Projektowanie i wdrożenie systemów telekomunikacyjnych.
Współpraca z dużymi operatorami i sektorem publicznym.
Usługi audytowe oraz konsultingowe w obszarze TELCO/IT.
Szkolenia i warsztaty dla specjalistów.
Rozwój i zarządzanie nowoczesnymi sieciami telekomunikacyjnymi.
UPNET to firma specjalizująca się w projektowaniu i wdrażaniu dużych systemów telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych. W jej ofercie znajdują się szerokie usługi związane z budową i zarządzaniem sieciami telekomunikacyjnymi, w tym projektowanie, audyty oraz profesjonalne doradztwo. UPNET ma na celu dostarczenie usług telekomunikacyjnych o najwyższej jakości, zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność rozwiązań wdrażanych w branżach takich jak energetyka, transport kolejowy czy wojsko. Przedsiębiorstwo skupia się na wykorzystaniu doświadczeń swoich ekspertów, którzy są uznawani za jednych z najlepszych w Polsce i Europie. W ofercie znajdują się również szkolenia oraz warsztaty dla profesjonalistów. UPNET realizuje złożone projekty, korzystając z najlepszej metodologii, co pozwala na efektywne osiąganie celów. Jej dotychczasowe osiągnięcia obejmują realizację projektów dla kluczowych graczy na rynku, co umacnia jej pozycję jako lidera w dziedzinie telekomunikacji.
Misją UPNET jest stałe dążenie do doskonałości oraz bycie synonimem jakości w obszarze usług telco/IT, dostosowując się do rosnących potrzeb rynku. Pracownicy firmy, legitymujący się wysokimi kwalifikacjami oraz cennymi certyfikatami, są fundamentem jej sukcesów, co wpływa na zaufanie klientów oraz partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Upnet osiągnęła 4 380 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 380 790 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 400 551 zł.
Strata netto wyniosła 19 761 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 625 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 380 793 zł w 2024 roku.
• 2 896 076 zł w 2023 roku.
• 3 180 243 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 761 zł w 2024 roku.
• -759 zł w 2023 roku.
• -35 556 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Upnet wynosi 2 920 529 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 951 982 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 416 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 920 529 zł w 2024 roku.
• 1 936 738 zł w 2023 roku.
• 2 126 752 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Upnet wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Upnet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 406
zł.
Koszty operacyjne Upnet wyniosły 4 387 766
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 344 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 406 zł w 2024 roku
• 65 121 zł w 2023 roku
• 76 030 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Upnet wyniosła 1 127 034 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 58 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 068 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 127 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 138 767 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 127 034 zł w 2024 roku.
• 359 140 zł w 2023 roku.
• 368 417 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 168%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Upnet wyniosły 1 138 767 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 127 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 138 767 zł w 2024 roku
• 351 112 zł w 2023 roku
• 359 630 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Upnet wykazała przychody na poziomie 4 380 793 zł.
Organizacja zarobiła -7470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 291 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 761 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -165% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1756 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 291 zł w 2024 roku
• 7909 zł w 2023 roku
• 4195 zł w 2022 roku
Organizacja Upnet wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.