89379

0.82949

0

0.95998

0.90978

0.77924

0.56639

0.79306

0.79088

0.98182

0.96305

0

Powiązania

T WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

T BEATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.07.2015

T Waldemar

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

15.07.2015

T Beata

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

15.07.2015

T Waldemar

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

13.03.2020

T Beata

Październik 1971

Osoba

Udziałowcy

Tevnell Beata posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Tevnell Waldemar posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Tevnell Beata

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Tevnell Waldemar

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do WTC

	Organizacja	Numer KRS
1	TLS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000658798
2	PRADERA MANAGEMENT POLAND SP. Z O.O.	0000284856
3	ACCM SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000365486
4	EDENRED FINANCE SP. Z O.O.	0000603650
5	VALUESHIPS SP. Z O.O.	0000870565
6	K2 DYSTRYBUCJE SP. Z O.O.	0000787734
7	SOLUTIONS LAB SP. Z O.O.	0000387773
8	KAIZEN INSTITUTE POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000665665
9	361CONSULTING SP. Z O.O.	0000666042
10	FANEX TRADE SP. Z O.O.	0000581226
11	ACTUM SP. Z O.O.	0000490709
12	YOUR WAY SP. Z O.O.	0000562272
13	FORTIKO SP. Z O.O.	0000762311
14	UTILA SP. Z O.O.	0000631298
15	PST CARGO SP. Z O.O.	0000681472
16	GROUND FROST SP. Z O.O.	0000426173
17	CHORTEN SP. Z O.O.	0000752504
18	ETRAVELI POLAND SP. Z O.O.	0000968617
19	MMC24 SP. Z O.O.	0000453305
20	VERUM SP. Z O.O.	0000190955
21	UPNET SP. Z O.O.	0000760252
22	INITIUS SP. Z O.O.	0000397181
23	NEW NOW SP. Z O.O.	0000838869
24	NEW TRANS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000488711
25	AC SP. Z O.O.	0000750176
26	"ORIX - PRINT" ŁĘCKI I WSPÓLNIK SP. J.	0000177949
27	COCO POLSKA SP. Z O.O.	0000972243
28	NORKOL SP. Z O.O.	0000843708
29	CONCIERGE POLAND SP. Z O.O.	0000566891
30	INGENIS PROJEKT SP. Z O.O.	0000447677

WTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000567233 NIP 7010496302 REGON 362050919

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WTC

WTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000567233 NIP
7010496302 REGON
362050919